近一月汇添富全球消费混合美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围添富全球消费混合(QDII)美元现汇006310净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9678 |
0.82% |
2024-04-26 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9517 |
1.73% |
2024-04-25 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9186 |
-0.05% |
2024-04-24 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9196 |
-0.48% |
2024-04-23 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9289 |
1.53% |
2024-04-22 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8998 |
0.74% |
2024-04-19 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.8858 |
-0.96% |
2024-04-18 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9040 |
-0.14% |
2024-04-17 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9067 |
0.28% |
2024-04-16 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9014 |
-0.67% |
2024-04-15 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9142 |
-1.17% |
2024-04-12 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9369 |
-1.71% |
2024-04-11 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9706 |
0.63% |
2024-04-10 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9583 |
-0.93% |
2024-04-09 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9767 |
-0.06% |
2024-04-08 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9778 |
-0.21% |
2024-04-03 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
1.9819 |
-0.52% |