近一月汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇|添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇006310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3725 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3648 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3755 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3563 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3788 |
-1.35% |
| 2025-12-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4109 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4001 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3880 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3849 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3812 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3676 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3513 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3486 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3358 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3025 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2715 |
0.15% |
| 2025-11-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2681 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2818 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2694 |
-1.93% |
| 2025-11-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3133 |
-0.59% |
