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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 0.1320 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 0.1320 | -0.75% |
| 2026-09-11 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 0.1330 | 0.76% |
| 2026-09-10 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 0.1320 | -1.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.62% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.62% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华房地产人民币 | 0.8940 | 0.22% |
| 鹏华房地产美元现汇 | 0.1320 | 0.00% |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 1.2660 | -0.16% |
| 嘉实全球 | 1.0740 | -0.19% |
