近一季富国品质生活混合A|富国品质生活混合基金净值查询
查询指定日期范围富国品质生活混合A006179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国品质生活混合A |
1.3003 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
富国品质生活混合A |
1.3071 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
富国品质生活混合A |
1.3139 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
富国品质生活混合A |
1.3001 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
富国品质生活混合A |
1.3156 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
富国品质生活混合A |
1.3332 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
富国品质生活混合A |
1.3456 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
富国品质生活混合A |
1.3474 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
富国品质生活混合A |
1.3573 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
富国品质生活混合A |
1.3482 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
富国品质生活混合A |
1.3403 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
富国品质生活混合A |
1.3534 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
富国品质生活混合A |
1.3454 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
富国品质生活混合A |
1.3593 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
富国品质生活混合A |
1.3635 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
富国品质生活混合A |
1.3604 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国品质生活混合A |
1.3669 |
2.05% |
| 2026-08-24 |
富国品质生活混合A |
1.3394 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
富国品质生活混合A |
1.3613 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
富国品质生活混合A |
1.3741 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
富国品质生活混合A |
1.3629 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
富国品质生活混合A |
1.3892 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
富国品质生活混合A |
1.3797 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
富国品质生活混合A |
1.3652 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
富国品质生活混合A |
1.3718 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
富国品质生活混合A |
1.3827 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
富国品质生活混合A |
1.3846 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
富国品质生活混合A |
1.3850 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
富国品质生活混合A |
1.3621 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
富国品质生活混合A |
1.3597 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
富国品质生活混合A |
1.3752 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
富国品质生活混合A |
1.3714 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
富国品质生活混合A |
1.3832 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
富国品质生活混合A |
1.3872 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
富国品质生活混合A |
1.3838 |
0.76% |
| 2026-07-29 |
富国品质生活混合A |
1.3733 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
富国品质生活混合A |
1.3471 |
0.87% |
| 2026-07-27 |
富国品质生活混合A |
1.3355 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
富国品质生活混合A |
1.3085 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
富国品质生活混合A |
1.3332 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
富国品质生活混合A |
1.3294 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
富国品质生活混合A |
1.3392 |
-0.33% |
| 2026-07-20 |
富国品质生活混合A |
1.3436 |
2.75% |
| 2026-07-17 |
富国品质生活混合A |
1.3077 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
富国品质生活混合A |
1.3520 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
富国品质生活混合A |
1.3407 |
2.17% |
| 2026-07-14 |
富国品质生活混合A |
1.3122 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
富国品质生活混合A |
1.3030 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
富国品质生活混合A |
1.3083 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
富国品质生活混合A |
1.3018 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
富国品质生活混合A |
1.3075 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
富国品质生活混合A |
1.3104 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
富国品质生活混合A |
1.3318 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
富国品质生活混合A |
1.3313 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
富国品质生活混合A |
1.3189 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
富国品质生活混合A |
1.3107 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
富国品质生活混合A |
1.2975 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
富国品质生活混合A |
1.2973 |
1.56% |
| 2026-06-26 |
富国品质生活混合A |
1.2774 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
富国品质生活混合A |
1.3094 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
富国品质生活混合A |
1.3060 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
富国品质生活混合A |
1.3078 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
富国品质生活混合A |
1.3328 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
富国品质生活混合A |
1.3293 |
-0.83% |
