近一季富国品质生活混合基金净值查询
查询指定日期范围富国品质生活混合006179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国品质生活混合 |
1.6472 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
富国品质生活混合 |
1.6405 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
富国品质生活混合 |
1.6247 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
富国品质生活混合 |
1.6029 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
富国品质生活混合 |
1.6066 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
富国品质生活混合 |
1.5970 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
富国品质生活混合 |
1.5848 |
1.54% |
| 2024-04-19 |
富国品质生活混合 |
1.5608 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
富国品质生活混合 |
1.5777 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
富国品质生活混合 |
1.5735 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
富国品质生活混合 |
1.5590 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
富国品质生活混合 |
1.5788 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
富国品质生活混合 |
1.5518 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
富国品质生活混合 |
1.5650 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
富国品质生活混合 |
1.5615 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
富国品质生活混合 |
1.5797 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
富国品质生活混合 |
1.5739 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
富国品质生活混合 |
1.5998 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
富国品质生活混合 |
1.5992 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
富国品质生活混合 |
1.6085 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
富国品质生活混合 |
1.5897 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
富国品质生活混合 |
1.5893 |
-0.23% |
| 2024-03-27 |
富国品质生活混合 |
1.5930 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
富国品质生活混合 |
1.6094 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
富国品质生活混合 |
1.5979 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
富国品质生活混合 |
1.6081 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
富国品质生活混合 |
1.6267 |
0.60% |
| 2024-03-20 |
富国品质生活混合 |
1.6170 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
富国品质生活混合 |
1.6177 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
富国品质生活混合 |
1.6135 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
富国品质生活混合 |
1.6046 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
富国品质生活混合 |
1.5982 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
富国品质生活混合 |
1.5996 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
富国品质生活混合 |
1.6066 |
2.08% |
| 2024-03-11 |
富国品质生活混合 |
1.5739 |
2.02% |
| 2024-03-08 |
富国品质生活混合 |
1.5427 |
-0.37% |
| 2024-03-07 |
富国品质生活混合 |
1.5484 |
-0.83% |
| 2024-03-06 |
富国品质生活混合 |
1.5613 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
富国品质生活混合 |
1.5712 |
0.96% |
| 2024-03-04 |
富国品质生活混合 |
1.5563 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
富国品质生活混合 |
1.5519 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
富国品质生活混合 |
1.5551 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
富国品质生活混合 |
1.5257 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
富国品质生活混合 |
1.5510 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
富国品质生活混合 |
1.5389 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
富国品质生活混合 |
1.5314 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
富国品质生活混合 |
1.5299 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
富国品质生活混合 |
1.5254 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
富国品质生活混合 |
1.5044 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
富国品质生活混合 |
1.5076 |
-0.33% |
| 2024-02-08 |
富国品质生活混合 |
1.5126 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
富国品质生活混合 |
1.5111 |
2.95% |
| 2024-02-06 |
富国品质生活混合 |
1.4678 |
3.48% |
| 2024-02-05 |
富国品质生活混合 |
1.4185 |
0.58% |
