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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 富国品质生活混合A | 1.6601 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 富国品质生活混合A | 1.6615 | 0.37% |
| 2025-12-24 | 富国品质生活混合A | 1.6554 | -0.49% |
| 2025-12-23 | 富国品质生活混合A | 1.6635 | -0.59% |
| 2025-12-22 | 富国品质生活混合A | 1.6734 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汽车智选混合A | 0.9601 | 4.01% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9419 | 4.01% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 富国资源精选混合发起式A | 1.3707 | 3.72% |
| 富国改革 | 0.7260 | 2.83% |
| 富国转型机遇混合 | 2.0891 | 2.18% |
| 新能源车LOF | 1.1850 | 2.16% |
| 锂电池 | 0.8514 | 2.09% |
| 双碳ETF | 1.0592 | 2.06% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0711 | 2.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |
