近一年富国品质生活混合A|富国品质生活混合基金净值查询
查询指定日期范围富国品质生活混合A006179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国品质生活混合A |
1.3003 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
富国品质生活混合A |
1.3071 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
富国品质生活混合A |
1.3139 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
富国品质生活混合A |
1.3001 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
富国品质生活混合A |
1.3156 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
富国品质生活混合A |
1.3332 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
富国品质生活混合A |
1.3456 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
富国品质生活混合A |
1.3474 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
富国品质生活混合A |
1.3573 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
富国品质生活混合A |
1.3482 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
富国品质生活混合A |
1.3403 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
富国品质生活混合A |
1.3534 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
富国品质生活混合A |
1.3454 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
富国品质生活混合A |
1.3593 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
富国品质生活混合A |
1.3635 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
富国品质生活混合A |
1.3604 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国品质生活混合A |
1.3669 |
2.05% |
| 2026-08-24 |
富国品质生活混合A |
1.3394 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
富国品质生活混合A |
1.3613 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
富国品质生活混合A |
1.3741 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
富国品质生活混合A |
1.3629 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
富国品质生活混合A |
1.3892 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
富国品质生活混合A |
1.3797 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
富国品质生活混合A |
1.3652 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
富国品质生活混合A |
1.3718 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
富国品质生活混合A |
1.3827 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
富国品质生活混合A |
1.3846 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
富国品质生活混合A |
1.3850 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
富国品质生活混合A |
1.3621 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
富国品质生活混合A |
1.3597 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
富国品质生活混合A |
1.3752 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
富国品质生活混合A |
1.3714 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
富国品质生活混合A |
1.3832 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
富国品质生活混合A |
1.3872 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
富国品质生活混合A |
1.3838 |
0.76% |
| 2026-07-29 |
富国品质生活混合A |
1.3733 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
富国品质生活混合A |
1.3471 |
0.87% |
| 2026-07-27 |
富国品质生活混合A |
1.3355 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
富国品质生活混合A |
1.3085 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
富国品质生活混合A |
1.3332 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
富国品质生活混合A |
1.3294 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
富国品质生活混合A |
1.3392 |
-0.33% |
| 2026-07-20 |
富国品质生活混合A |
1.3436 |
2.75% |
| 2026-07-17 |
富国品质生活混合A |
1.3077 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
富国品质生活混合A |
1.3520 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
富国品质生活混合A |
1.3407 |
2.17% |
| 2026-07-14 |
富国品质生活混合A |
1.3122 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
富国品质生活混合A |
1.3030 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
富国品质生活混合A |
1.3083 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
富国品质生活混合A |
1.3018 |
-0.44% |
| 2026-07-08 |
富国品质生活混合A |
1.3075 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
富国品质生活混合A |
1.3104 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
富国品质生活混合A |
1.3318 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
富国品质生活混合A |
1.3313 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
富国品质生活混合A |
1.3189 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
富国品质生活混合A |
1.3107 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
富国品质生活混合A |
1.2975 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
富国品质生活混合A |
1.2973 |
1.56% |
| 2026-06-26 |
富国品质生活混合A |
1.2774 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
富国品质生活混合A |
1.3094 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
富国品质生活混合A |
1.3060 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
富国品质生活混合A |
1.3078 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
富国品质生活混合A |
1.3328 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
富国品质生活混合A |
1.3293 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
富国品质生活混合A |
1.3404 |
-1.28% |
| 2026-06-16 |
富国品质生活混合A |
1.3576 |
-1.83% |
| 2026-06-15 |
富国品质生活混合A |
1.3824 |
1.14% |
| 2026-06-12 |
富国品质生活混合A |
1.3668 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
富国品质生活混合A |
1.3516 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
富国品质生活混合A |
1.3584 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
富国品质生活混合A |
1.3685 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
富国品质生活混合A |
1.3705 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
富国品质生活混合A |
1.3852 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
富国品质生活混合A |
1.3957 |
-0.94% |
| 2026-06-03 |
富国品质生活混合A |
1.4089 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
富国品质生活混合A |
1.4173 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
富国品质生活混合A |
1.4098 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
富国品质生活混合A |
1.4092 |
-0.67% |
| 2026-05-28 |
富国品质生活混合A |
1.4187 |
-0.92% |
| 2026-05-27 |
富国品质生活混合A |
1.4319 |
0.22% |
| 2026-05-26 |
富国品质生活混合A |
1.4287 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
富国品质生活混合A |
1.4379 |
0.65% |
| 2026-05-22 |
富国品质生活混合A |
1.4286 |
-0.19% |
| 2026-05-21 |
富国品质生活混合A |
1.4313 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
富国品质生活混合A |
1.4475 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
富国品质生活混合A |
1.4534 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
富国品质生活混合A |
1.4537 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
富国品质生活混合A |
1.4649 |
0.21% |
| 2026-05-14 |
富国品质生活混合A |
1.4618 |
-1.32% |
| 2026-05-13 |
富国品质生活混合A |
1.4813 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
富国品质生活混合A |
1.4800 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
富国品质生活混合A |
1.4851 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
富国品质生活混合A |
1.4841 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
富国品质生活混合A |
1.4733 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
富国品质生活混合A |
1.4855 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
富国品质生活混合A |
1.4671 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
富国品质生活混合A |
1.4779 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
富国品质生活混合A |
1.4813 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
富国品质生活混合A |
1.4821 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
富国品质生活混合A |
1.4867 |
-0.40% |
| 2026-04-21 |
富国品质生活混合A |
1.4926 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
富国品质生活混合A |
1.4881 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
富国品质生活混合A |
1.4774 |
-1.05% |
| 2026-04-16 |
富国品质生活混合A |
1.4931 |
0.79% |
| 2026-04-15 |
富国品质生活混合A |
1.4814 |
0.58% |
| 2026-04-14 |
富国品质生活混合A |
1.4728 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
富国品质生活混合A |
1.4696 |
-1.08% |
| 2026-04-10 |
富国品质生活混合A |
1.4855 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
富国品质生活混合A |
1.4776 |
-1.22% |
| 2026-04-08 |
富国品质生活混合A |
1.4958 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
富国品质生活混合A |
1.4609 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
富国品质生活混合A |
1.4647 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
富国品质生活混合A |
1.4835 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
富国品质生活混合A |
1.4859 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
富国品质生活混合A |
1.4586 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
富国品质生活混合A |
1.4653 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
富国品质生活混合A |
1.4676 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
富国品质生活混合A |
1.4523 |
-1.75% |
| 2026-03-25 |
富国品质生活混合A |
1.4781 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
富国品质生活混合A |
1.4660 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
富国品质生活混合A |
1.4355 |
-2.97% |
| 2026-03-20 |
富国品质生活混合A |
1.4794 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
富国品质生活混合A |
1.4915 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
富国品质生活混合A |
1.5238 |
-0.46% |
| 2026-03-17 |
富国品质生活混合A |
1.5309 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
富国品质生活混合A |
1.5318 |
0.44% |
| 2026-03-13 |
富国品质生活混合A |
1.5251 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
富国品质生活混合A |
1.5319 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
富国品质生活混合A |
1.5379 |
0.87% |
| 2026-03-10 |
富国品质生活混合A |
1.5246 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
富国品质生活混合A |
1.4993 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
富国品质生活混合A |
1.5263 |
1.86% |
| 2026-03-05 |
富国品质生活混合A |
1.4984 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
富国品质生活混合A |
1.5023 |
-1.60% |
| 2026-03-03 |
富国品质生活混合A |
1.5268 |
-1.59% |
| 2026-03-02 |
富国品质生活混合A |
1.5514 |
-2.48% |
| 2026-02-27 |
富国品质生活混合A |
1.5899 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
富国品质生活混合A |
1.5788 |
-1.95% |
| 2026-02-25 |
富国品质生活混合A |
1.6096 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
富国品质生活混合A |
1.6076 |
-0.30% |
| 2026-02-13 |
富国品质生活混合A |
1.6124 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
富国品质生活混合A |
1.6265 |
-1.08% |
| 2026-02-11 |
富国品质生活混合A |
1.6441 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
富国品质生活混合A |
1.6463 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
富国品质生活混合A |
1.6480 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
富国品质生活混合A |
1.6404 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
富国品质生活混合A |
1.6523 |
1.06% |
| 2026-02-04 |
富国品质生活混合A |
1.6350 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
富国品质生活混合A |
1.6250 |
0.93% |
| 2026-02-02 |
富国品质生活混合A |
1.6101 |
-0.90% |
| 2026-01-30 |
富国品质生活混合A |
1.6248 |
-1.87% |
| 2026-01-29 |
富国品质生活混合A |
1.6558 |
0.70% |
| 2026-01-28 |
富国品质生活混合A |
1.6443 |
-0.54% |
| 2026-01-27 |
富国品质生活混合A |
1.6533 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
富国品质生活混合A |
1.6511 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
富国品质生活混合A |
1.6661 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
富国品质生活混合A |
1.6609 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
富国品质生活混合A |
1.6733 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
富国品质生活混合A |
1.6750 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
富国品质生活混合A |
1.6773 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
富国品质生活混合A |
1.6679 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
富国品质生活混合A |
1.6726 |
-0.83% |
| 2026-01-14 |
富国品质生活混合A |
1.6866 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
富国品质生活混合A |
1.6890 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
富国品质生活混合A |
1.6995 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
富国品质生活混合A |
1.6929 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
富国品质生活混合A |
1.6789 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
富国品质生活混合A |
1.6815 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
富国品质生活混合A |
1.6903 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
富国品质生活混合A |
1.6700 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
富国品质生活混合A |
1.6307 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
富国品质生活混合A |
1.6420 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
富国品质生活混合A |
1.6475 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
富国品质生活混合A |
1.6601 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
富国品质生活混合A |
1.6615 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
富国品质生活混合A |
1.6554 |
-0.49% |
| 2025-12-23 |
富国品质生活混合A |
1.6635 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
富国品质生活混合A |
1.6734 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
富国品质生活混合A |
1.6740 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
富国品质生活混合A |
1.6542 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
富国品质生活混合A |
1.6664 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
富国品质生活混合A |
1.6344 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
富国品质生活混合A |
1.6417 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
富国品质生活混合A |
1.6535 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
富国品质生活混合A |
1.6377 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
富国品质生活混合A |
1.6507 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
富国品质生活混合A |
1.6408 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
富国品质生活混合A |
1.6519 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
富国品质生活混合A |
1.6630 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
富国品质生活混合A |
1.6578 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
富国品质生活混合A |
1.6612 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
富国品质生活混合A |
1.6686 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
富国品质生活混合A |
1.6763 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
富国品质生活混合A |
1.6700 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
富国品质生活混合A |
1.6642 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国品质生活混合A |
1.6643 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国品质生活混合A |
1.6665 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
富国品质生活混合A |
1.6594 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
富国品质生活混合A |
1.6636 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
富国品质生活混合A |
1.6951 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
富国品质生活混合A |
1.7074 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
富国品质生活混合A |
1.7049 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
富国品质生活混合A |
1.7235 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
富国品质生活混合A |
1.7397 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
富国品质生活混合A |
1.7639 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
富国品质生活混合A |
1.7510 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
富国品质生活混合A |
1.7514 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
富国品质生活混合A |
1.7524 |
2.01% |
| 2025-11-07 |
富国品质生活混合A |
1.7179 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
富国品质生活混合A |
1.7371 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
富国品质生活混合A |
1.7234 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
富国品质生活混合A |
1.7130 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
富国品质生活混合A |
1.7393 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
富国品质生活混合A |
1.7468 |
-0.87% |
| 2025-10-30 |
富国品质生活混合A |
1.7622 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
富国品质生活混合A |
1.7717 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
富国品质生活混合A |
1.7642 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
富国品质生活混合A |
1.7780 |
-0.24% |
| 2025-10-24 |
富国品质生活混合A |
1.7823 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
富国品质生活混合A |
1.7771 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
富国品质生活混合A |
1.7855 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
富国品质生活混合A |
1.7970 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
富国品质生活混合A |
1.7867 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
富国品质生活混合A |
1.7833 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
富国品质生活混合A |
1.8231 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
富国品质生活混合A |
1.8320 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
富国品质生活混合A |
1.7916 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
富国品质生活混合A |
1.8132 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
富国品质生活混合A |
1.8427 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
富国品质生活混合A |
1.8697 |
-1.06% |
| 2025-09-30 |
富国品质生活混合A |
1.8897 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
富国品质生活混合A |
1.8717 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
富国品质生活混合A |
1.8650 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
富国品质生活混合A |
1.8810 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
富国品质生活混合A |
1.8615 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
富国品质生活混合A |
1.8409 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
富国品质生活混合A |
1.8537 |
-0.85% |
| 2025-09-19 |
富国品质生活混合A |
1.8696 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
富国品质生活混合A |
1.8700 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
富国品质生活混合A |
1.8972 |
1.32% |
