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前海开源鼎欣债券A基金净值查询(006145)

近一季前海开源鼎欣债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源鼎欣债券A006145净值及计算阶段收益
近一季006145基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源鼎欣债券A 1.1945 0.02%
2026-09-15 前海开源鼎欣债券A 1.1943 0.03%
2026-09-14 前海开源鼎欣债券A 1.1940 0.00%
2026-09-11 前海开源鼎欣债券A 1.1940 -0.03%
2026-09-10 前海开源鼎欣债券A 1.1943 -0.01%
2026-09-09 前海开源鼎欣债券A 1.1944 0.00%
2026-09-08 前海开源鼎欣债券A 1.1944 -0.02%
2026-09-07 前海开源鼎欣债券A 1.1946 0.03%
2026-09-04 前海开源鼎欣债券A 1.1943 0.00%
2026-09-03 前海开源鼎欣债券A 1.1943 0.05%
2026-09-02 前海开源鼎欣债券A 1.1937 -0.02%
2026-09-01 前海开源鼎欣债券A 1.1939 0.04%
2026-08-31 前海开源鼎欣债券A 1.1934 0.02%
2026-08-28 前海开源鼎欣债券A 1.1932 0.00%
2026-08-27 前海开源鼎欣债券A 1.1932 -0.05%
2026-08-26 前海开源鼎欣债券A 1.1938 -0.02%
2026-08-25 前海开源鼎欣债券A 1.1940 -0.01%
2026-08-24 前海开源鼎欣债券A 1.1941 0.04%
2026-08-21 前海开源鼎欣债券A 1.1936 0.00%
2026-08-20 前海开源鼎欣债券A 1.1936 -0.02%
2026-08-19 前海开源鼎欣债券A 1.1938 -0.03%
2026-08-18 前海开源鼎欣债券A 1.1942 0.03%
2026-08-17 前海开源鼎欣债券A 1.1938 0.00%
2026-08-14 前海开源鼎欣债券A 1.1938 0.01%
2026-08-13 前海开源鼎欣债券A 1.1937 0.04%
2026-08-12 前海开源鼎欣债券A 1.1932 -0.01%
2026-08-11 前海开源鼎欣债券A 1.1933 -0.03%
2026-08-10 前海开源鼎欣债券A 1.1936 0.04%
2026-08-07 前海开源鼎欣债券A 1.1931 0.04%
2026-08-06 前海开源鼎欣债券A 1.1926 0.01%
2026-08-05 前海开源鼎欣债券A 1.1925 -0.01%
2026-08-04 前海开源鼎欣债券A 1.1926 0.02%
2026-08-03 前海开源鼎欣债券A 1.1924 0.00%
2026-07-31 前海开源鼎欣债券A 1.1924 0.26%
2026-07-30 前海开源鼎欣债券A 1.1893 0.01%
2026-07-29 前海开源鼎欣债券A 1.1892 0.00%
2026-07-28 前海开源鼎欣债券A 1.1892 -0.01%
2026-07-27 前海开源鼎欣债券A 1.1893 -0.01%
2026-07-24 前海开源鼎欣债券A 1.1894 0.00%
2026-07-23 前海开源鼎欣债券A 1.1894 0.02%
2026-07-22 前海开源鼎欣债券A 1.1892 0.18%
2026-07-21 前海开源鼎欣债券A 1.1871 0.02%
2026-07-20 前海开源鼎欣债券A 1.1869 -0.03%
2026-07-17 前海开源鼎欣债券A 1.1873 0.08%
2026-07-16 前海开源鼎欣债券A 1.1863 -0.06%
2026-07-15 前海开源鼎欣债券A 1.1870 0.02%
2026-07-14 前海开源鼎欣债券A 1.1868 0.03%
2026-07-13 前海开源鼎欣债券A 1.1865 -0.06%
2026-07-10 前海开源鼎欣债券A 1.1872 0.02%
2026-07-09 前海开源鼎欣债券A 1.1870 -0.02%
2026-07-08 前海开源鼎欣债券A 1.1872 0.07%
2026-07-07 前海开源鼎欣债券A 1.1864 0.01%
2026-07-06 前海开源鼎欣债券A 1.1863 0.08%
2026-07-03 前海开源鼎欣债券A 1.1854 -0.05%
2026-07-02 前海开源鼎欣债券A 1.1860 0.04%
2026-07-01 前海开源鼎欣债券A 1.1855 -0.10%
2026-06-30 前海开源鼎欣债券A 1.1867 -0.13%
2026-06-29 前海开源鼎欣债券A 1.1883 0.09%
2026-06-26 前海开源鼎欣债券A 1.1872 0.03%
2026-06-25 前海开源鼎欣债券A 1.1868 0.11%
2026-06-24 前海开源鼎欣债券A 1.1855 -0.03%
2026-06-23 前海开源鼎欣债券A 1.1858 -0.07%
2026-06-22 前海开源鼎欣债券A 1.1866 0.01%
2026-06-18 前海开源鼎欣债券A 1.1865 0.03%
2026-06-17 前海开源鼎欣债券A 1.1862 0.05%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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