近一年万家智造优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家智造优势混合C006133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家智造优势混合C |
2.5156 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
万家智造优势混合C |
2.4694 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
万家智造优势混合C |
2.4734 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
万家智造优势混合C |
2.5018 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
万家智造优势混合C |
2.5021 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
万家智造优势混合C |
2.5199 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
万家智造优势混合C |
2.5133 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
万家智造优势混合C |
2.5153 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
万家智造优势混合C |
2.4882 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
万家智造优势混合C |
2.5093 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
万家智造优势混合C |
2.5196 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
万家智造优势混合C |
2.5420 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
万家智造优势混合C |
2.5808 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
万家智造优势混合C |
2.5433 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
万家智造优势混合C |
2.5731 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
万家智造优势混合C |
2.5100 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
万家智造优势混合C |
2.4967 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
万家智造优势混合C |
2.4876 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
万家智造优势混合C |
2.5576 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
万家智造优势混合C |
2.5294 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
万家智造优势混合C |
2.5436 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
万家智造优势混合C |
2.6692 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
万家智造优势混合C |
2.6844 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
万家智造优势混合C |
2.6136 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
万家智造优势混合C |
2.6030 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
万家智造优势混合C |
2.6210 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
万家智造优势混合C |
2.5961 |
-1.58% |
| 2026-08-10 |
万家智造优势混合C |
2.6370 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
万家智造优势混合C |
2.6323 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
万家智造优势混合C |
2.5674 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
万家智造优势混合C |
2.5542 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
万家智造优势混合C |
2.4965 |
3.14% |
| 2026-08-03 |
万家智造优势混合C |
2.4206 |
0.23% |
| 2026-07-31 |
万家智造优势混合C |
2.4151 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
万家智造优势混合C |
2.3721 |
-3.51% |
| 2026-07-29 |
万家智造优势混合C |
2.4585 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
万家智造优势混合C |
2.4403 |
-4.15% |
| 2026-07-27 |
万家智造优势混合C |
2.5459 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
万家智造优势混合C |
2.4776 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
万家智造优势混合C |
2.5392 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
万家智造优势混合C |
2.5442 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
万家智造优势混合C |
2.5649 |
4.22% |
| 2026-07-20 |
万家智造优势混合C |
2.4610 |
-0.72% |
| 2026-07-17 |
万家智造优势混合C |
2.4789 |
-6.96% |
| 2026-07-16 |
万家智造优势混合C |
2.6643 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
万家智造优势混合C |
2.7371 |
-1.17% |
| 2026-07-14 |
万家智造优势混合C |
2.7695 |
-0.37% |
| 2026-07-13 |
万家智造优势混合C |
2.7799 |
-6.13% |
| 2026-07-10 |
万家智造优势混合C |
2.9503 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
万家智造优势混合C |
2.9970 |
2.83% |
| 2026-07-08 |
万家智造优势混合C |
2.9146 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
万家智造优势混合C |
2.9758 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
万家智造优势混合C |
3.0381 |
-2.59% |
| 2026-07-03 |
万家智造优势混合C |
3.1168 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
万家智造优势混合C |
3.0931 |
-4.56% |
| 2026-07-01 |
万家智造优势混合C |
3.2408 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
万家智造优势混合C |
3.2957 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
万家智造优势混合C |
3.2060 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
万家智造优势混合C |
3.1768 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
万家智造优势混合C |
3.2584 |
4.00% |
| 2026-06-24 |
万家智造优势混合C |
3.1330 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
万家智造优势混合C |
3.0648 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
万家智造优势混合C |
3.1747 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
万家智造优势混合C |
3.1761 |
2.42% |
| 2026-06-17 |
万家智造优势混合C |
3.1012 |
3.07% |
| 2026-06-16 |
万家智造优势混合C |
3.0088 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
万家智造优势混合C |
3.0099 |
3.58% |
| 2026-06-12 |
万家智造优势混合C |
2.9060 |
-0.96% |
| 2026-06-11 |
万家智造优势混合C |
2.9339 |
1.13% |
| 2026-06-10 |
万家智造优势混合C |
2.9010 |
-5.67% |
| 2026-06-09 |
万家智造优势混合C |
3.0656 |
6.03% |
| 2026-06-08 |
万家智造优势混合C |
2.8913 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
万家智造优势混合C |
2.9714 |
-1.01% |
| 2026-06-04 |
万家智造优势混合C |
3.0016 |
1.33% |
| 2026-06-03 |
万家智造优势混合C |
2.9623 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
万家智造优势混合C |
2.9723 |
-1.00% |
| 2026-06-01 |
万家智造优势混合C |
3.0022 |
-1.51% |
| 2026-05-29 |
万家智造优势混合C |
3.0483 |
-5.19% |
| 2026-05-28 |
万家智造优势混合C |
3.2066 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
万家智造优势混合C |
3.2132 |
-2.38% |
| 2026-05-26 |
万家智造优势混合C |
3.2896 |
-2.36% |
| 2026-05-25 |
万家智造优势混合C |
3.3672 |
1.15% |
| 2026-05-22 |
万家智造优势混合C |
3.3290 |
3.20% |
| 2026-05-21 |
万家智造优势混合C |
3.2257 |
-2.61% |
| 2026-05-20 |
万家智造优势混合C |
3.3120 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
万家智造优势混合C |
3.2754 |
-0.26% |
| 2026-05-18 |
万家智造优势混合C |
3.2838 |
0.84% |
| 2026-05-15 |
万家智造优势混合C |
3.2566 |
-3.18% |
| 2026-05-14 |
万家智造优势混合C |
3.3602 |
-3.17% |
| 2026-05-13 |
万家智造优势混合C |
3.4668 |
1.89% |
| 2026-05-12 |
万家智造优势混合C |
3.4024 |
-1.91% |
| 2026-05-11 |
万家智造优势混合C |
3.4673 |
3.27% |
| 2026-05-08 |
万家智造优势混合C |
3.3576 |
1.71% |
| 2026-04-30 |
万家智造优势混合C |
3.1485 |
2.60% |
| 2026-04-29 |
万家智造优势混合C |
3.0687 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
万家智造优势混合C |
3.0408 |
-2.24% |
| 2026-04-27 |
万家智造优势混合C |
3.1090 |
0.77% |
| 2026-04-24 |
万家智造优势混合C |
3.0852 |
-1.54% |
| 2026-04-23 |
万家智造优势混合C |
3.1327 |
-1.10% |
| 2026-04-22 |
万家智造优势混合C |
3.1675 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
万家智造优势混合C |
3.1629 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
万家智造优势混合C |
3.1464 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
万家智造优势混合C |
3.1365 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
万家智造优势混合C |
3.1274 |
1.92% |
| 2026-04-15 |
万家智造优势混合C |
3.0685 |
-0.77% |
| 2026-04-14 |
万家智造优势混合C |
3.0924 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
万家智造优势混合C |
3.0651 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
万家智造优势混合C |
3.0542 |
1.78% |
| 2026-04-09 |
万家智造优势混合C |
3.0008 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
万家智造优势混合C |
3.0174 |
3.26% |
| 2026-04-07 |
万家智造优势混合C |
2.9221 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
万家智造优势混合C |
2.9056 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
万家智造优势混合C |
2.9227 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
万家智造优势混合C |
2.9669 |
2.77% |
| 2026-03-31 |
万家智造优势混合C |
2.8868 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
万家智造优势混合C |
2.9507 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
万家智造优势混合C |
2.9363 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
万家智造优势混合C |
2.8945 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
万家智造优势混合C |
2.9627 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
万家智造优势混合C |
2.9205 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
万家智造优势混合C |
2.8684 |
-2.20% |
| 2026-03-20 |
万家智造优势混合C |
2.9330 |
-1.80% |
| 2026-03-19 |
万家智造优势混合C |
2.9869 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
万家智造优势混合C |
3.0654 |
1.12% |
| 2026-03-17 |
万家智造优势混合C |
3.0315 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
万家智造优势混合C |
3.1010 |
0.32% |
| 2026-03-13 |
万家智造优势混合C |
3.0910 |
-1.64% |
| 2026-03-12 |
万家智造优势混合C |
3.1426 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
万家智造优势混合C |
3.1757 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
万家智造优势混合C |
3.1780 |
1.10% |
| 2026-03-09 |
万家智造优势混合C |
3.1435 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
万家智造优势混合C |
3.1955 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
万家智造优势混合C |
3.1626 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
万家智造优势混合C |
3.1368 |
0.72% |
| 2026-03-03 |
万家智造优势混合C |
3.1143 |
-4.51% |
| 2026-03-02 |
万家智造优势混合C |
3.2615 |
-0.50% |
| 2026-02-27 |
万家智造优势混合C |
3.2778 |
-0.81% |
| 2026-02-26 |
万家智造优势混合C |
3.3045 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
万家智造优势混合C |
3.3003 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
万家智造优势混合C |
3.2793 |
1.11% |
| 2026-02-13 |
万家智造优势混合C |
3.2433 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
万家智造优势混合C |
3.2732 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
万家智造优势混合C |
3.2590 |
1.11% |
| 2026-02-10 |
万家智造优势混合C |
3.2231 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
万家智造优势混合C |
3.2032 |
1.00% |
| 2026-02-06 |
万家智造优势混合C |
3.1714 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
万家智造优势混合C |
3.1675 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
万家智造优势混合C |
3.2087 |
-0.55% |
| 2026-02-03 |
万家智造优势混合C |
3.2266 |
3.54% |
| 2026-02-02 |
万家智造优势混合C |
3.1162 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
万家智造优势混合C |
3.2306 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
万家智造优势混合C |
3.2423 |
-2.10% |
| 2026-01-28 |
万家智造优势混合C |
3.3117 |
1.41% |
| 2026-01-27 |
万家智造优势混合C |
3.2657 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
万家智造优势混合C |
3.2643 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
万家智造优势混合C |
3.2876 |
3.44% |
| 2026-01-22 |
万家智造优势混合C |
3.1782 |
1.32% |
| 2026-01-21 |
万家智造优势混合C |
3.1367 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
万家智造优势混合C |
3.1309 |
-1.84% |
| 2026-01-19 |
万家智造优势混合C |
3.1895 |
1.10% |
| 2026-01-16 |
万家智造优势混合C |
3.1548 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
万家智造优势混合C |
3.1400 |
-0.20% |
| 2026-01-14 |
万家智造优势混合C |
3.1464 |
1.97% |
| 2026-01-13 |
万家智造优势混合C |
3.0857 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
万家智造优势混合C |
3.1129 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
万家智造优势混合C |
3.0441 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
万家智造优势混合C |
3.0197 |
2.04% |
| 2026-01-07 |
万家智造优势混合C |
2.9593 |
1.51% |
| 2026-01-06 |
万家智造优势混合C |
2.9154 |
3.44% |
| 2026-01-05 |
万家智造优势混合C |
2.8185 |
4.22% |
| 2025-12-31 |
万家智造优势混合C |
2.7044 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
万家智造优势混合C |
2.7019 |
-0.44% |
| 2025-12-29 |
万家智造优势混合C |
2.7139 |
0.35% |
| 2025-12-26 |
万家智造优势混合C |
2.7044 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
万家智造优势混合C |
2.6966 |
1.53% |
| 2025-12-24 |
万家智造优势混合C |
2.6560 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
万家智造优势混合C |
2.6217 |
-0.78% |
| 2025-12-22 |
万家智造优势混合C |
2.6422 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
万家智造优势混合C |
2.6218 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
万家智造优势混合C |
2.5931 |
0.40% |
| 2025-12-17 |
万家智造优势混合C |
2.5828 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
万家智造优势混合C |
2.5340 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
万家智造优势混合C |
2.5793 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
万家智造优势混合C |
2.6041 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
万家智造优势混合C |
2.5491 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
万家智造优势混合C |
2.5808 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
万家智造优势混合C |
2.5713 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
万家智造优势混合C |
2.5890 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
万家智造优势混合C |
2.5711 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
万家智造优势混合C |
2.5293 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
万家智造优势混合C |
2.5070 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
万家智造优势混合C |
2.5231 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
万家智造优势混合C |
2.5569 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
万家智造优势混合C |
2.5499 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
万家智造优势混合C |
2.5196 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
万家智造优势混合C |
2.5335 |
-0.94% |
| 2025-11-25 |
万家智造优势混合C |
2.5574 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
万家智造优势混合C |
2.5403 |
2.12% |
| 2025-11-21 |
万家智造优势混合C |
2.4875 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
万家智造优势混合C |
2.5585 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
万家智造优势混合C |
2.5828 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
万家智造优势混合C |
2.5798 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
万家智造优势混合C |
2.5872 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
万家智造优势混合C |
2.5927 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
万家智造优势混合C |
2.6387 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
万家智造优势混合C |
2.6014 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
万家智造优势混合C |
2.6111 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
万家智造优势混合C |
2.6436 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
万家智造优势混合C |
2.6263 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
万家智造优势混合C |
2.6603 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
万家智造优势混合C |
2.6193 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
万家智造优势混合C |
2.6144 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
万家智造优势混合C |
2.6428 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
万家智造优势混合C |
2.6336 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
万家智造优势混合C |
2.6708 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
万家智造优势混合C |
2.6923 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
万家智造优势混合C |
2.6818 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
万家智造优势混合C |
2.6842 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
万家智造优势混合C |
2.6308 |
2.11% |
| 2025-10-23 |
万家智造优势混合C |
2.5765 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
万家智造优势混合C |
2.6028 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
万家智造优势混合C |
2.6359 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
万家智造优势混合C |
2.5888 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
万家智造优势混合C |
2.5613 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
万家智造优势混合C |
2.6492 |
-1.26% |
| 2025-10-15 |
万家智造优势混合C |
2.6830 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
万家智造优势混合C |
2.6425 |
-2.86% |
| 2025-10-13 |
万家智造优势混合C |
2.7202 |
0.37% |
| 2025-10-10 |
万家智造优势混合C |
2.7102 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
万家智造优势混合C |
2.7924 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
万家智造优势混合C |
2.7703 |
1.85% |
| 2025-09-29 |
万家智造优势混合C |
2.7200 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
万家智造优势混合C |
2.6868 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
万家智造优势混合C |
2.7079 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
万家智造优势混合C |
2.7281 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
万家智造优势混合C |
2.6916 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
万家智造优势混合C |
2.6932 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
万家智造优势混合C |
2.6592 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
万家智造优势混合C |
2.6672 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
万家智造优势混合C |
2.6578 |
2.25% |
