近一年万家智造优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家智造优势混合C006133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
万家智造优势混合C |
2.1417 |
0.71% |
| 2024-04-17 |
万家智造优势混合C |
2.1266 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
万家智造优势混合C |
2.0647 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
万家智造优势混合C |
2.1185 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
万家智造优势混合C |
2.1000 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
万家智造优势混合C |
2.0912 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
万家智造优势混合C |
2.0896 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
万家智造优势混合C |
2.1223 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
万家智造优势混合C |
2.1145 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
万家智造优势混合C |
2.1344 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
万家智造优势混合C |
2.1625 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
万家智造优势混合C |
2.1707 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
万家智造优势混合C |
2.1315 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
万家智造优势混合C |
2.1224 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
万家智造优势混合C |
2.0944 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
万家智造优势混合C |
2.1379 |
-1.20% |
| 2024-03-25 |
万家智造优势混合C |
2.1638 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
万家智造优势混合C |
2.1978 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
万家智造优势混合C |
2.2178 |
-0.79% |
| 2024-03-20 |
万家智造优势混合C |
2.2355 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
万家智造优势混合C |
2.2358 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
万家智造优势混合C |
2.2476 |
2.56% |
| 2024-03-15 |
万家智造优势混合C |
2.1916 |
2.11% |
| 2024-03-14 |
万家智造优势混合C |
2.1463 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
万家智造优势混合C |
2.1506 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
万家智造优势混合C |
2.1397 |
-0.64% |
| 2024-03-11 |
万家智造优势混合C |
2.1535 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
万家智造优势混合C |
2.1249 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
万家智造优势混合C |
2.0852 |
-2.07% |
| 2024-03-06 |
万家智造优势混合C |
2.1293 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
万家智造优势混合C |
2.1339 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
万家智造优势混合C |
2.1544 |
1.66% |
| 2024-03-01 |
万家智造优势混合C |
2.1192 |
0.94% |
| 2024-02-29 |
万家智造优势混合C |
2.0994 |
3.62% |
| 2024-02-28 |
万家智造优势混合C |
2.0261 |
-3.96% |
| 2024-02-27 |
万家智造优势混合C |
2.1096 |
4.20% |
| 2024-02-26 |
万家智造优势混合C |
2.0245 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
万家智造优势混合C |
2.0074 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
万家智造优势混合C |
1.9960 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
万家智造优势混合C |
1.9776 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
万家智造优势混合C |
1.9932 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
万家智造优势混合C |
1.9904 |
5.86% |
| 2024-02-08 |
万家智造优势混合C |
1.8802 |
1.13% |
| 2024-02-07 |
万家智造优势混合C |
1.8591 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
万家智造优势混合C |
1.8167 |
8.78% |
| 2024-02-05 |
万家智造优势混合C |
1.6701 |
-2.69% |
| 2024-02-02 |
万家智造优势混合C |
1.7162 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
万家智造优势混合C |
1.7696 |
1.70% |
| 2024-01-31 |
万家智造优势混合C |
1.7401 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
万家智造优势混合C |
1.7983 |
-3.62% |
| 2024-01-29 |
万家智造优势混合C |
1.8658 |
-3.59% |
| 2024-01-26 |
万家智造优势混合C |
1.9352 |
-2.76% |
| 2024-01-25 |
万家智造优势混合C |
1.9901 |
2.65% |
| 2024-01-24 |
万家智造优势混合C |
1.9387 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
万家智造优势混合C |
1.9353 |
2.27% |
| 2024-01-22 |
万家智造优势混合C |
1.8923 |
-3.29% |
| 2024-01-19 |
万家智造优势混合C |
1.9567 |
-1.08% |
| 2024-01-18 |
万家智造优势混合C |
1.9781 |
2.73% |
| 2024-01-17 |
万家智造优势混合C |
1.9255 |
-2.76% |
| 2024-01-16 |
万家智造优势混合C |
1.9802 |
-0.46% |
| 2024-01-15 |
万家智造优势混合C |
1.9894 |
1.19% |
| 2024-01-12 |
万家智造优势混合C |
1.9660 |
-1.04% |
| 2024-01-11 |
万家智造优势混合C |
1.9866 |
1.67% |
| 2024-01-10 |
万家智造优势混合C |
1.9539 |
-0.89% |
| 2024-01-09 |
万家智造优势混合C |
1.9714 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
万家智造优势混合C |
1.9682 |
-2.33% |
| 2024-01-05 |
万家智造优势混合C |
2.0151 |
-2.38% |
| 2024-01-04 |
万家智造优势混合C |
2.0642 |
-0.53% |
| 2024-01-03 |
万家智造优势混合C |
2.0753 |
-1.92% |
| 2024-01-02 |
万家智造优势混合C |
2.1160 |
-2.38% |
| 2023-12-29 |
万家智造优势混合C |
2.1675 |
1.63% |
| 2023-12-28 |
万家智造优势混合C |
2.1327 |
1.84% |
| 2023-12-27 |
万家智造优势混合C |
2.0942 |
0.87% |
| 2023-12-26 |
万家智造优势混合C |
2.0762 |
-1.66% |
| 2023-12-25 |
万家智造优势混合C |
2.1113 |
0.18% |
| 2023-12-22 |
万家智造优势混合C |
2.1076 |
-1.02% |
| 2023-12-21 |
万家智造优势混合C |
2.1293 |
0.79% |
| 2023-12-20 |
万家智造优势混合C |
2.1126 |
-2.08% |
| 2023-12-19 |
万家智造优势混合C |
2.1575 |
-0.48% |
| 2023-12-18 |
万家智造优势混合C |
2.1680 |
-0.69% |
| 2023-12-15 |
万家智造优势混合C |
2.1830 |
-0.58% |
| 2023-12-14 |
万家智造优势混合C |
2.1958 |
0.09% |
| 2023-12-13 |
万家智造优势混合C |
2.1939 |
-1.12% |
| 2023-12-12 |
万家智造优势混合C |
2.2188 |
-0.96% |
| 2023-12-11 |
万家智造优势混合C |
2.2402 |
1.24% |
| 2023-12-08 |
万家智造优势混合C |
2.2127 |
2.12% |
| 2023-12-07 |
万家智造优势混合C |
2.1667 |
0.31% |
| 2023-12-06 |
万家智造优势混合C |
2.1600 |
0.76% |
| 2023-12-05 |
万家智造优势混合C |
2.1438 |
-1.33% |
| 2023-12-04 |
万家智造优势混合C |
2.1727 |
-0.87% |
| 2023-12-01 |
万家智造优势混合C |
2.1917 |
0.82% |
| 2023-11-30 |
万家智造优势混合C |
2.1738 |
0.43% |
| 2023-11-29 |
万家智造优势混合C |
2.1645 |
-1.43% |
| 2023-11-28 |
万家智造优势混合C |
2.1958 |
-1.01% |
| 2023-11-27 |
万家智造优势混合C |
2.2181 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
万家智造优势混合C |
2.2202 |
-1.93% |
| 2023-11-23 |
万家智造优势混合C |
2.2638 |
1.57% |
| 2023-11-22 |
万家智造优势混合C |
2.2289 |
-1.70% |
| 2023-11-20 |
万家智造优势混合C |
2.2809 |
1.24% |
| 2023-11-17 |
万家智造优势混合C |
2.2529 |
1.26% |
| 2023-11-16 |
万家智造优势混合C |
2.2248 |
-1.56% |
| 2023-11-15 |
万家智造优势混合C |
2.2601 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
万家智造优势混合C |
2.2554 |
1.76% |
| 2023-11-13 |
万家智造优势混合C |
2.2165 |
0.64% |
| 2023-11-10 |
万家智造优势混合C |
2.2024 |
-1.18% |
| 2023-11-09 |
万家智造优势混合C |
2.2288 |
-0.83% |
| 2023-11-08 |
万家智造优势混合C |
2.2475 |
1.04% |
| 2023-11-07 |
万家智造优势混合C |
2.2243 |
1.71% |
| 2023-11-06 |
万家智造优势混合C |
2.1869 |
3.06% |
| 2023-11-03 |
万家智造优势混合C |
2.1219 |
1.04% |
| 2023-11-02 |
万家智造优势混合C |
2.1001 |
-1.66% |
| 2023-11-01 |
万家智造优势混合C |
2.1356 |
-0.69% |
| 2023-10-31 |
万家智造优势混合C |
2.1505 |
-2.68% |
| 2023-10-30 |
万家智造优势混合C |
2.2098 |
2.36% |
| 2023-10-27 |
万家智造优势混合C |
2.1589 |
0.98% |
| 2023-10-26 |
万家智造优势混合C |
2.1379 |
-0.96% |
| 2023-10-25 |
万家智造优势混合C |
2.1586 |
0.19% |
| 2023-10-24 |
万家智造优势混合C |
2.1545 |
1.00% |
| 2023-10-23 |
万家智造优势混合C |
2.1332 |
-2.63% |
| 2023-10-20 |
万家智造优势混合C |
2.1908 |
-1.25% |
| 2023-10-19 |
万家智造优势混合C |
2.2186 |
-0.94% |
| 2023-10-18 |
万家智造优势混合C |
2.2396 |
-1.17% |
| 2023-10-17 |
万家智造优势混合C |
2.2661 |
0.22% |
| 2023-10-16 |
万家智造优势混合C |
2.2612 |
-1.13% |
| 2023-10-13 |
万家智造优势混合C |
2.2871 |
-1.59% |
| 2023-10-12 |
万家智造优势混合C |
2.3240 |
-0.07% |
| 2023-10-11 |
万家智造优势混合C |
2.3257 |
0.51% |
| 2023-10-10 |
万家智造优势混合C |
2.3140 |
-0.58% |
| 2023-10-09 |
万家智造优势混合C |
2.3274 |
-0.66% |
| 2023-09-28 |
万家智造优势混合C |
2.3428 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
万家智造优势混合C |
2.3464 |
0.83% |
| 2023-09-26 |
万家智造优势混合C |
2.3272 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
万家智造优势混合C |
2.3272 |
-1.16% |
| 2023-09-22 |
万家智造优势混合C |
2.3546 |
4.20% |
| 2023-09-21 |
万家智造优势混合C |
2.2597 |
-0.36% |
| 2023-09-20 |
万家智造优势混合C |
2.2678 |
-0.60% |
| 2023-09-19 |
万家智造优势混合C |
2.2814 |
-0.34% |
| 2023-09-18 |
万家智造优势混合C |
2.2892 |
-1.05% |
| 2023-09-15 |
万家智造优势混合C |
2.3135 |
-0.75% |
| 2023-09-14 |
万家智造优势混合C |
2.3309 |
-1.11% |
| 2023-09-13 |
万家智造优势混合C |
2.3571 |
-1.98% |
| 2023-09-12 |
万家智造优势混合C |
2.4047 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
万家智造优势混合C |
2.4046 |
1.72% |
| 2023-09-08 |
万家智造优势混合C |
2.3639 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
万家智造优势混合C |
2.3674 |
-2.19% |
| 2023-09-06 |
万家智造优势混合C |
2.4205 |
0.26% |
| 2023-09-05 |
万家智造优势混合C |
2.4142 |
-1.31% |
| 2023-09-04 |
万家智造优势混合C |
2.4462 |
0.72% |
| 2023-09-01 |
万家智造优势混合C |
2.4286 |
-1.32% |
| 2023-08-31 |
万家智造优势混合C |
2.4610 |
-1.56% |
| 2023-08-30 |
万家智造优势混合C |
2.5000 |
0.37% |
| 2023-08-29 |
万家智造优势混合C |
2.4908 |
2.99% |
| 2023-08-28 |
万家智造优势混合C |
2.4185 |
0.88% |
| 2023-08-25 |
万家智造优势混合C |
2.3974 |
-3.16% |
| 2023-08-24 |
万家智造优势混合C |
2.4756 |
1.49% |
| 2023-08-23 |
万家智造优势混合C |
2.4392 |
-2.47% |
| 2023-08-22 |
万家智造优势混合C |
2.5009 |
2.18% |
| 2023-08-21 |
万家智造优势混合C |
2.4475 |
-1.25% |
| 2023-08-18 |
万家智造优势混合C |
2.4785 |
-2.49% |
| 2023-08-17 |
万家智造优势混合C |
2.5419 |
0.30% |
| 2023-08-16 |
万家智造优势混合C |
2.5342 |
-1.83% |
| 2023-08-15 |
万家智造优势混合C |
2.5815 |
-0.49% |
| 2023-08-14 |
万家智造优势混合C |
2.5942 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
万家智造优势混合C |
2.5920 |
-1.59% |
| 2023-08-10 |
万家智造优势混合C |
2.6340 |
0.26% |
| 2023-08-09 |
万家智造优势混合C |
2.6271 |
-1.77% |
| 2023-08-08 |
万家智造优势混合C |
2.6745 |
-1.37% |
| 2023-08-07 |
万家智造优势混合C |
2.7117 |
-0.20% |
| 2023-08-04 |
万家智造优势混合C |
2.7170 |
2.57% |
| 2023-08-03 |
万家智造优势混合C |
2.6490 |
-0.38% |
| 2023-08-02 |
万家智造优势混合C |
2.6590 |
-0.55% |
| 2023-08-01 |
万家智造优势混合C |
2.6738 |
0.36% |
| 2023-07-31 |
万家智造优势混合C |
2.6642 |
0.45% |
| 2023-07-28 |
万家智造优势混合C |
2.6523 |
1.21% |
| 2023-07-27 |
万家智造优势混合C |
2.6205 |
-0.38% |
| 2023-07-26 |
万家智造优势混合C |
2.6304 |
-1.62% |
| 2023-07-25 |
万家智造优势混合C |
2.6736 |
2.83% |
| 2023-07-24 |
万家智造优势混合C |
2.6001 |
-0.02% |
| 2023-07-21 |
万家智造优势混合C |
2.6005 |
-0.81% |
| 2023-07-20 |
万家智造优势混合C |
2.6217 |
-3.27% |
| 2023-07-19 |
万家智造优势混合C |
2.7102 |
-1.15% |
| 2023-07-18 |
万家智造优势混合C |
2.7418 |
-1.67% |
| 2023-07-17 |
万家智造优势混合C |
2.7885 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
万家智造优势混合C |
2.7877 |
0.66% |
| 2023-07-13 |
万家智造优势混合C |
2.7694 |
2.68% |
| 2023-07-12 |
万家智造优势混合C |
2.6970 |
-3.45% |
| 2023-07-11 |
万家智造优势混合C |
2.7934 |
1.08% |
| 2023-07-10 |
万家智造优势混合C |
2.7635 |
-0.19% |
| 2023-07-07 |
万家智造优势混合C |
2.7688 |
-0.64% |
| 2023-07-06 |
万家智造优势混合C |
2.7867 |
0.12% |
| 2023-07-05 |
万家智造优势混合C |
2.7834 |
-1.46% |
| 2023-07-04 |
万家智造优势混合C |
2.8245 |
0.80% |
| 2023-07-03 |
万家智造优势混合C |
2.8021 |
-0.17% |
| 2023-06-30 |
万家智造优势混合C |
2.8070 |
1.01% |
| 2023-06-29 |
万家智造优势混合C |
2.7788 |
1.10% |
| 2023-06-28 |
万家智造优势混合C |
2.7485 |
-1.37% |
| 2023-06-27 |
万家智造优势混合C |
2.7866 |
0.28% |
| 2023-06-26 |
万家智造优势混合C |
2.7788 |
-4.61% |
| 2023-06-21 |
万家智造优势混合C |
2.9132 |
-4.76% |
| 2023-06-20 |
万家智造优势混合C |
3.0589 |
0.74% |
| 2023-06-19 |
万家智造优势混合C |
3.0365 |
4.36% |
| 2023-06-16 |
万家智造优势混合C |
2.9096 |
3.17% |
| 2023-06-15 |
万家智造优势混合C |
2.8203 |
-0.69% |
| 2023-06-14 |
万家智造优势混合C |
2.8399 |
2.16% |
| 2023-06-13 |
万家智造优势混合C |
2.7799 |
2.39% |
| 2023-06-12 |
万家智造优势混合C |
2.7151 |
1.46% |
| 2023-06-09 |
万家智造优势混合C |
2.6759 |
1.80% |
| 2023-06-08 |
万家智造优势混合C |
2.6287 |
-0.30% |
| 2023-06-07 |
万家智造优势混合C |
2.6367 |
0.55% |
| 2023-06-06 |
万家智造优势混合C |
2.6222 |
-1.01% |
| 2023-06-05 |
万家智造优势混合C |
2.6489 |
0.41% |
| 2023-06-02 |
万家智造优势混合C |
2.6380 |
0.23% |
| 2023-06-01 |
万家智造优势混合C |
2.6319 |
-0.03% |
| 2023-05-31 |
万家智造优势混合C |
2.6327 |
0.12% |
| 2023-05-30 |
万家智造优势混合C |
2.6295 |
3.05% |
| 2023-05-29 |
万家智造优势混合C |
2.5517 |
1.12% |
| 2023-05-26 |
万家智造优势混合C |
2.5235 |
1.78% |
| 2023-05-25 |
万家智造优势混合C |
2.4793 |
1.96% |
| 2023-05-24 |
万家智造优势混合C |
2.4316 |
-0.34% |
| 2023-05-23 |
万家智造优势混合C |
2.4399 |
-1.03% |
| 2023-05-22 |
万家智造优势混合C |
2.4652 |
-2.19% |
| 2023-05-19 |
万家智造优势混合C |
2.5205 |
-1.35% |
| 2023-05-18 |
万家智造优势混合C |
2.5551 |
4.34% |
| 2023-05-17 |
万家智造优势混合C |
2.4489 |
0.63% |
| 2023-05-16 |
万家智造优势混合C |
2.4336 |
-2.65% |
| 2023-05-15 |
万家智造优势混合C |
2.4999 |
1.08% |
| 2023-05-12 |
万家智造优势混合C |
2.4733 |
-0.94% |
| 2023-05-11 |
万家智造优势混合C |
2.4968 |
0.00% |
| 2023-05-10 |
万家智造优势混合C |
2.4968 |
-0.63% |
| 2023-05-09 |
万家智造优势混合C |
2.5126 |
-0.58% |
| 2023-05-08 |
万家智造优势混合C |
2.5272 |
0.44% |
| 2023-05-05 |
万家智造优势混合C |
2.5162 |
-1.69% |
| 2023-05-04 |
万家智造优势混合C |
2.5594 |
-1.60% |
| 2023-04-28 |
万家智造优势混合C |
2.6010 |
3.84% |
| 2023-04-27 |
万家智造优势混合C |
2.5047 |
-1.44% |
| 2023-04-26 |
万家智造优势混合C |
2.5412 |
-1.83% |
| 2023-04-25 |
万家智造优势混合C |
2.5886 |
-0.82% |
| 2023-04-24 |
万家智造优势混合C |
2.6100 |
-0.60% |
| 2023-04-21 |
万家智造优势混合C |
2.6257 |
-4.62% |
| 2023-04-20 |
万家智造优势混合C |
2.7529 |
2.78% |
