近一季万家智造优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家智造优势混合C006133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家智造优势混合C |
2.5156 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
万家智造优势混合C |
2.4694 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
万家智造优势混合C |
2.4734 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
万家智造优势混合C |
2.5018 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
万家智造优势混合C |
2.5021 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
万家智造优势混合C |
2.5199 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
万家智造优势混合C |
2.5133 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
万家智造优势混合C |
2.5153 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
万家智造优势混合C |
2.4882 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
万家智造优势混合C |
2.5093 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
万家智造优势混合C |
2.5196 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
万家智造优势混合C |
2.5420 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
万家智造优势混合C |
2.5808 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
万家智造优势混合C |
2.5433 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
万家智造优势混合C |
2.5731 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
万家智造优势混合C |
2.5100 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
万家智造优势混合C |
2.4967 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
万家智造优势混合C |
2.4876 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
万家智造优势混合C |
2.5576 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
万家智造优势混合C |
2.5294 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
万家智造优势混合C |
2.5436 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
万家智造优势混合C |
2.6692 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
万家智造优势混合C |
2.6844 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
万家智造优势混合C |
2.6136 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
万家智造优势混合C |
2.6030 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
万家智造优势混合C |
2.6210 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
万家智造优势混合C |
2.5961 |
-1.58% |
| 2026-08-10 |
万家智造优势混合C |
2.6370 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
万家智造优势混合C |
2.6323 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
万家智造优势混合C |
2.5674 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
万家智造优势混合C |
2.5542 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
万家智造优势混合C |
2.4965 |
3.14% |
| 2026-08-03 |
万家智造优势混合C |
2.4206 |
0.23% |
| 2026-07-31 |
万家智造优势混合C |
2.4151 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
万家智造优势混合C |
2.3721 |
-3.51% |
| 2026-07-29 |
万家智造优势混合C |
2.4585 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
万家智造优势混合C |
2.4403 |
-4.15% |
| 2026-07-27 |
万家智造优势混合C |
2.5459 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
万家智造优势混合C |
2.4776 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
万家智造优势混合C |
2.5392 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
万家智造优势混合C |
2.5442 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
万家智造优势混合C |
2.5649 |
4.22% |
| 2026-07-20 |
万家智造优势混合C |
2.4610 |
-0.72% |
| 2026-07-17 |
万家智造优势混合C |
2.4789 |
-6.96% |
| 2026-07-16 |
万家智造优势混合C |
2.6643 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
万家智造优势混合C |
2.7371 |
-1.17% |
| 2026-07-14 |
万家智造优势混合C |
2.7695 |
-0.37% |
| 2026-07-13 |
万家智造优势混合C |
2.7799 |
-6.13% |
| 2026-07-10 |
万家智造优势混合C |
2.9503 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
万家智造优势混合C |
2.9970 |
2.83% |
| 2026-07-08 |
万家智造优势混合C |
2.9146 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
万家智造优势混合C |
2.9758 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
万家智造优势混合C |
3.0381 |
-2.59% |
| 2026-07-03 |
万家智造优势混合C |
3.1168 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
万家智造优势混合C |
3.0931 |
-4.56% |
| 2026-07-01 |
万家智造优势混合C |
3.2408 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
万家智造优势混合C |
3.2957 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
万家智造优势混合C |
3.2060 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
万家智造优势混合C |
3.1768 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
万家智造优势混合C |
3.2584 |
4.00% |
| 2026-06-24 |
万家智造优势混合C |
3.1330 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
万家智造优势混合C |
3.0648 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
万家智造优势混合C |
3.1747 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
万家智造优势混合C |
3.1761 |
2.42% |
| 2026-06-17 |
万家智造优势混合C |
3.1012 |
3.07% |
