今年以来华宝香港中小C基金净值查询
查询指定日期范围华宝香港中小C006127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华宝香港中小C |
1.0113 |
-0.48% |
| 2024-04-29 |
华宝香港中小C |
1.0162 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
华宝香港中小C |
1.0142 |
3.02% |
| 2024-04-25 |
华宝香港中小C |
0.9845 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
华宝香港中小C |
0.9838 |
1.99% |
| 2024-04-23 |
华宝香港中小C |
0.9646 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
华宝香港中小C |
0.9552 |
0.66% |
| 2024-04-19 |
华宝香港中小C |
0.9489 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
华宝香港中小C |
0.9614 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
华宝香港中小C |
0.9566 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
华宝香港中小C |
0.9510 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
华宝香港中小C |
0.9737 |
-1.01% |
| 2024-04-12 |
华宝香港中小C |
0.9836 |
-1.65% |
| 2024-04-11 |
华宝香港中小C |
1.0001 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
华宝香港中小C |
1.0006 |
1.02% |
| 2024-04-09 |
华宝香港中小C |
0.9905 |
1.20% |
| 2024-04-08 |
华宝香港中小C |
0.9788 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
华宝香港中小C |
0.9865 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
华宝香港中小C |
0.9938 |
1.35% |
| 2024-04-01 |
华宝香港中小C |
0.9806 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
华宝香港中小C |
0.9809 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
华宝香港中小C |
0.9813 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
华宝香港中小C |
0.9754 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
华宝香港中小C |
0.9834 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
华宝香港中小C |
0.9915 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
华宝香港中小C |
0.9975 |
-2.67% |
| 2024-03-21 |
华宝香港中小C |
1.0249 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
华宝香港中小C |
1.0141 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
华宝香港中小C |
1.0103 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
华宝香港中小C |
1.0275 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
华宝香港中小C |
1.0211 |
-0.64% |
| 2024-03-14 |
华宝香港中小C |
1.0277 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
华宝香港中小C |
1.0303 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
华宝香港中小C |
1.0264 |
2.36% |
| 2024-03-11 |
华宝香港中小C |
1.0027 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
华宝香港中小C |
0.9859 |
1.59% |
| 2024-03-07 |
华宝香港中小C |
0.9705 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
华宝香港中小C |
0.9802 |
1.60% |
| 2024-03-05 |
华宝香港中小C |
0.9648 |
-2.61% |
| 2024-03-04 |
华宝香港中小C |
0.9907 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
华宝香港中小C |
0.9874 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
华宝香港中小C |
0.9820 |
0.96% |
| 2024-02-28 |
华宝香港中小C |
0.9727 |
-2.16% |
| 2024-02-27 |
华宝香港中小C |
0.9942 |
0.83% |
| 2024-02-26 |
华宝香港中小C |
0.9860 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
华宝香港中小C |
0.9873 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
华宝香港中小C |
0.9864 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
华宝香港中小C |
0.9683 |
1.82% |
| 2024-02-20 |
华宝香港中小C |
0.9510 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
华宝香港中小C |
0.9398 |
2.04% |
| 2024-02-08 |
华宝香港中小C |
0.9210 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
华宝香港中小C |
0.9149 |
-0.80% |
| 2024-02-06 |
华宝香港中小C |
0.9223 |
4.52% |
| 2024-02-05 |
华宝香港中小C |
0.8824 |
-0.94% |
| 2024-02-02 |
华宝香港中小C |
0.8908 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
华宝香港中小C |
0.8993 |
1.07% |
| 2024-01-31 |
华宝香港中小C |
0.8898 |
-2.12% |
| 2024-01-30 |
华宝香港中小C |
0.9091 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
华宝香港中小C |
0.9362 |
0.33% |
| 2024-01-26 |
华宝香港中小C |
0.9331 |
-2.52% |
| 2024-01-25 |
华宝香港中小C |
0.9572 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
华宝香港中小C |
0.9392 |
3.33% |
| 2024-01-23 |
华宝香港中小C |
0.9089 |
2.52% |
| 2024-01-22 |
华宝香港中小C |
0.8866 |
-4.22% |
| 2024-01-19 |
华宝香港中小C |
0.9257 |
-1.90% |
| 2024-01-18 |
华宝香港中小C |
0.9436 |
0.78% |
| 2024-01-17 |
华宝香港中小C |
0.9363 |
-4.74% |
| 2024-01-16 |
华宝香港中小C |
0.9829 |
-1.70% |
| 2024-01-15 |
华宝香港中小C |
0.9999 |
-0.31% |
| 2024-01-12 |
华宝香港中小C |
1.0030 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
华宝香港中小C |
1.0030 |
0.53% |
| 2024-01-10 |
华宝香港中小C |
0.9977 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
华宝香港中小C |
0.9983 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
华宝香港中小C |
0.9963 |
-2.34% |
| 2024-01-05 |
华宝香港中小C |
1.0202 |
-0.93% |
| 2024-01-04 |
华宝香港中小C |
1.0298 |
0.24% |
| 2024-01-03 |
华宝香港中小C |
1.0273 |
-0.81% |
| 2024-01-02 |
华宝香港中小C |
1.0357 |
-1.47% |
