今年以来华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝香港中小C006127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝香港中小C |
1.2513 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
华宝香港中小C |
1.2445 |
-1.62% |
| 2026-09-14 |
华宝香港中小C |
1.2646 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
华宝香港中小C |
1.2602 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
华宝香港中小C |
1.2758 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
华宝香港中小C |
1.2986 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
华宝香港中小C |
1.3017 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
华宝香港中小C |
1.3044 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
华宝香港中小C |
1.3114 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
华宝香港中小C |
1.3008 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
华宝香港中小C |
1.2914 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
华宝香港中小C |
1.3022 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
华宝香港中小C |
1.3097 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
华宝香港中小C |
1.3336 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
华宝香港中小C |
1.3362 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
华宝香港中小C |
1.3351 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
华宝香港中小C |
1.3205 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
华宝香港中小C |
1.3101 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
华宝香港中小C |
1.3316 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
华宝香港中小C |
1.3106 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
华宝香港中小C |
1.2916 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
华宝香港中小C |
1.3100 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
华宝香港中小C |
1.3166 |
1.34% |
| 2026-08-14 |
华宝香港中小C |
1.2992 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
华宝香港中小C |
1.3124 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
华宝香港中小C |
1.3115 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
华宝香港中小C |
1.3040 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
华宝香港中小C |
1.3210 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
华宝香港中小C |
1.3072 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
华宝香港中小C |
1.2829 |
-0.91% |
| 2026-08-05 |
华宝香港中小C |
1.2947 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
华宝香港中小C |
1.2756 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
华宝香港中小C |
1.2682 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
华宝香港中小C |
1.2655 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
华宝香港中小C |
1.2584 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
华宝香港中小C |
1.2746 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
华宝香港中小C |
1.2505 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
华宝香港中小C |
1.2549 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
华宝香港中小C |
1.2492 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
华宝香港中小C |
1.2711 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
华宝香港中小C |
1.2617 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
华宝香港中小C |
1.2614 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
华宝香港中小C |
1.2437 |
2.41% |
| 2026-07-17 |
华宝香港中小C |
1.2144 |
-4.02% |
| 2026-07-16 |
华宝香港中小C |
1.2653 |
0.64% |
| 2026-07-15 |
华宝香港中小C |
1.2573 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
华宝香港中小C |
1.2413 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
华宝香港中小C |
1.2241 |
-1.67% |
| 2026-07-10 |
华宝香港中小C |
1.2449 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
华宝香港中小C |
1.2349 |
-0.45% |
| 2026-07-08 |
华宝香港中小C |
1.2405 |
0.99% |
| 2026-07-07 |
华宝香港中小C |
1.2283 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
华宝香港中小C |
1.2551 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
华宝香港中小C |
1.2557 |
2.76% |
| 2026-07-02 |
华宝香港中小C |
1.2220 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
华宝香港中小C |
1.2160 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华宝香港中小C |
1.2170 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
华宝香港中小C |
1.2204 |
1.96% |
| 2026-06-26 |
华宝香港中小C |
1.1969 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
华宝香港中小C |
1.2244 |
-0.68% |
| 2026-06-24 |
华宝香港中小C |
1.2328 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
华宝香港中小C |
1.2261 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
华宝香港中小C |
1.2520 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
华宝香港中小C |
1.2584 |
-1.66% |
| 2026-06-17 |
华宝香港中小C |
1.2796 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
华宝香港中小C |
1.2906 |
-1.67% |
| 2026-06-15 |
华宝香港中小C |
1.3122 |
1.77% |
| 2026-06-12 |
华宝香港中小C |
1.2894 |
1.94% |
| 2026-06-11 |
华宝香港中小C |
1.2648 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
华宝香港中小C |
1.2711 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
华宝香港中小C |
1.2831 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
华宝香港中小C |
1.2814 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
华宝香港中小C |
1.3064 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
华宝香港中小C |
1.3264 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
华宝香港中小C |
1.3455 |
-1.47% |
| 2026-06-02 |
华宝香港中小C |
1.3653 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
华宝香港中小C |
1.3518 |
1.13% |
| 2026-05-29 |
华宝香港中小C |
1.3367 |
1.82% |
| 2026-05-28 |
华宝香港中小C |
1.3128 |
-1.14% |
| 2026-05-27 |
华宝香港中小C |
1.3280 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
华宝香港中小C |
1.3395 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
华宝香港中小C |
1.3274 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华宝香港中小C |
1.3283 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
华宝香港中小C |
1.3131 |
-0.73% |
| 2026-05-20 |
华宝香港中小C |
1.3227 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
华宝香港中小C |
1.3268 |
-0.73% |
| 2026-05-18 |
华宝香港中小C |
1.3366 |
-2.04% |
| 2026-05-15 |
华宝香港中小C |
1.3638 |
-2.46% |
| 2026-05-14 |
华宝香港中小C |
1.3973 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
华宝香港中小C |
1.4170 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
华宝香港中小C |
1.4211 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
华宝香港中小C |
1.4281 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
华宝香港中小C |
1.4231 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
华宝香港中小C |
1.3795 |
-1.07% |
| 2026-04-29 |
华宝香港中小C |
1.3942 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
华宝香港中小C |
1.3708 |
-1.45% |
| 2026-04-27 |
华宝香港中小C |
1.3910 |
-0.51% |
| 2026-04-24 |
华宝香港中小C |
1.3982 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
华宝香港中小C |
1.3926 |
-2.07% |
| 2026-04-22 |
华宝香港中小C |
1.4221 |
-0.57% |
| 2026-04-21 |
华宝香港中小C |
1.4302 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
华宝香港中小C |
1.4294 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
华宝香港中小C |
1.4251 |
-0.95% |
| 2026-04-16 |
华宝香港中小C |
1.4388 |
1.57% |
| 2026-04-15 |
华宝香港中小C |
1.4166 |
0.58% |
| 2026-04-14 |
华宝香港中小C |
1.4084 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
华宝香港中小C |
1.3966 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
华宝香港中小C |
1.4079 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
华宝香港中小C |
1.3997 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
华宝香港中小C |
1.4109 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
华宝香港中小C |
1.3779 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华宝香港中小C |
1.3794 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华宝香港中小C |
1.3785 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
华宝香港中小C |
1.3806 |
3.34% |
| 2026-03-31 |
华宝香港中小C |
1.3360 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
华宝香港中小C |
1.3516 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
华宝香港中小C |
1.3602 |
1.48% |
| 2026-03-26 |
华宝香港中小C |
1.3404 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
华宝香港中小C |
1.3702 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
华宝香港中小C |
1.3564 |
2.98% |
| 2026-03-23 |
华宝香港中小C |
1.3172 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
华宝香港中小C |
1.3624 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
华宝香港中小C |
1.3727 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
华宝香港中小C |
1.4101 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
华宝香港中小C |
1.4052 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
华宝香港中小C |
1.4054 |
0.94% |
| 2026-03-13 |
华宝香港中小C |
1.3923 |
-1.63% |
| 2026-03-12 |
华宝香港中小C |
1.4153 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
华宝香港中小C |
1.4239 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
华宝香港中小C |
1.4186 |
1.07% |
| 2026-03-09 |
华宝香港中小C |
1.4036 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
华宝香港中小C |
1.4169 |
1.72% |
| 2026-03-05 |
华宝香港中小C |
1.3930 |
-0.21% |
| 2026-03-04 |
华宝香港中小C |
1.3959 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
华宝香港中小C |
1.4092 |
-3.46% |
| 2026-03-02 |
华宝香港中小C |
1.4597 |
-1.38% |
| 2026-02-27 |
华宝香港中小C |
1.4802 |
0.78% |
| 2026-02-26 |
华宝香港中小C |
1.4687 |
-2.50% |
| 2026-02-25 |
华宝香港中小C |
1.5054 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
华宝香港中小C |
1.5022 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
华宝香港中小C |
1.4944 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
华宝香港中小C |
1.5136 |
-0.50% |
| 2026-02-11 |
华宝香港中小C |
1.5212 |
0.89% |
| 2026-02-10 |
华宝香港中小C |
1.5078 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
华宝香港中小C |
1.4940 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
华宝香港中小C |
1.4669 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
华宝香港中小C |
1.4787 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
华宝香港中小C |
1.4729 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
华宝香港中小C |
1.4688 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
华宝香港中小C |
1.4498 |
-3.26% |
| 2026-01-30 |
华宝香港中小C |
1.4986 |
-3.12% |
| 2026-01-29 |
华宝香港中小C |
1.5453 |
0.25% |
| 2026-01-28 |
华宝香港中小C |
1.5415 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
华宝香港中小C |
1.5117 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
华宝香港中小C |
1.5071 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
华宝香港中小C |
1.5122 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
华宝香港中小C |
1.5043 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
华宝香港中小C |
1.5083 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
华宝香港中小C |
1.4968 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
华宝香港中小C |
1.4974 |
-1.12% |
| 2026-01-16 |
华宝香港中小C |
1.5143 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
华宝香港中小C |
1.5186 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
华宝香港中小C |
1.5208 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
华宝香港中小C |
1.5139 |
0.46% |
| 2026-01-12 |
华宝香港中小C |
1.5069 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
华宝香港中小C |
1.4893 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
华宝香港中小C |
1.4798 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
华宝香港中小C |
1.4848 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
华宝香港中小C |
1.4741 |
2.27% |
| 2026-01-05 |
华宝香港中小C |
1.4414 |
2.93% |
