热搜: 跨年度 大成价值增长混合A 光大保德信量化股票A 招商中证白酒指数(LOF)A

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C基金净值查询(006127)

近一季华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华宝香港中小C006127净值及计算阶段收益
近一季006127基金累计收益率-3.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝香港中小C 1.2513 0.55%
2026-09-15 华宝香港中小C 1.2445 -1.62%
2026-09-14 华宝香港中小C 1.2646 0.35%
2026-09-11 华宝香港中小C 1.2602 -1.22%
2026-09-10 华宝香港中小C 1.2758 -1.79%
2026-09-09 华宝香港中小C 1.2986 -0.24%
2026-09-08 华宝香港中小C 1.3017 -0.21%
2026-09-07 华宝香港中小C 1.3044 -0.53%
2026-09-04 华宝香港中小C 1.3114 0.81%
2026-09-03 华宝香港中小C 1.3008 0.73%
2026-09-02 华宝香港中小C 1.2914 -0.83%
2026-09-01 华宝香港中小C 1.3022 -0.57%
2026-08-31 华宝香港中小C 1.3097 -1.82%
2026-08-28 华宝香港中小C 1.3336 -0.19%
2026-08-27 华宝香港中小C 1.3362 0.08%
2026-08-26 华宝香港中小C 1.3351 1.11%
2026-08-25 华宝香港中小C 1.3205 0.79%
2026-08-24 华宝香港中小C 1.3101 -1.61%
2026-08-21 华宝香港中小C 1.3316 1.60%
2026-08-20 华宝香港中小C 1.3106 1.47%
2026-08-19 华宝香港中小C 1.2916 -1.40%
2026-08-18 华宝香港中小C 1.3100 -0.50%
2026-08-17 华宝香港中小C 1.3166 1.34%
2026-08-14 华宝香港中小C 1.2992 -1.01%
2026-08-13 华宝香港中小C 1.3124 0.07%
2026-08-12 华宝香港中小C 1.3115 0.58%
2026-08-11 华宝香港中小C 1.3040 -1.29%
2026-08-10 华宝香港中小C 1.3210 1.06%
2026-08-07 华宝香港中小C 1.3072 1.89%
2026-08-06 华宝香港中小C 1.2829 -0.91%
2026-08-05 华宝香港中小C 1.2947 1.50%
2026-08-04 华宝香港中小C 1.2756 0.58%
2026-08-03 华宝香港中小C 1.2682 0.21%
2026-07-31 华宝香港中小C 1.2655 0.56%
2026-07-30 华宝香港中小C 1.2584 -1.27%
2026-07-29 华宝香港中小C 1.2746 1.93%
2026-07-28 华宝香港中小C 1.2505 -0.35%
2026-07-27 华宝香港中小C 1.2549 0.46%
2026-07-24 华宝香港中小C 1.2492 -1.72%
2026-07-23 华宝香港中小C 1.2711 0.75%
2026-07-22 华宝香港中小C 1.2617 0.02%
2026-07-21 华宝香港中小C 1.2614 1.42%
2026-07-20 华宝香港中小C 1.2437 2.41%
2026-07-17 华宝香港中小C 1.2144 -4.02%
2026-07-16 华宝香港中小C 1.2653 0.64%
2026-07-15 华宝香港中小C 1.2573 1.29%
2026-07-14 华宝香港中小C 1.2413 1.41%
2026-07-13 华宝香港中小C 1.2241 -1.67%
2026-07-10 华宝香港中小C 1.2449 0.81%
2026-07-09 华宝香港中小C 1.2349 -0.45%
2026-07-08 华宝香港中小C 1.2405 0.99%
2026-07-07 华宝香港中小C 1.2283 -2.14%
2026-07-06 华宝香港中小C 1.2551 -0.05%
2026-07-03 华宝香港中小C 1.2557 2.76%
2026-07-02 华宝香港中小C 1.2220 0.49%
2026-07-01 华宝香港中小C 1.2160 -0.08%
2026-06-30 华宝香港中小C 1.2170 -0.28%
2026-06-29 华宝香港中小C 1.2204 1.96%
2026-06-26 华宝香港中小C 1.1969 -2.25%
2026-06-25 华宝香港中小C 1.2244 -0.68%
2026-06-24 华宝香港中小C 1.2328 0.55%
2026-06-23 华宝香港中小C 1.2261 -2.07%
2026-06-22 华宝香港中小C 1.2520 -0.51%
2026-06-18 华宝香港中小C 1.2584 -1.66%
2026-06-17 华宝香港中小C 1.2796 -0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云