近一月华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝香港中小C006127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝香港中小C |
1.2513 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
华宝香港中小C |
1.2445 |
-1.62% |
| 2026-09-14 |
华宝香港中小C |
1.2646 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
华宝香港中小C |
1.2602 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
华宝香港中小C |
1.2758 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
华宝香港中小C |
1.2986 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
华宝香港中小C |
1.3017 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
华宝香港中小C |
1.3044 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
华宝香港中小C |
1.3114 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
华宝香港中小C |
1.3008 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
华宝香港中小C |
1.2914 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
华宝香港中小C |
1.3022 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
华宝香港中小C |
1.3097 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
华宝香港中小C |
1.3336 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
华宝香港中小C |
1.3362 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
华宝香港中小C |
1.3351 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
华宝香港中小C |
1.3205 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
华宝香港中小C |
1.3101 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
华宝香港中小C |
1.3316 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
华宝香港中小C |
1.3106 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
华宝香港中小C |
1.2916 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
华宝香港中小C |
1.3100 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
华宝香港中小C |
1.3166 |
1.34% |
