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国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券)基金净值查询(006116)

今年以来国泰丰祺纯债债券A|国泰丰祺纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围国泰丰祺纯债债券A006116净值及计算阶段收益
今年以来006116基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰丰祺纯债债券A 1.0367 0.03%
2026-09-15 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 0.05%
2026-09-14 国泰丰祺纯债债券A 1.0359 -0.01%
2026-09-11 国泰丰祺纯债债券A 1.0360 -0.04%
2026-09-10 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 -0.01%
2026-09-09 国泰丰祺纯债债券A 1.0365 0.01%
2026-09-08 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 -0.03%
2026-09-07 国泰丰祺纯债债券A 1.0367 0.02%
2026-09-04 国泰丰祺纯债债券A 1.0365 0.00%
2026-09-03 国泰丰祺纯债债券A 1.0365 0.04%
2026-09-02 国泰丰祺纯债债券A 1.0361 -0.03%
2026-09-01 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 0.07%
2026-08-31 国泰丰祺纯债债券A 1.0357 0.02%
2026-08-28 国泰丰祺纯债债券A 1.0355 0.01%
2026-08-27 国泰丰祺纯债债券A 1.0354 -0.06%
2026-08-26 国泰丰祺纯债债券A 1.0360 -0.04%
2026-08-25 国泰丰祺纯债债券A 1.0364 -0.03%
2026-08-24 国泰丰祺纯债债券A 1.0367 0.04%
2026-08-21 国泰丰祺纯债债券A 1.0363 -0.02%
2026-08-20 国泰丰祺纯债债券A 1.0365 0.02%
2026-08-19 国泰丰祺纯债债券A 1.0363 -0.10%
2026-08-18 国泰丰祺纯债债券A 1.0373 0.06%
2026-08-17 国泰丰祺纯债债券A 1.0367 0.05%
2026-08-14 国泰丰祺纯债债券A 1.0362 -0.01%
2026-08-13 国泰丰祺纯债债券A 1.0363 0.08%
2026-08-12 国泰丰祺纯债债券A 1.0355 -0.01%
2026-08-11 国泰丰祺纯债债券A 1.0356 -0.09%
2026-08-10 国泰丰祺纯债债券A 1.0365 0.13%
2026-08-07 国泰丰祺纯债债券A 1.0352 0.05%
2026-08-06 国泰丰祺纯债债券A 1.0347 0.02%
2026-08-05 国泰丰祺纯债债券A 1.0345 0.00%
2026-08-04 国泰丰祺纯债债券A 1.0345 0.02%
2026-08-03 国泰丰祺纯债债券A 1.0343 0.00%
2026-07-31 国泰丰祺纯债债券A 1.0343 0.03%
2026-07-30 国泰丰祺纯债债券A 1.0340 0.03%
2026-07-29 国泰丰祺纯债债券A 1.0337 -0.02%
2026-07-28 国泰丰祺纯债债券A 1.0339 -0.02%
2026-07-27 国泰丰祺纯债债券A 1.0341 -0.07%
2026-07-24 国泰丰祺纯债债券A 1.0348 0.06%
2026-07-23 国泰丰祺纯债债券A 1.0342 -0.01%
2026-07-22 国泰丰祺纯债债券A 1.0343 0.14%
2026-07-21 国泰丰祺纯债债券A 1.0329 0.00%
2026-07-20 国泰丰祺纯债债券A 1.0329 -0.01%
2026-07-17 国泰丰祺纯债债券A 1.0330 0.03%
2026-07-16 国泰丰祺纯债债券A 1.0327 -0.02%
2026-07-15 国泰丰祺纯债债券A 1.0329 0.01%
2026-07-14 国泰丰祺纯债债券A 1.0328 0.03%
2026-07-13 国泰丰祺纯债债券A 1.0325 -0.05%
2026-07-10 国泰丰祺纯债债券A 1.0330 -0.01%
2026-07-09 国泰丰祺纯债债券A 1.0331 -0.02%
2026-07-08 国泰丰祺纯债债券A 1.0333 0.03%
2026-07-07 国泰丰祺纯债债券A 1.0330 -0.01%
2026-07-06 国泰丰祺纯债债券A 1.0331 0.07%
2026-07-03 国泰丰祺纯债债券A 1.0324 -0.05%
2026-07-02 国泰丰祺纯债债券A 1.0329 -0.01%
2026-07-01 国泰丰祺纯债债券A 1.0330 -0.06%
2026-06-30 国泰丰祺纯债债券A 1.0336 -0.18%
2026-06-29 国泰丰祺纯债债券A 1.0355 0.16%
2026-06-26 国泰丰祺纯债债券A 1.0338 0.04%
2026-06-25 国泰丰祺纯债债券A 1.0334 0.08%
2026-06-24 国泰丰祺纯债债券A 1.0326 -0.03%
2026-06-23 国泰丰祺纯债债券A 1.0329 -0.08%
2026-06-22 国泰丰祺纯债债券A 1.0337 -0.01%
2026-06-18 国泰丰祺纯债债券A 1.0338 0.04%
2026-06-17 国泰丰祺纯债债券A 1.0334 0.09%
2026-06-16 国泰丰祺纯债债券A 1.0325 0.16%
2026-06-15 国泰丰祺纯债债券A 1.0309 0.03%
2026-06-12 国泰丰祺纯债债券A 1.0306 0.05%
2026-06-11 国泰丰祺纯债债券A 1.0301 -0.02%
2026-06-10 国泰丰祺纯债债券A 1.0303 -0.10%
2026-06-09 国泰丰祺纯债债券A 1.0313 -0.07%
2026-06-08 国泰丰祺纯债债券A 1.0320 -0.04%
2026-06-05 国泰丰祺纯债债券A 1.0324 -0.08%
2026-06-04 国泰丰祺纯债债券A 1.0332 0.09%
2026-06-03 国泰丰祺纯债债券A 1.0323 -0.11%
2026-06-02 国泰丰祺纯债债券A 1.0334 -0.01%
2026-06-01 国泰丰祺纯债债券A 1.0335 0.10%
2026-05-29 国泰丰祺纯债债券A 1.0325 0.05%
2026-05-28 国泰丰祺纯债债券A 1.0320 0.05%
2026-05-27 国泰丰祺纯债债券A 1.0315 0.09%
2026-05-26 国泰丰祺纯债债券A 1.0306 0.11%
2026-05-25 国泰丰祺纯债债券A 1.0295 0.06%
2026-05-22 国泰丰祺纯债债券A 1.0289 -0.04%
2026-05-21 国泰丰祺纯债债券A 1.0293 -0.01%
2026-05-20 国泰丰祺纯债债券A 1.0294 -0.03%
2026-05-19 国泰丰祺纯债债券A 1.0297 0.11%
2026-05-18 国泰丰祺纯债债券A 1.0286 0.06%
2026-05-15 国泰丰祺纯债债券A 1.0280 -0.05%
2026-05-14 国泰丰祺纯债债券A 1.0285 -0.04%
2026-05-13 国泰丰祺纯债债券A 1.0289 0.05%
2026-05-12 国泰丰祺纯债债券A 1.0284 -0.03%
2026-05-11 国泰丰祺纯债债券A 1.0287 0.13%
2026-05-08 国泰丰祺纯债债券A 1.0274 0.00%
2026-04-30 国泰丰祺纯债债券A 1.0280 -0.06%
2026-04-29 国泰丰祺纯债债券A 1.0286 0.09%
2026-04-28 国泰丰祺纯债债券A 1.0277 0.07%
2026-04-27 国泰丰祺纯债债券A 1.0270 -0.06%
2026-04-24 国泰丰祺纯债债券A 1.0276 -0.06%
2026-04-23 国泰丰祺纯债债券A 1.0282 -0.10%
2026-04-22 国泰丰祺纯债债券A 1.0292 0.14%
2026-04-21 国泰丰祺纯债债券A 1.0278 0.09%
2026-04-20 国泰丰祺纯债债券A 1.0269 0.00%
2026-04-17 国泰丰祺纯债债券A 1.0269 0.14%
2026-04-16 国泰丰祺纯债债券A 1.0255 -0.01%
2026-04-15 国泰丰祺纯债债券A 1.0256 0.03%
2026-04-14 国泰丰祺纯债债券A 1.0253 0.00%
2026-04-13 国泰丰祺纯债债券A 1.0253 0.05%
2026-04-10 国泰丰祺纯债债券A 1.0248 0.09%
2026-04-09 国泰丰祺纯债债券A 1.0239 -0.02%
2026-04-08 国泰丰祺纯债债券A 1.0241 0.00%
2026-04-07 国泰丰祺纯债债券A 1.0241 0.02%
2026-04-03 国泰丰祺纯债债券A 1.0239 0.05%
2026-04-02 国泰丰祺纯债债券A 1.0234 0.02%
2026-04-01 国泰丰祺纯债债券A 1.0232 -0.05%
2026-03-31 国泰丰祺纯债债券A 1.0237 -0.02%
2026-03-30 国泰丰祺纯债债券A 1.0239 0.10%
2026-03-27 国泰丰祺纯债债券A 1.0229 0.03%
2026-03-26 国泰丰祺纯债债券A 1.0226 0.02%
2026-03-25 国泰丰祺纯债债券A 1.0224 0.03%
2026-03-24 国泰丰祺纯债债券A 1.0221 0.02%
2026-03-23 国泰丰祺纯债债券A 1.0219 -0.02%
2026-03-20 国泰丰祺纯债债券A 1.0221 0.01%
2026-03-19 国泰丰祺纯债债券A 1.0220 -0.03%
2026-03-18 国泰丰祺纯债债券A 1.0223 0.09%
2026-03-17 国泰丰祺纯债债券A 1.0214 0.02%
2026-03-16 国泰丰祺纯债债券A 1.0212 -0.04%
2026-03-13 国泰丰祺纯债债券A 1.0216 -0.04%
2026-03-12 国泰丰祺纯债债券A 1.0220 0.08%
2026-03-11 国泰丰祺纯债债券A 1.0212 -0.05%
2026-03-10 国泰丰祺纯债债券A 1.0217 0.02%
2026-03-09 国泰丰祺纯债债券A 1.0215 -0.16%
2026-03-06 国泰丰祺纯债债券A 1.0231 -0.03%
2026-03-05 国泰丰祺纯债债券A 1.0234 0.01%
2026-03-04 国泰丰祺纯债债券A 1.0233 0.07%
2026-03-03 国泰丰祺纯债债券A 1.0226 0.00%
2026-03-02 国泰丰祺纯债债券A 1.0226 0.09%
2026-02-27 国泰丰祺纯债债券A 1.0217 0.04%
2026-02-26 国泰丰祺纯债债券A 1.0213 -0.04%
2026-02-25 国泰丰祺纯债债券A 1.0217 -0.08%
2026-02-24 国泰丰祺纯债债券A 1.0225 0.06%
2026-02-13 国泰丰祺纯债债券A 1.0219 0.01%
2026-02-12 国泰丰祺纯债债券A 1.0218 0.02%
2026-02-11 国泰丰祺纯债债券A 1.0216 0.00%
2026-02-10 国泰丰祺纯债债券A 1.0216 -0.02%
2026-02-09 国泰丰祺纯债债券A 1.0218 0.05%
2026-02-06 国泰丰祺纯债债券A 1.0213 0.10%
2026-02-05 国泰丰祺纯债债券A 1.0203 0.05%
2026-02-04 国泰丰祺纯债债券A 1.0198 0.01%
2026-02-03 国泰丰祺纯债债券A 1.0197 0.01%
2026-02-02 国泰丰祺纯债债券A 1.0196 0.02%
2026-01-30 国泰丰祺纯债债券A 1.0194 -0.03%
2026-01-29 国泰丰祺纯债债券A 1.0197 0.02%
2026-01-28 国泰丰祺纯债债券A 1.0195 0.05%
2026-01-27 国泰丰祺纯债债券A 1.0190 -0.05%
2026-01-26 国泰丰祺纯债债券A 1.0195 0.06%
2026-01-23 国泰丰祺纯债债券A 1.0189 0.08%
2026-01-22 国泰丰祺纯债债券A 1.0181 -0.03%
2026-01-21 国泰丰祺纯债债券A 1.0184 0.00%
2026-01-20 国泰丰祺纯债债券A 1.0184 0.04%
2026-01-19 国泰丰祺纯债债券A 1.0180 0.00%
2026-01-16 国泰丰祺纯债债券A 1.0180 0.07%
2026-01-15 国泰丰祺纯债债券A 1.0173 -0.02%
2026-01-14 国泰丰祺纯债债券A 1.0175 0.04%
2026-01-13 国泰丰祺纯债债券A 1.0171 0.02%
2026-01-12 国泰丰祺纯债债券A 1.0169 0.06%
2026-01-09 国泰丰祺纯债债券A 1.0163 0.03%
2026-01-08 国泰丰祺纯债债券A 1.0160 0.06%
2026-01-07 国泰丰祺纯债债券A 1.0154 -0.01%
2026-01-06 国泰丰祺纯债债券A 1.0155 -0.12%
2026-01-05 国泰丰祺纯债债券A 1.0167 -0.03%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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