近半年中金浙金6个月定开债|中金浙金基金净值查询
查询指定日期范围中金浙金6个月定开债006096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0003 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9996 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0029 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0027 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0019 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0023 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9997 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9999 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9984 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9979 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9972 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9985 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9982 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9995 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9990 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9992 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9983 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9988 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
中金浙金6个月定开债 |
0.9983 |
-0.26% |
| 2025-08-15 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0040 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0016 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0055 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0049 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0057 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0042 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0046 |
0.00% |
