近半年中金浙金6个月定开债|中金浙金基金净值查询
查询指定日期范围中金浙金6个月定开债006096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0104 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0104 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0101 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0100 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0099 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0102 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0104 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0103 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0104 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0101 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0100 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0095 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0090 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0094 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0090 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0077 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0067 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0058 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0046 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0042 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0030 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0038 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0035 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0119 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0105 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0128 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0119 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0092 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0081 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0068 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0068 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0063 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0060 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0046 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0039 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0029 |
-0.43% |
| 2026-03-20 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0072 |
0.08% |
