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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1079 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1077 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1074 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1074 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1076 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 4.6933 | 3.89% |
| 中航机遇领航混合发起C | 4.6058 | 3.89% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0661 | 3.72% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0342 | 3.72% |
| 中航洞见领航混合A | 1.3388 | 3.65% |
| 中航洞见领航混合C | 1.3333 | 3.65% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2850 | 3.39% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2686 | 3.38% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.8309 | 3.23% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.8346 | 3.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0414 | 0.02% |
| 招商添盈纯债A | 1.3118 | 0.02% |
| 招商添盈纯债C | 1.2821 | 0.02% |
| 招商添盈纯债E | 1.2850 | 0.02% |
| 华宝宝怡债券 | 1.1119 | 0.02% |
| 汇添富鑫远债券 | 1.0584 | 0.02% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1405 | 0.02% |
| 华宝宝泓债券 | 1.1279 | 0.02% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0482 | 0.02% |
