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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
| 安信价值启航混合C | 1.1480 | 2.43% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.7106 | 2.34% |
| 安信新常态A | 1.6403 | 2.32% |
| 安信中国制造混合 | 1.8035 | 1.88% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.2106 | 1.75% |
| 安信平衡增利混合A | 1.1417 | 1.68% |
| 安信平衡增利混合C | 1.1292 | 1.68% |
| 安信价值发现定开 | 1.5226 | 1.53% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
