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国泰瑞和纯债债券A(国泰瑞和纯债债券)基金净值查询(006037)

近一年国泰瑞和纯债债券A|国泰瑞和纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰瑞和纯债债券A006037净值及计算阶段收益
近一年006037基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰瑞和纯债债券A 1.0404 0.03%
2026-09-15 国泰瑞和纯债债券A 1.0401 0.04%
2026-09-14 国泰瑞和纯债债券A 1.0397 0.00%
2026-09-11 国泰瑞和纯债债券A 1.0397 -0.02%
2026-09-10 国泰瑞和纯债债券A 1.0399 -0.02%
2026-09-09 国泰瑞和纯债债券A 1.0401 0.00%
2026-09-08 国泰瑞和纯债债券A 1.0401 -0.02%
2026-09-07 国泰瑞和纯债债券A 1.0403 0.03%
2026-09-04 国泰瑞和纯债债券A 1.0400 0.00%
2026-09-03 国泰瑞和纯债债券A 1.0400 0.07%
2026-09-02 国泰瑞和纯债债券A 1.0393 -0.03%
2026-09-01 国泰瑞和纯债债券A 1.0396 0.08%
2026-08-31 国泰瑞和纯债债券A 1.0388 0.03%
2026-08-28 国泰瑞和纯债债券A 1.0385 -0.01%
2026-08-27 国泰瑞和纯债债券A 1.0386 -0.04%
2026-08-26 国泰瑞和纯债债券A 1.0390 -0.03%
2026-08-25 国泰瑞和纯债债券A 1.0393 -0.01%
2026-08-24 国泰瑞和纯债债券A 1.0394 0.02%
2026-08-21 国泰瑞和纯债债券A 1.0392 -0.02%
2026-08-20 国泰瑞和纯债债券A 1.0394 0.02%
2026-08-19 国泰瑞和纯债债券A 1.0392 -0.06%
2026-08-18 国泰瑞和纯债债券A 1.0398 0.05%
2026-08-17 国泰瑞和纯债债券A 1.0393 0.04%
2026-08-14 国泰瑞和纯债债券A 1.0389 0.00%
2026-08-13 国泰瑞和纯债债券A 1.0389 0.06%
2026-08-12 国泰瑞和纯债债券A 1.0383 -0.01%
2026-08-11 国泰瑞和纯债债券A 1.0384 -0.06%
2026-08-10 国泰瑞和纯债债券A 1.0390 0.12%
2026-08-07 国泰瑞和纯债债券A 1.0378 0.08%
2026-08-06 国泰瑞和纯债债券A 1.0370 0.00%
2026-08-05 国泰瑞和纯债债券A 1.0370 -0.01%
2026-08-04 国泰瑞和纯债债券A 1.0371 0.01%
2026-08-03 国泰瑞和纯债债券A 1.0370 0.01%
2026-07-31 国泰瑞和纯债债券A 1.0369 0.04%
2026-07-30 国泰瑞和纯债债券A 1.0365 0.07%
2026-07-29 国泰瑞和纯债债券A 1.0358 -0.01%
2026-07-28 国泰瑞和纯债债券A 1.0359 -0.01%
2026-07-27 国泰瑞和纯债债券A 1.0360 -0.02%
2026-07-24 国泰瑞和纯债债券A 1.0362 0.08%
2026-07-23 国泰瑞和纯债债券A 1.0354 0.01%
2026-07-22 国泰瑞和纯债债券A 1.0353 0.16%
2026-07-21 国泰瑞和纯债债券A 1.0336 0.01%
2026-07-20 国泰瑞和纯债债券A 1.0335 -0.02%
2026-07-17 国泰瑞和纯债债券A 1.0337 0.02%
2026-07-16 国泰瑞和纯债债券A 1.0335 -0.04%
2026-07-15 国泰瑞和纯债债券A 1.0339 0.01%
2026-07-14 国泰瑞和纯债债券A 1.0338 0.02%
2026-07-13 国泰瑞和纯债债券A 1.0336 -0.03%
2026-07-10 国泰瑞和纯债债券A 1.0339 0.01%
2026-07-09 国泰瑞和纯债债券A 1.0338 -0.01%
2026-07-08 国泰瑞和纯债债券A 1.0339 0.06%
2026-07-07 国泰瑞和纯债债券A 1.0333 0.00%
2026-07-06 国泰瑞和纯债债券A 1.0333 0.05%
2026-07-03 国泰瑞和纯债债券A 1.0328 -0.04%
2026-07-02 国泰瑞和纯债债券A 1.0332 0.04%
2026-07-01 国泰瑞和纯债债券A 1.0328 -0.06%
2026-06-30 国泰瑞和纯债债券A 1.0334 -0.13%
2026-06-29 国泰瑞和纯债债券A 1.0347 0.10%
2026-06-26 国泰瑞和纯债债券A 1.0337 0.02%
2026-06-25 国泰瑞和纯债债券A 1.0335 0.08%
2026-06-24 国泰瑞和纯债债券A 1.0327 -0.03%
2026-06-23 国泰瑞和纯债债券A 1.0330 -0.05%
2026-06-22 国泰瑞和纯债债券A 1.0335 -0.01%
2026-06-18 国泰瑞和纯债债券A 1.0336 0.03%
2026-06-17 国泰瑞和纯债债券A 1.0333 0.07%
2026-06-16 国泰瑞和纯债债券A 1.0326 0.11%
2026-06-15 国泰瑞和纯债债券A 1.0315 0.02%
2026-06-12 国泰瑞和纯债债券A 1.0313 0.01%
2026-06-11 国泰瑞和纯债债券A 1.0312 -0.03%
2026-06-10 国泰瑞和纯债债券A 1.0315 -0.07%
2026-06-09 国泰瑞和纯债债券A 1.0322 -0.10%
2026-06-08 国泰瑞和纯债债券A 1.0332 -0.05%
2026-06-05 国泰瑞和纯债债券A 1.0337 -0.06%
2026-06-04 国泰瑞和纯债债券A 1.0343 0.06%
2026-06-03 国泰瑞和纯债债券A 1.0337 -0.08%
2026-06-02 国泰瑞和纯债债券A 1.0345 -0.02%
2026-06-01 国泰瑞和纯债债券A 1.0347 0.10%
2026-05-29 国泰瑞和纯债债券A 1.0337 0.04%
2026-05-28 国泰瑞和纯债债券A 1.0333 0.03%
2026-05-27 国泰瑞和纯债债券A 1.0330 0.11%
2026-05-26 国泰瑞和纯债债券A 1.0319 0.05%
2026-05-25 国泰瑞和纯债债券A 1.0314 0.04%
2026-05-22 国泰瑞和纯债债券A 1.0310 -0.02%
2026-05-21 国泰瑞和纯债债券A 1.0312 0.00%
2026-05-20 国泰瑞和纯债债券A 1.0312 -0.01%
2026-05-19 国泰瑞和纯债债券A 1.0313 0.09%
2026-05-18 国泰瑞和纯债债券A 1.0304 0.04%
2026-05-15 国泰瑞和纯债债券A 1.0300 -0.01%
2026-05-14 国泰瑞和纯债债券A 1.0301 -0.03%
2026-05-13 国泰瑞和纯债债券A 1.0304 0.06%
2026-05-12 国泰瑞和纯债债券A 1.0298 0.02%
2026-05-11 国泰瑞和纯债债券A 1.0296 0.06%
2026-05-08 国泰瑞和纯债债券A 1.0290 -0.01%
2026-04-30 国泰瑞和纯债债券A 1.0297 -0.06%
2026-04-29 国泰瑞和纯债债券A 1.0303 0.06%
2026-04-28 国泰瑞和纯债债券A 1.0297 0.05%
2026-04-27 国泰瑞和纯债债券A 1.0292 -0.03%
2026-04-24 国泰瑞和纯债债券A 1.0295 -0.03%
2026-04-23 国泰瑞和纯债债券A 1.0298 -0.10%
2026-04-22 国泰瑞和纯债债券A 1.0308 0.14%
2026-04-21 国泰瑞和纯债债券A 1.0294 0.05%
2026-04-20 国泰瑞和纯债债券A 1.0289 0.01%
2026-04-17 国泰瑞和纯债债券A 1.0288 0.12%
2026-04-16 国泰瑞和纯债债券A 1.0276 0.00%
2026-04-15 国泰瑞和纯债债券A 1.0276 0.05%
2026-04-14 国泰瑞和纯债债券A 1.0271 0.01%
2026-04-13 国泰瑞和纯债债券A 1.0270 0.06%
2026-04-10 国泰瑞和纯债债券A 1.0264 0.08%
2026-04-09 国泰瑞和纯债债券A 1.0256 0.03%
2026-04-08 国泰瑞和纯债债券A 1.0253 0.02%
2026-04-07 国泰瑞和纯债债券A 1.0251 0.03%
2026-04-03 国泰瑞和纯债债券A 1.0248 0.05%
2026-04-02 国泰瑞和纯债债券A 1.0243 0.00%
2026-04-01 国泰瑞和纯债债券A 1.0243 -0.04%
2026-03-31 国泰瑞和纯债债券A 1.0247 -0.01%
2026-03-30 国泰瑞和纯债债券A 1.0248 0.10%
2026-03-27 国泰瑞和纯债债券A 1.0238 0.00%
2026-03-26 国泰瑞和纯债债券A 1.0238 0.01%
2026-03-25 国泰瑞和纯债债券A 1.0237 0.01%
2026-03-24 国泰瑞和纯债债券A 1.0236 0.01%
2026-03-23 国泰瑞和纯债债券A 1.0235 0.01%
2026-03-20 国泰瑞和纯债债券A 1.0234 0.01%
2026-03-19 国泰瑞和纯债债券A 1.0233 0.03%
2026-03-18 国泰瑞和纯债债券A 1.0230 0.03%
2026-03-17 国泰瑞和纯债债券A 1.0227 0.03%
2026-03-16 国泰瑞和纯债债券A 1.0224 -0.04%
2026-03-13 国泰瑞和纯债债券A 1.0228 0.03%
2026-03-12 国泰瑞和纯债债券A 1.0225 0.03%
2026-03-11 国泰瑞和纯债债券A 1.0222 0.01%
2026-03-10 国泰瑞和纯债债券A 1.0221 0.02%
2026-03-09 国泰瑞和纯债债券A 1.0219 -0.13%
2026-03-06 国泰瑞和纯债债券A 1.0232 -0.01%
2026-03-05 国泰瑞和纯债债券A 1.0233 0.01%
2026-03-04 国泰瑞和纯债债券A 1.0232 0.03%
2026-03-03 国泰瑞和纯债债券A 1.0229 0.03%
2026-03-02 国泰瑞和纯债债券A 1.0226 0.04%
2026-02-27 国泰瑞和纯债债券A 1.0222 0.02%
2026-02-26 国泰瑞和纯债债券A 1.0220 -0.04%
2026-02-25 国泰瑞和纯债债券A 1.0224 -0.05%
2026-02-24 国泰瑞和纯债债券A 1.0229 0.04%
2026-02-13 国泰瑞和纯债债券A 1.0225 -0.01%
2026-02-12 国泰瑞和纯债债券A 1.0226 0.03%
2026-02-11 国泰瑞和纯债债券A 1.0223 0.03%
2026-02-10 国泰瑞和纯债债券A 1.0220 -0.01%
2026-02-09 国泰瑞和纯债债券A 1.0221 0.06%
2026-02-06 国泰瑞和纯债债券A 1.0215 0.07%
2026-02-05 国泰瑞和纯债债券A 1.0208 0.04%
2026-02-04 国泰瑞和纯债债券A 1.0204 0.01%
2026-02-03 国泰瑞和纯债债券A 1.0203 0.00%
2026-02-02 国泰瑞和纯债债券A 1.0203 0.02%
2026-01-30 国泰瑞和纯债债券A 1.0201 0.00%
2026-01-29 国泰瑞和纯债债券A 1.0201 0.00%
2026-01-28 国泰瑞和纯债债券A 1.0201 0.02%
2026-01-27 国泰瑞和纯债债券A 1.0199 -0.02%
2026-01-26 国泰瑞和纯债债券A 1.0201 0.01%
2026-01-23 国泰瑞和纯债债券A 1.0200 0.07%
2026-01-22 国泰瑞和纯债债券A 1.0193 -0.03%
2026-01-21 国泰瑞和纯债债券A 1.0196 0.01%
2026-01-20 国泰瑞和纯债债券A 1.0195 0.03%
2026-01-19 国泰瑞和纯债债券A 1.0192 0.01%
2026-01-16 国泰瑞和纯债债券A 1.0191 0.04%
2026-01-15 国泰瑞和纯债债券A 1.0187 0.03%
2026-01-14 国泰瑞和纯债债券A 1.0184 0.01%
2026-01-13 国泰瑞和纯债债券A 1.0183 0.01%
2026-01-12 国泰瑞和纯债债券A 1.0182 0.05%
2026-01-09 国泰瑞和纯债债券A 1.0177 0.02%
2026-01-08 国泰瑞和纯债债券A 1.0175 0.04%
2026-01-07 国泰瑞和纯债债券A 1.0171 0.00%
2026-01-06 国泰瑞和纯债债券A 1.0171 -0.12%
2026-01-05 国泰瑞和纯债债券A 1.0183 0.00%
2025-12-31 国泰瑞和纯债债券A 1.0183 0.02%
2025-12-30 国泰瑞和纯债债券A 1.0181 -0.04%
2025-12-29 国泰瑞和纯债债券A 1.0185 -0.18%
2025-12-26 国泰瑞和纯债债券A 1.0203 0.01%
2025-12-25 国泰瑞和纯债债券A 1.0202 -0.03%
2025-12-24 国泰瑞和纯债债券A 1.0205 0.00%
2025-12-23 国泰瑞和纯债债券A 1.0205 0.05%
2025-12-22 国泰瑞和纯债债券A 1.0200 -0.05%
2025-12-19 国泰瑞和纯债债券A 1.0205 0.08%
2025-12-18 国泰瑞和纯债债券A 1.0197 0.00%
2025-12-17 国泰瑞和纯债债券A 1.0197 0.07%
2025-12-16 国泰瑞和纯债债券A 1.0190 0.00%
2025-12-15 国泰瑞和纯债债券A 1.0190 -0.07%
2025-12-12 国泰瑞和纯债债券A 1.0197 -0.06%
2025-12-11 国泰瑞和纯债债券A 1.0203 0.04%
2025-12-10 国泰瑞和纯债债券A 1.0199 0.04%
2025-12-09 国泰瑞和纯债债券A 1.0195 0.05%
2025-12-08 国泰瑞和纯债债券A 1.0190 0.01%
2025-12-05 国泰瑞和纯债债券A 1.0189 0.04%
2025-12-04 国泰瑞和纯债债券A 1.0185 -0.09%
2025-12-03 国泰瑞和纯债债券A 1.0194 -0.04%
2025-12-02 国泰瑞和纯债债券A 1.0198 -0.03%
2025-12-01 国泰瑞和纯债债券A 1.0201 0.02%
2025-11-28 国泰瑞和纯债债券A 1.0199 0.03%
2025-11-27 国泰瑞和纯债债券A 1.0196 -0.02%
2025-11-26 国泰瑞和纯债债券A 1.0198 -0.07%
2025-11-25 国泰瑞和纯债债券A 1.0205 -0.08%
2025-11-24 国泰瑞和纯债债券A 1.0213 0.00%
2025-11-21 国泰瑞和纯债债券A 1.0213 -0.01%
2025-11-20 国泰瑞和纯债债券A 1.0214 0.01%
2025-11-19 国泰瑞和纯债债券A 1.0213 0.00%
2025-11-18 国泰瑞和纯债债券A 1.0213 0.00%
2025-11-17 国泰瑞和纯债债券A 1.0213 0.03%
2025-11-14 国泰瑞和纯债债券A 1.0210 0.00%
2025-11-13 国泰瑞和纯债债券A 1.0210 0.00%
2025-11-12 国泰瑞和纯债债券A 1.0210 0.03%
2025-11-11 国泰瑞和纯债债券A 1.0207 0.03%
2025-11-10 国泰瑞和纯债债券A 1.0204 0.03%
2025-11-07 国泰瑞和纯债债券A 1.0201 -0.02%
2025-11-06 国泰瑞和纯债债券A 1.0203 -0.10%
2025-11-05 国泰瑞和纯债债券A 1.0213 0.01%
2025-11-04 国泰瑞和纯债债券A 1.0212 -0.03%
2025-11-03 国泰瑞和纯债债券A 1.0215 0.03%
2025-10-31 国泰瑞和纯债债券A 1.0212 0.05%
2025-10-30 国泰瑞和纯债债券A 1.0207 0.07%
2025-10-29 国泰瑞和纯债债券A 1.0200 0.01%
2025-10-28 国泰瑞和纯债债券A 1.0199 0.06%
2025-10-27 国泰瑞和纯债债券A 1.0193 0.03%
2025-10-24 国泰瑞和纯债债券A 1.0190 -0.03%
2025-10-23 国泰瑞和纯债债券A 1.0193 -0.03%
2025-10-22 国泰瑞和纯债债券A 1.0196 0.01%
2025-10-21 国泰瑞和纯债债券A 1.0195 0.04%
2025-10-20 国泰瑞和纯债债券A 1.0191 -0.07%
2025-10-17 国泰瑞和纯债债券A 1.0198 0.11%
2025-10-16 国泰瑞和纯债债券A 1.0187 0.05%
2025-10-15 国泰瑞和纯债债券A 1.0182 -0.02%
2025-10-14 国泰瑞和纯债债券A 1.0184 0.01%
2025-10-13 国泰瑞和纯债债券A 1.0183 0.05%
2025-10-10 国泰瑞和纯债债券A 1.0178 -0.03%
2025-10-09 国泰瑞和纯债债券A 1.0181 0.03%
2025-09-30 国泰瑞和纯债债券A 1.0178 0.07%
2025-09-29 国泰瑞和纯债债券A 1.0171 0.00%
2025-09-26 国泰瑞和纯债债券A 1.0171 0.04%
2025-09-25 国泰瑞和纯债债券A 1.0167 0.03%
2025-09-24 国泰瑞和纯债债券A 1.0164 -0.09%
2025-09-23 国泰瑞和纯债债券A 1.0173 -0.06%
2025-09-22 国泰瑞和纯债债券A 1.0179 0.05%
2025-09-19 国泰瑞和纯债债券A 1.0174 -0.09%
2025-09-18 国泰瑞和纯债债券A 1.0183 -0.07%
2025-09-17 国泰瑞和纯债债券A 1.0190 0.07%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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