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中融恒惠纯债A基金净值查询(006035)

近一年中融恒惠纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围中融恒惠纯债A006035净值及计算阶段收益
近一年006035基金累计收益率3.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 中融恒惠纯债A 1.1257 -0.15%
2024-04-26 中融恒惠纯债A 1.1274 -0.06%
2024-04-25 中融恒惠纯债A 1.1281 -0.01%
2024-04-24 中融恒惠纯债A 1.1282 -0.05%
2024-04-23 中融恒惠纯债A 1.1288 0.05%
2024-04-22 中融恒惠纯债A 1.1282 0.05%
2024-04-19 中融恒惠纯债A 1.1276 0.05%
2024-04-18 中融恒惠纯债A 1.1270 0.04%
2024-04-17 中融恒惠纯债A 1.1265 0.02%
2024-04-16 中融恒惠纯债A 1.1263 0.02%
2024-04-15 中融恒惠纯债A 1.1261 0.06%
2024-04-12 中融恒惠纯债A 1.1254 0.07%
2024-04-11 中融恒惠纯债A 1.1246 0.05%
2024-04-10 中融恒惠纯债A 1.1240 0.03%
2024-04-09 中融恒惠纯债A 1.1237 0.06%
2024-04-08 中融恒惠纯债A 1.1230 0.05%
2024-04-03 中融恒惠纯债A 1.1224 0.04%
2024-04-02 中融恒惠纯债A 1.1220 0.04%
2024-04-01 中融恒惠纯债A 1.1216 0.02%
2024-03-29 中融恒惠纯债A 1.1214 0.03%
2024-03-28 中融恒惠纯债A 1.1211 0.03%
2024-03-27 中融恒惠纯债A 1.1208 0.04%
2024-03-26 中融恒惠纯债A 1.1203 -0.01%
2024-03-25 中融恒惠纯债A 1.1204 -0.01%
2024-03-22 中融恒惠纯债A 1.1205 0.03%
2024-03-21 中融恒惠纯债A 1.1202 0.02%
2024-03-20 中融恒惠纯债A 1.1200 0.03%
2024-03-19 中融恒惠纯债A 1.1197 0.04%
2024-03-18 中融恒惠纯债A 1.1193 0.04%
2024-03-15 中融恒惠纯债A 1.1188 0.00%
2024-03-14 中融恒惠纯债A 1.1188 -0.03%
2024-03-13 中融恒惠纯债A 1.1191 -0.05%
2024-03-12 中融恒惠纯债A 1.1197 -0.05%
2024-03-11 中融恒惠纯债A 1.1203 0.00%
2024-03-08 中融恒惠纯债A 1.1203 0.00%
2024-03-07 中融恒惠纯债A 1.1203 0.02%
2024-03-06 中融恒惠纯债A 1.1201 0.02%
2024-03-05 中融恒惠纯债A 1.1199 -0.01%
2024-03-04 中融恒惠纯债A 1.1200 0.02%
2024-03-01 中融恒惠纯债A 1.1198 -0.03%
2024-02-29 中融恒惠纯债A 1.1201 0.04%
2024-02-28 中融恒惠纯债A 1.1197 0.03%
2024-02-27 中融恒惠纯债A 1.1194 0.04%
2024-02-26 中融恒惠纯债A 1.1190 0.04%
2024-02-23 中融恒惠纯债A 1.1185 0.06%
2024-02-22 中融恒惠纯债A 1.1178 0.04%
2024-02-21 中融恒惠纯债A 1.1173 0.04%
2024-02-20 中融恒惠纯债A 1.1168 0.04%
2024-02-19 中融恒惠纯债A 1.1163 0.07%
2024-02-08 中融恒惠纯债A 1.1155 0.02%
2024-02-07 中融恒惠纯债A 1.1153 0.02%
2024-02-06 中融恒惠纯债A 1.1151 -0.01%
2024-02-05 中融恒惠纯债A 1.1152 0.06%
2024-02-02 中融恒惠纯债A 1.1145 0.00%
2024-02-01 中融恒惠纯债A 1.1145 0.03%
2024-01-31 中融恒惠纯债A 1.1142 0.05%
2024-01-30 中融恒惠纯债A 1.1136 0.07%
2024-01-29 中融恒惠纯债A 1.1128 0.03%
2024-01-26 中融恒惠纯债A 1.1125 0.02%
2024-01-25 中融恒惠纯债A 1.1123 0.03%
2024-01-24 中融恒惠纯债A 1.1120 0.01%
2024-01-23 中融恒惠纯债A 1.1119 0.01%
2024-01-22 中融恒惠纯债A 1.1118 0.03%
2024-01-19 中融恒惠纯债A 1.1115 0.03%
2024-01-18 中融恒惠纯债A 1.1112 0.03%
2024-01-17 中融恒惠纯债A 1.1109 0.02%
2024-01-16 中融恒惠纯债A 1.1107 -0.02%
2024-01-15 中融恒惠纯债A 1.1109 0.01%
2024-01-12 中融恒惠纯债A 1.1108 -0.01%
2024-01-11 中融恒惠纯债A 1.1109 0.00%
2024-01-10 中融恒惠纯债A 1.1109 0.00%
2024-01-09 中融恒惠纯债A 1.1109 0.05%
2024-01-08 中融恒惠纯债A 1.1104 0.03%
2024-01-05 中融恒惠纯债A 1.1101 0.05%
2024-01-04 中融恒惠纯债A 1.1096 0.02%
2024-01-03 中融恒惠纯债A 1.1094 -0.03%
2024-01-02 中融恒惠纯债A 1.1097 0.02%
2023-12-29 中融恒惠纯债A 1.1095 0.05%
2023-12-28 中融恒惠纯债A 1.1089 0.09%
2023-12-27 中融恒惠纯债A 1.1079 0.07%
2023-12-26 中融恒惠纯债A 1.1071 0.05%
2023-12-25 中融恒惠纯债A 1.1066 0.04%
2023-12-22 中融恒惠纯债A 1.1062 0.03%
2023-12-21 中融恒惠纯债A 1.1059 0.01%
2023-12-20 中融恒惠纯债A 1.1058 0.02%
2023-12-19 中融恒惠纯债A 1.1056 0.02%
2023-12-18 中融恒惠纯债A 1.1054 0.05%
2023-12-15 中融恒惠纯债A 1.1049 0.05%
2023-12-14 中融恒惠纯债A 1.1043 0.04%
2023-12-13 中融恒惠纯债A 1.1039 0.06%
2023-12-12 中融恒惠纯债A 1.1032 0.01%
2023-12-11 中融恒惠纯债A 1.1031 0.03%
2023-12-08 中融恒惠纯债A 1.1028 0.01%
2023-12-07 中融恒惠纯债A 1.1027 0.04%
2023-12-06 中融恒惠纯债A 1.1023 -0.03%
2023-12-05 中融恒惠纯债A 1.1026 -0.02%
2023-12-04 中融恒惠纯债A 1.1028 0.01%
2023-12-01 中融恒惠纯债A 1.1027 0.01%
2023-11-30 中融恒惠纯债A 1.1026 0.02%
2023-11-29 中融恒惠纯债A 1.1024 -0.01%
2023-11-28 中融恒惠纯债A 1.1025 -0.01%
2023-11-27 中融恒惠纯债A 1.1026 -0.03%
2023-11-24 中融恒惠纯债A 1.1029 0.00%
2023-11-23 中融恒惠纯债A 1.1029 -0.05%
2023-11-22 中融恒惠纯债A 1.1035 -0.03%
2023-11-20 中融恒惠纯债A 1.1039 0.02%
2023-11-17 中融恒惠纯债A 1.1037 0.04%
2023-11-16 中融恒惠纯债A 1.1033 0.03%
2023-11-15 中融恒惠纯债A 1.1030 0.02%
2023-11-14 中融恒惠纯债A 1.1028 0.00%
2023-11-13 中融恒惠纯债A 1.1028 0.04%
2023-11-10 中融恒惠纯债A 1.1024 0.00%
2023-11-09 中融恒惠纯债A 1.1024 0.01%
2023-11-08 中融恒惠纯债A 1.1023 0.01%
2023-11-07 中融恒惠纯债A 1.1022 0.00%
2023-11-06 中融恒惠纯债A 1.1022 0.03%
2023-11-03 中融恒惠纯债A 1.1019 0.03%
2023-11-02 中融恒惠纯债A 1.1016 0.05%
2023-11-01 中融恒惠纯债A 1.1011 0.01%
2023-10-31 中融恒惠纯债A 1.1010 0.02%
2023-10-30 中融恒惠纯债A 1.1008 0.05%
2023-10-27 中融恒惠纯债A 1.1003 0.01%
2023-10-26 中融恒惠纯债A 1.1002 0.05%
2023-10-25 中融恒惠纯债A 1.0997 0.03%
2023-10-24 中融恒惠纯债A 1.0994 -0.03%
2023-10-23 中融恒惠纯债A 1.0997 0.03%
2023-10-20 中融恒惠纯债A 1.0994 -0.02%
2023-10-19 中融恒惠纯债A 1.0996 -0.08%
2023-10-18 中融恒惠纯债A 1.1005 -0.01%
2023-10-17 中融恒惠纯债A 1.1006 -0.02%
2023-10-16 中融恒惠纯债A 1.1008 0.04%
2023-10-13 中融恒惠纯债A 1.1004 0.02%
2023-10-12 中融恒惠纯债A 1.1002 -0.01%
2023-10-11 中融恒惠纯债A 1.1003 -0.06%
2023-10-10 中融恒惠纯债A 1.1010 -0.03%
2023-10-09 中融恒惠纯债A 1.1013 0.11%
2023-09-28 中融恒惠纯债A 1.1001 0.07%
2023-09-27 中融恒惠纯债A 1.0993 -0.01%
2023-09-26 中融恒惠纯债A 1.0994 -0.04%
2023-09-25 中融恒惠纯债A 1.0998 -0.02%
2023-09-22 中融恒惠纯债A 1.1000 0.03%
2023-09-21 中融恒惠纯债A 1.0997 0.05%
2023-09-20 中融恒惠纯债A 1.0991 0.02%
2023-09-19 中融恒惠纯债A 1.0989 0.00%
2023-09-18 中融恒惠纯债A 1.0989 -0.05%
2023-09-15 中融恒惠纯债A 1.0995 0.04%
2023-09-14 中融恒惠纯债A 1.0991 0.07%
2023-09-13 中融恒惠纯债A 1.0983 0.08%
2023-09-12 中融恒惠纯债A 1.0974 0.05%
2023-09-11 中融恒惠纯债A 1.0968 -0.08%
2023-09-08 中融恒惠纯债A 1.0977 -0.10%
2023-09-07 中融恒惠纯债A 1.0988 -0.13%
2023-09-06 中融恒惠纯债A 1.1002 -0.07%
2023-09-05 中融恒惠纯债A 1.1010 -0.01%
2023-09-04 中融恒惠纯债A 1.1011 -0.09%
2023-09-01 中融恒惠纯债A 1.1021 -0.03%
2023-08-31 中融恒惠纯债A 1.1024 0.02%
2023-08-30 中融恒惠纯债A 1.1022 -0.01%
2023-08-29 中融恒惠纯债A 1.1023 -0.05%
2023-08-28 中融恒惠纯债A 1.1028 -0.05%
2023-08-25 中融恒惠纯债A 1.1034 -0.01%
2023-08-24 中融恒惠纯债A 1.1035 0.01%
2023-08-23 中融恒惠纯债A 1.1034 0.00%
2023-08-22 中融恒惠纯债A 1.1034 0.03%
2023-08-21 中融恒惠纯债A 1.1031 0.05%
2023-08-18 中融恒惠纯债A 1.1026 0.02%
2023-08-17 中融恒惠纯债A 1.1024 0.01%
2023-08-16 中融恒惠纯债A 1.1023 0.04%
2023-08-15 中融恒惠纯债A 1.1019 0.05%
2023-08-14 中融恒惠纯债A 1.1013 0.05%
2023-08-11 中融恒惠纯债A 1.1007 0.03%
2023-08-10 中融恒惠纯债A 1.1004 0.03%
2023-08-09 中融恒惠纯债A 1.1001 0.04%
2023-08-08 中融恒惠纯债A 1.0997 0.05%
2023-08-07 中融恒惠纯债A 1.0992 0.04%
2023-08-04 中融恒惠纯债A 1.0988 0.05%
2023-08-03 中融恒惠纯债A 1.0983 0.05%
2023-08-02 中融恒惠纯债A 1.0977 0.02%
2023-08-01 中融恒惠纯债A 1.0975 0.00%
2023-07-31 中融恒惠纯债A 1.0975 -0.05%
2023-07-28 中融恒惠纯债A 1.0981 -0.02%
2023-07-27 中融恒惠纯债A 1.0983 0.04%
2023-07-26 中融恒惠纯债A 1.0979 -0.02%
2023-07-25 中融恒惠纯债A 1.0981 -0.14%
2023-07-24 中融恒惠纯债A 1.0996 0.04%
2023-07-21 中融恒惠纯债A 1.0992 0.04%
2023-07-20 中融恒惠纯债A 1.0988 0.02%
2023-07-19 中融恒惠纯债A 1.0986 0.03%
2023-07-18 中融恒惠纯债A 1.0983 0.04%
2023-07-17 中融恒惠纯债A 1.0979 0.04%
2023-07-14 中融恒惠纯债A 1.0975 0.00%
2023-07-13 中融恒惠纯债A 1.0975 0.02%
2023-07-12 中融恒惠纯债A 1.0973 0.02%
2023-07-11 中融恒惠纯债A 1.0971 0.04%
2023-07-10 中融恒惠纯债A 1.0967 0.03%
2023-07-07 中融恒惠纯债A 1.0964 0.05%
2023-07-06 中融恒惠纯债A 1.0959 0.05%
2023-07-05 中融恒惠纯债A 1.0954 0.04%
2023-07-04 中融恒惠纯债A 1.0950 0.03%
2023-07-03 中融恒惠纯债A 1.0947 0.04%
2023-06-30 中融恒惠纯债A 1.0943 0.07%
2023-06-29 中融恒惠纯债A 1.0935 0.02%
2023-06-28 中融恒惠纯债A 1.0933 0.02%
2023-06-27 中融恒惠纯债A 1.0931 -0.02%
2023-06-26 中融恒惠纯债A 1.0933 0.05%
2023-06-21 中融恒惠纯债A 1.0928 0.04%
2023-06-20 中融恒惠纯债A 1.0924 0.01%
2023-06-19 中融恒惠纯债A 1.0923 -0.10%
2023-06-16 中融恒惠纯债A 1.0934 -0.10%
2023-06-15 中融恒惠纯债A 1.0945 -0.04%
2023-06-14 中融恒惠纯债A 1.0949 0.05%
2023-06-13 中融恒惠纯债A 1.0943 0.06%
2023-06-12 中融恒惠纯债A 1.0936 0.04%
2023-06-09 中融恒惠纯债A 1.0932 0.02%
2023-06-08 中融恒惠纯债A 1.0930 0.01%
2023-06-07 中融恒惠纯债A 1.0929 0.05%
2023-06-06 中融恒惠纯债A 1.0924 0.04%
2023-06-05 中融恒惠纯债A 1.0920 0.03%
2023-06-02 中融恒惠纯债A 1.0917 0.00%
2023-06-01 中融恒惠纯债A 1.0917 0.05%
2023-05-31 中融恒惠纯债A 1.0912 0.03%
2023-05-30 中融恒惠纯债A 1.0909 0.03%
2023-05-29 中融恒惠纯债A 1.0906 0.02%
2023-05-26 中融恒惠纯债A 1.0904 -0.01%
2023-05-25 中融恒惠纯债A 1.0905 -0.02%
2023-05-24 中融恒惠纯债A 1.0907 0.03%
2023-05-23 中融恒惠纯债A 1.0904 0.06%
2023-05-22 中融恒惠纯债A 1.0898 0.06%
2023-05-19 中融恒惠纯债A 1.0892 0.01%
2023-05-18 中融恒惠纯债A 1.0891 -0.03%
2023-05-17 中融恒惠纯债A 1.0894 0.00%
2023-05-16 中融恒惠纯债A 1.0894 0.01%
2023-05-15 中融恒惠纯债A 1.0893 0.01%
2023-05-12 中融恒惠纯债A 1.0892 0.00%
2023-05-11 中融恒惠纯债A 1.0892 0.06%
2023-05-10 中融恒惠纯债A 1.0885 0.04%
2023-05-09 中融恒惠纯债A 1.0881 0.03%
2023-05-08 中融恒惠纯债A 1.0878 0.03%
2023-05-05 中融恒惠纯债A 1.0875 0.06%
2023-05-04 中融恒惠纯债A 1.0869 0.08%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
煤炭LOF 1.9770 0.71%
国联医疗健康混合A 1.3586 0.70%
国联医疗健康混合C 1.3319 0.70%
国联兴鸿优选混合A 0.7721 0.68%
国联兴鸿优选混合C 0.7654 0.68%
国联品牌优选混合A 0.7297 0.62%
国联品牌优选混合C 0.7041 0.61%
国联智选对冲3个月定开混合 0.9994 0.50%
国联沪港深大消费主题C 0.5693 0.48%
国联沪港深大消费主题A 0.5757 0.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
家电ETF 1.2243 2.24%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
家电基金 1.2567 2.23%
家电ETF 1.0754 2.22%
易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1202 2.15%
东海科技动力A 1.2684 1.88%
大成睿鑫股票A 1.1674 1.60%
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