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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 中融恒惠纯债A | 1.1257 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 中融恒惠纯债A | 1.1274 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 中融恒惠纯债A | 1.1281 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 中融恒惠纯债A | 1.1282 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 中融恒惠纯债A | 1.1288 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业定开 | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.1560 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 国联500 | 1.1873 | 1.91% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7709 | 1.84% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7825 | 1.82% |
| 国联中证500ETF联接C | 1.0827 | 1.79% |
| 国联中证500ETF联接A | 1.0913 | 1.77% |
| 国联成长优选混合A | 0.9601 | 1.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
