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国联恒惠纯债A(中融恒惠纯债A)基金净值查询(006035)

今年以来国联恒惠纯债A|中融恒惠纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围国联恒惠纯债A006035净值及计算阶段收益
今年以来006035基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国联恒惠纯债A 1.1645 0.00%
2025-12-15 国联恒惠纯债A 1.1645 -0.02%
2025-12-12 国联恒惠纯债A 1.1647 -0.01%
2025-12-11 国联恒惠纯债A 1.1648 0.03%
2025-12-10 国联恒惠纯债A 1.1645 0.02%
2025-12-09 国联恒惠纯债A 1.1643 0.03%
2025-12-08 国联恒惠纯债A 1.1639 0.01%
2025-12-05 国联恒惠纯债A 1.1638 0.02%
2025-12-04 国联恒惠纯债A 1.1636 -0.07%
2025-12-03 国联恒惠纯债A 1.1644 -0.03%
2025-12-02 国联恒惠纯债A 1.1647 -0.03%
2025-12-01 国联恒惠纯债A 1.1650 0.01%
2025-11-28 国联恒惠纯债A 1.1649 0.01%
2025-11-27 国联恒惠纯债A 1.1648 -0.02%
2025-11-26 国联恒惠纯债A 1.1650 -0.03%
2025-11-25 国联恒惠纯债A 1.1654 -0.02%
2025-11-24 国联恒惠纯债A 1.1656 0.01%
2025-11-21 国联恒惠纯债A 1.1655 -0.01%
2025-11-20 国联恒惠纯债A 1.1656 -0.01%
2025-11-19 国联恒惠纯债A 1.1657 -0.01%
2025-11-18 国联恒惠纯债A 1.1658 0.01%
2025-11-17 国联恒惠纯债A 1.1657 0.03%
2025-11-14 国联恒惠纯债A 1.1654 -0.01%
2025-11-13 国联恒惠纯债A 1.1655 0.00%
2025-11-12 国联恒惠纯债A 1.1655 0.02%
2025-11-11 国联恒惠纯债A 1.1653 0.01%
2025-11-10 国联恒惠纯债A 1.1652 0.02%
2025-11-07 国联恒惠纯债A 1.1650 -0.01%
2025-11-06 国联恒惠纯债A 1.1651 -0.03%
2025-11-05 国联恒惠纯债A 1.1654 0.00%
2025-11-04 国联恒惠纯债A 1.1654 0.00%
2025-11-03 国联恒惠纯债A 1.1654 0.02%
2025-10-31 国联恒惠纯债A 1.1652 0.07%
2025-10-30 国联恒惠纯债A 1.1644 0.03%
2025-10-29 国联恒惠纯债A 1.1640 0.00%
2025-10-28 国联恒惠纯债A 1.1640 0.05%
2025-10-27 国联恒惠纯债A 1.1634 0.03%
2025-10-24 国联恒惠纯债A 1.1630 -0.03%
2025-10-23 国联恒惠纯债A 1.1633 0.01%
2025-10-22 国联恒惠纯债A 1.1632 0.01%
2025-10-21 国联恒惠纯债A 1.1631 0.03%
2025-10-20 国联恒惠纯债A 1.1627 -0.02%
2025-10-17 国联恒惠纯债A 1.1629 0.07%
2025-10-16 国联恒惠纯债A 1.1621 0.04%
2025-10-15 国联恒惠纯债A 1.1616 -0.01%
2025-10-14 国联恒惠纯债A 1.1617 0.02%
2025-10-13 国联恒惠纯债A 1.1615 0.04%
2025-10-10 国联恒惠纯债A 1.1610 -0.02%
2025-10-09 国联恒惠纯债A 1.1612 0.06%
2025-09-30 国联恒惠纯债A 1.1605 0.03%
2025-09-29 国联恒惠纯债A 1.1601 -0.03%
2025-09-26 国联恒惠纯债A 1.1604 0.02%
2025-09-25 国联恒惠纯债A 1.1602 0.00%
2025-09-24 国联恒惠纯债A 1.1602 -0.08%
2025-09-23 国联恒惠纯债A 1.1611 -0.05%
2025-09-22 国联恒惠纯债A 1.1617 0.03%
2025-09-19 国联恒惠纯债A 1.1613 -0.06%
2025-09-18 国联恒惠纯债A 1.1620 -0.03%
2025-09-17 国联恒惠纯债A 1.1624 0.03%
2025-09-16 国联恒惠纯债A 1.1620 0.03%
2025-09-15 国联恒惠纯债A 1.1617 0.02%
2025-09-12 国联恒惠纯债A 1.1615 0.03%
2025-09-11 国联恒惠纯债A 1.1611 -0.02%
2025-09-10 国联恒惠纯债A 1.1613 -0.07%
2025-09-09 国联恒惠纯债A 1.1621 -0.04%
2025-09-08 国联恒惠纯债A 1.1626 -0.05%
2025-09-05 国联恒惠纯债A 1.1632 -0.05%
2025-09-04 国联恒惠纯债A 1.1638 0.01%
2025-09-03 国联恒惠纯债A 1.1637 0.05%
2025-09-02 国联恒惠纯债A 1.1631 0.01%
2025-09-01 国联恒惠纯债A 1.1630 0.03%
2025-08-29 国联恒惠纯债A 1.1626 0.01%
2025-08-28 国联恒惠纯债A 1.1625 -0.06%
2025-08-27 国联恒惠纯债A 1.1632 -0.01%
2025-08-26 国联恒惠纯债A 1.1633 0.04%
2025-08-25 国联恒惠纯债A 1.1628 0.08%
2025-08-22 国联恒惠纯债A 1.1619 -0.02%
2025-08-21 国联恒惠纯债A 1.1621 0.05%
2025-08-20 国联恒惠纯债A 1.1615 -0.03%
2025-08-19 国联恒惠纯债A 1.1618 0.02%
2025-08-18 国联恒惠纯债A 1.1616 -0.14%
2025-08-15 国联恒惠纯债A 1.1632 -0.03%
2025-08-14 国联恒惠纯债A 1.1636 -0.03%
2025-08-13 国联恒惠纯债A 1.1640 0.00%
2025-08-12 国联恒惠纯债A 1.1640 -0.03%
2025-08-11 国联恒惠纯债A 1.1644 -0.06%
2025-08-08 国联恒惠纯债A 1.1651 0.01%
2025-08-07 国联恒惠纯债A 1.1650 0.03%
2025-08-06 国联恒惠纯债A 1.1647 0.01%
2025-08-05 国联恒惠纯债A 1.1646 0.01%
2025-08-04 国联恒惠纯债A 1.1645 0.03%
2025-08-01 国联恒惠纯债A 1.1642 0.02%
2025-07-31 国联恒惠纯债A 1.1640 0.05%
2025-07-30 国联恒惠纯债A 1.1634 0.05%
2025-07-29 国联恒惠纯债A 1.1628 -0.06%
2025-07-28 国联恒惠纯债A 1.1635 0.05%
2025-07-25 国联恒惠纯债A 1.1629 -0.02%
2025-07-24 国联恒惠纯债A 1.1631 -0.09%
2025-07-23 国联恒惠纯债A 1.1641 -0.03%
2025-07-22 国联恒惠纯债A 1.1645 -0.03%
2025-07-21 国联恒惠纯债A 1.1648 -0.03%
2025-07-18 国联恒惠纯债A 1.1652 0.01%
2025-07-17 国联恒惠纯债A 1.1651 0.01%
2025-07-16 国联恒惠纯债A 1.1650 0.01%
2025-07-15 国联恒惠纯债A 1.1649 0.03%
2025-07-14 国联恒惠纯债A 1.1645 -0.01%
2025-07-11 国联恒惠纯债A 1.1646 -0.01%
2025-07-10 国联恒惠纯债A 1.1647 -0.03%
2025-07-09 国联恒惠纯债A 1.1650 0.00%
2025-07-08 国联恒惠纯债A 1.1650 -0.01%
2025-07-07 国联恒惠纯债A 1.1651 0.03%
2025-07-04 国联恒惠纯债A 1.1648 0.03%
2025-07-03 国联恒惠纯债A 1.1645 0.02%
2025-07-02 国联恒惠纯债A 1.1643 0.03%
2025-07-01 国联恒惠纯债A 1.1639 0.03%
2025-06-30 国联恒惠纯债A 1.1635 0.00%
2025-06-27 国联恒惠纯债A 1.1635 0.01%
2025-06-26 国联恒惠纯债A 1.1634 0.01%
2025-06-25 国联恒惠纯债A 1.1633 -0.03%
2025-06-24 国联恒惠纯债A 1.1636 -0.02%
2025-06-23 国联恒惠纯债A 1.1638 0.02%
2025-06-20 国联恒惠纯债A 1.1636 0.01%
2025-06-19 国联恒惠纯债A 1.1635 0.02%
2025-06-18 国联恒惠纯债A 1.1633 0.03%
2025-06-17 国联恒惠纯债A 1.1630 0.03%
2025-06-16 国联恒惠纯债A 1.1627 0.01%
2025-06-13 国联恒惠纯债A 1.1626 0.01%
2025-06-12 国联恒惠纯债A 1.1625 0.00%
2025-06-11 国联恒惠纯债A 1.1625 0.03%
2025-06-10 国联恒惠纯债A 1.1621 0.01%
2025-06-09 国联恒惠纯债A 1.1620 0.03%
2025-06-06 国联恒惠纯债A 1.1617 0.03%
2025-06-05 国联恒惠纯债A 1.1613 0.00%
2025-06-04 国联恒惠纯债A 1.1613 0.01%
2025-06-03 国联恒惠纯债A 1.1612 0.01%
2025-05-30 国联恒惠纯债A 1.1611 0.04%
2025-05-29 国联恒惠纯债A 1.1606 -0.03%
2025-05-28 国联恒惠纯债A 1.1610 -0.01%
2025-05-27 国联恒惠纯债A 1.1611 -0.01%
2025-05-26 国联恒惠纯债A 1.1612 0.01%
2025-05-23 国联恒惠纯债A 1.1611 0.01%
2025-05-22 国联恒惠纯债A 1.1610 0.01%
2025-05-21 国联恒惠纯债A 1.1609 -0.01%
2025-05-20 国联恒惠纯债A 1.1610 -0.01%
2025-05-19 国联恒惠纯债A 1.1611 0.04%
2025-05-16 国联恒惠纯债A 1.1606 0.00%
2025-05-15 国联恒惠纯债A 1.1606 0.00%
2025-05-14 国联恒惠纯债A 1.1606 0.01%
2025-05-13 国联恒惠纯债A 1.1605 0.04%
2025-05-12 国联恒惠纯债A 1.1600 -0.07%
2025-05-09 国联恒惠纯债A 1.1608 0.03%
2025-05-08 国联恒惠纯债A 1.1605 0.04%
2025-05-07 国联恒惠纯债A 1.1600 -0.02%
2025-05-06 国联恒惠纯债A 1.1602 0.02%
2025-04-30 国联恒惠纯债A 1.1600 0.01%
2025-04-29 国联恒惠纯债A 1.1599 0.05%
2025-04-28 国联恒惠纯债A 1.1593 0.06%
2025-04-25 国联恒惠纯债A 1.1586 0.00%
2025-04-24 国联恒惠纯债A 1.1586 0.03%
2025-04-23 国联恒惠纯债A 1.1583 -0.03%
2025-04-22 国联恒惠纯债A 1.1587 0.03%
2025-04-21 国联恒惠纯债A 1.1583 -0.03%
2025-04-18 国联恒惠纯债A 1.1586 0.01%
2025-04-17 国联恒惠纯债A 1.1585 -0.03%
2025-04-16 国联恒惠纯债A 1.1589 -0.01%
2025-04-15 国联恒惠纯债A 1.1590 0.01%
2025-04-14 国联恒惠纯债A 1.1589 0.01%
2025-04-11 国联恒惠纯债A 1.1588 0.00%
2025-04-10 国联恒惠纯债A 1.1588 0.00%
2025-04-09 国联恒惠纯债A 1.1588 0.00%
2025-04-08 国联恒惠纯债A 1.1588 -0.03%
2025-04-07 国联恒惠纯债A 1.1591 0.14%
2025-04-03 国联恒惠纯债A 1.1575 0.11%
2025-04-02 国联恒惠纯债A 1.1562 0.03%
2025-04-01 国联恒惠纯债A 1.1558 0.01%
2025-03-31 国联恒惠纯债A 1.1557 0.02%
2025-03-28 国联恒惠纯债A 1.1555 0.00%
2025-03-27 国联恒惠纯债A 1.1555 0.01%
2025-03-26 国联恒惠纯债A 1.1554 0.04%
2025-03-25 国联恒惠纯债A 1.1549 0.04%
2025-03-24 国联恒惠纯债A 1.1544 0.04%
2025-03-21 国联恒惠纯债A 1.1539 0.03%
2025-03-20 国联恒惠纯债A 1.1536 0.08%
2025-03-19 国联恒惠纯债A 1.1527 0.03%
2025-03-18 国联恒惠纯债A 1.1524 0.02%
2025-03-17 国联恒惠纯债A 1.1522 -0.06%
2025-03-14 国联恒惠纯债A 1.1529 0.03%
2025-03-13 国联恒惠纯债A 1.1526 0.03%
2025-03-12 国联恒惠纯债A 1.1523 0.03%
2025-03-11 国联恒惠纯债A 1.1520 -0.07%
2025-03-10 国联恒惠纯债A 1.1528 -0.03%
2025-03-07 国联恒惠纯债A 1.1531 -0.09%
2025-03-06 国联恒惠纯债A 1.1541 -0.04%
2025-03-05 国联恒惠纯债A 1.1546 0.02%
2025-03-04 国联恒惠纯债A 1.1544 0.01%
2025-03-03 国联恒惠纯债A 1.1543 0.08%
2025-02-28 国联恒惠纯债A 1.1534 0.02%
2025-02-27 国联恒惠纯债A 1.1532 -0.04%
2025-02-26 国联恒惠纯债A 1.1537 0.00%
2025-02-25 国联恒惠纯债A 1.1537 0.01%
2025-02-24 国联恒惠纯债A 1.1536 -0.10%
2025-02-21 国联恒惠纯债A 1.1547 -0.08%
2025-02-20 国联恒惠纯债A 1.1556 -0.05%
2025-02-19 国联恒惠纯债A 1.1562 0.02%
2025-02-18 国联恒惠纯债A 1.1560 -0.05%
2025-02-17 国联恒惠纯债A 1.1566 -0.07%
2025-02-14 国联恒惠纯债A 1.1574 -0.05%
2025-02-13 国联恒惠纯债A 1.1580 0.00%
2025-02-12 国联恒惠纯债A 1.1580 -0.01%
2025-02-11 国联恒惠纯债A 1.1581 0.00%
2025-02-10 国联恒惠纯债A 1.1581 -0.03%
2025-02-07 国联恒惠纯债A 1.1584 0.01%
2025-02-06 国联恒惠纯债A 1.1583 0.04%
2025-02-05 国联恒惠纯债A 1.1578 0.07%
2025-01-27 国联恒惠纯债A 1.1570 0.10%
2025-01-24 国联恒惠纯债A 1.1559 0.00%
2025-01-23 国联恒惠纯债A 1.1559 -0.03%
2025-01-22 国联恒惠纯债A 1.1562 0.01%
2025-01-21 国联恒惠纯债A 1.1561 0.03%
2025-01-20 国联恒惠纯债A 1.1557 -0.03%
2025-01-17 国联恒惠纯债A 1.1561 -0.04%
2025-01-16 国联恒惠纯债A 1.1566 -0.05%
2025-01-15 国联恒惠纯债A 1.1572 0.00%
2025-01-14 国联恒惠纯债A 1.1572 0.02%
2025-01-13 国联恒惠纯债A 1.1570 -0.06%
2025-01-10 国联恒惠纯债A 1.1577 0.00%
2025-01-09 国联恒惠纯债A 1.1577 -0.05%
2025-01-08 国联恒惠纯债A 1.1583 -0.02%
2025-01-07 国联恒惠纯债A 1.1585 -0.04%
2025-01-06 国联恒惠纯债A 1.1590 0.04%
2025-01-03 国联恒惠纯债A 1.1585 -0.01%
2025-01-02 国联恒惠纯债A 1.1586 0.17%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
国联匠心优选混合C 0.9756 2.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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