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平安惠安债券基金净值查询(006016)

近一季平安惠安债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠安债券006016净值及计算阶段收益
近一季006016基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安惠安债券 1.0479 0.02%
2026-09-14 平安惠安债券 1.0477 0.00%
2026-09-11 平安惠安债券 1.0477 -0.06%
2026-09-10 平安惠安债券 1.0483 -0.02%
2026-09-09 平安惠安债券 1.0485 -0.01%
2026-09-08 平安惠安债券 1.0486 0.01%
2026-09-07 平安惠安债券 1.0485 0.06%
2026-09-04 平安惠安债券 1.0479 0.03%
2026-09-03 平安惠安债券 1.0476 0.07%
2026-09-02 平安惠安债券 1.0469 -0.02%
2026-09-01 平安惠安债券 1.0471 0.07%
2026-08-31 平安惠安债券 1.0464 0.02%
2026-08-28 平安惠安债券 1.0462 -0.03%
2026-08-27 平安惠安债券 1.0465 -0.09%
2026-08-26 平安惠安债券 1.0474 -0.03%
2026-08-25 平安惠安债券 1.0477 0.00%
2026-08-24 平安惠安债券 1.0477 0.06%
2026-08-21 平安惠安债券 1.0471 -0.03%
2026-08-20 平安惠安债券 1.0474 -0.05%
2026-08-19 平安惠安债券 1.0479 -0.03%
2026-08-18 平安惠安债券 1.0482 0.07%
2026-08-17 平安惠安债券 1.0475 0.05%
2026-08-14 平安惠安债券 1.0470 0.07%
2026-08-13 平安惠安债券 1.0463 0.11%
2026-08-12 平安惠安债券 1.0452 0.00%
2026-08-11 平安惠安债券 1.0452 -0.01%
2026-08-10 平安惠安债券 1.0453 0.10%
2026-08-07 平安惠安债券 1.0443 0.06%
2026-08-06 平安惠安债券 1.0437 0.00%
2026-08-05 平安惠安债券 1.0437 0.03%
2026-08-04 平安惠安债券 1.0434 0.03%
2026-08-03 平安惠安债券 1.0431 0.04%
2026-07-31 平安惠安债券 1.0427 0.06%
2026-07-30 平安惠安债券 1.0421 0.06%
2026-07-29 平安惠安债券 1.0415 0.00%
2026-07-28 平安惠安债券 1.0415 0.01%
2026-07-27 平安惠安债券 1.0414 0.04%
2026-07-24 平安惠安债券 1.0410 0.05%
2026-07-23 平安惠安债券 1.0405 0.07%
2026-07-22 平安惠安债券 1.0398 0.07%
2026-07-21 平安惠安债券 1.0391 0.01%
2026-07-20 平安惠安债券 1.0390 -0.01%
2026-07-17 平安惠安债券 1.0391 0.02%
2026-07-16 平安惠安债券 1.0389 0.01%
2026-07-15 平安惠安债券 1.0388 0.02%
2026-07-14 平安惠安债券 1.0386 0.01%
2026-07-13 平安惠安债券 1.0385 0.00%
2026-07-10 平安惠安债券 1.0385 0.03%
2026-07-09 平安惠安债券 1.0382 0.02%
2026-07-08 平安惠安债券 1.0380 0.03%
2026-07-07 平安惠安债券 1.0377 0.02%
2026-07-06 平安惠安债券 1.0375 0.05%
2026-07-03 平安惠安债券 1.0370 -0.03%
2026-07-02 平安惠安债券 1.0373 0.00%
2026-07-01 平安惠安债券 1.0373 -0.07%
2026-06-30 平安惠安债券 1.0380 -0.05%
2026-06-29 平安惠安债券 1.0385 0.05%
2026-06-26 平安惠安债券 1.0380 0.01%
2026-06-25 平安惠安债券 1.0379 0.03%
2026-06-24 平安惠安债券 1.0376 -0.01%
2026-06-23 平安惠安债券 1.0377 0.00%
2026-06-22 平安惠安债券 1.0377 0.01%
2026-06-18 平安惠安债券 1.0376 0.03%
2026-06-17 平安惠安债券 1.0373 0.04%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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