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中信保诚稳鸿A基金净值查询(006011)

近一季中信保诚稳鸿A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳鸿A006011净值及计算阶段收益
近一季006011基金累计收益率3.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳鸿A 5.0062 0.03%
2026-09-15 中信保诚稳鸿A 5.0045 0.04%
2026-09-14 中信保诚稳鸿A 5.0024 0.00%
2026-09-11 中信保诚稳鸿A 5.0023 -0.04%
2026-09-10 中信保诚稳鸿A 5.0044 -0.02%
2026-09-09 中信保诚稳鸿A 5.0053 0.01%
2026-09-08 中信保诚稳鸿A 5.0047 -0.02%
2026-09-07 中信保诚稳鸿A 5.0056 0.05%
2026-09-04 中信保诚稳鸿A 5.0033 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳鸿A 5.0035 0.11%
2026-09-02 中信保诚稳鸿A 4.9980 -0.04%
2026-09-01 中信保诚稳鸿A 4.9998 0.11%
2026-08-31 中信保诚稳鸿A 4.9941 0.05%
2026-08-28 中信保诚稳鸿A 4.9914 0.02%
2026-08-27 中信保诚稳鸿A 4.9905 -0.16%
2026-08-26 中信保诚稳鸿A 4.9985 -0.07%
2026-08-25 中信保诚稳鸿A 5.0021 -0.03%
2026-08-24 中信保诚稳鸿A 5.0037 0.20%
2026-08-21 中信保诚稳鸿A 4.9937 -0.05%
2026-08-20 中信保诚稳鸿A 4.9960 -0.08%
2026-08-19 中信保诚稳鸿A 5.0000 -0.33%
2026-08-18 中信保诚稳鸿A 5.0164 0.17%
2026-08-17 中信保诚稳鸿A 5.0080 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳鸿A 5.0065 -0.06%
2026-08-13 中信保诚稳鸿A 5.0095 0.25%
2026-08-12 中信保诚稳鸿A 4.9972 -0.02%
2026-08-11 中信保诚稳鸿A 4.9980 -0.22%
2026-08-10 中信保诚稳鸿A 5.0092 0.39%
2026-08-07 中信保诚稳鸿A 4.9896 0.22%
2026-08-06 中信保诚稳鸿A 4.9787 -0.01%
2026-08-05 中信保诚稳鸿A 4.9792 -0.05%
2026-08-04 中信保诚稳鸿A 4.9819 0.09%
2026-08-03 中信保诚稳鸿A 4.9775 0.03%
2026-07-31 中信保诚稳鸿A 4.9760 0.11%
2026-07-30 中信保诚稳鸿A 4.9703 0.33%
2026-07-29 中信保诚稳鸿A 4.9540 -0.12%
2026-07-28 中信保诚稳鸿A 4.9598 -0.01%
2026-07-27 中信保诚稳鸿A 4.9605 0.09%
2026-07-24 中信保诚稳鸿A 4.9559 0.17%
2026-07-23 中信保诚稳鸿A 4.9475 0.20%
2026-07-22 中信保诚稳鸿A 4.9377 0.61%
2026-07-21 中信保诚稳鸿A 4.9078 0.04%
2026-07-20 中信保诚稳鸿A 4.9057 -0.09%
2026-07-17 中信保诚稳鸿A 4.9101 0.17%
2026-07-16 中信保诚稳鸿A 4.9018 -0.07%
2026-07-15 中信保诚稳鸿A 4.9051 0.05%
2026-07-14 中信保诚稳鸿A 4.9025 0.01%
2026-07-13 中信保诚稳鸿A 4.9020 -0.09%
2026-07-10 中信保诚稳鸿A 4.9062 0.07%
2026-07-09 中信保诚稳鸿A 4.9028 0.17%
2026-07-08 中信保诚稳鸿A 4.8947 0.18%
2026-07-07 中信保诚稳鸿A 4.8860 0.11%
2026-07-06 中信保诚稳鸿A 4.8807 0.05%
2026-07-03 中信保诚稳鸿A 4.8784 -0.01%
2026-07-02 中信保诚稳鸿A 4.8790 0.02%
2026-07-01 中信保诚稳鸿A 4.8782 -0.08%
2026-06-30 中信保诚稳鸿A 4.8821 -0.02%
2026-06-29 中信保诚稳鸿A 4.8829 0.24%
2026-06-26 中信保诚稳鸿A 4.8714 0.08%
2026-06-25 中信保诚稳鸿A 4.8677 0.21%
2026-06-24 中信保诚稳鸿A 4.8573 0.06%
2026-06-23 中信保诚稳鸿A 4.8544 -0.04%
2026-06-22 中信保诚稳鸿A 4.8561 0.05%
2026-06-18 中信保诚稳鸿A 4.8539 0.00%
2026-06-17 中信保诚稳鸿A 4.8540 0.34%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.26%
中信保诚至兴A 2.7004 2.33%
中信保诚至兴C 2.5250 2.33%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.81%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.64%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.63%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.12%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.12%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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