近一年工银聚福混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚福混合C005944净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
工银聚福混合C |
1.2766 |
0.20% |
2024-04-29 |
工银聚福混合C |
1.2740 |
-0.06% |
2024-04-26 |
工银聚福混合C |
1.2748 |
-0.01% |
2024-04-25 |
工银聚福混合C |
1.2749 |
-0.05% |
2024-04-24 |
工银聚福混合C |
1.2756 |
-0.04% |
2024-04-23 |
工银聚福混合C |
1.2761 |
-0.16% |
2024-04-22 |
工银聚福混合C |
1.2781 |
0.07% |
2024-04-19 |
工银聚福混合C |
1.2772 |
0.05% |
2024-04-18 |
工银聚福混合C |
1.2766 |
0.31% |
2024-04-17 |
工银聚福混合C |
1.2727 |
0.35% |
2024-04-16 |
工银聚福混合C |
1.2683 |
-0.42% |
2024-04-15 |
工银聚福混合C |
1.2736 |
0.27% |
2024-04-12 |
工银聚福混合C |
1.2702 |
0.17% |
2024-04-11 |
工银聚福混合C |
1.2680 |
-0.01% |
2024-04-10 |
工银聚福混合C |
1.2681 |
-0.21% |
2024-04-09 |
工银聚福混合C |
1.2708 |
0.22% |
2024-04-08 |
工银聚福混合C |
1.2680 |
-0.34% |
2024-04-03 |
工银聚福混合C |
1.2723 |
0.30% |
2024-04-02 |
工银聚福混合C |
1.2685 |
0.12% |
2024-04-01 |
工银聚福混合C |
1.2670 |
0.24% |
2024-03-29 |
工银聚福混合C |
1.2640 |
0.52% |
2024-03-28 |
工银聚福混合C |
1.2574 |
0.17% |
2024-03-27 |
工银聚福混合C |
1.2553 |
-0.02% |
2024-03-26 |
工银聚福混合C |
1.2555 |
0.14% |
2024-03-25 |
工银聚福混合C |
1.2537 |
-0.22% |
2024-03-22 |
工银聚福混合C |
1.2565 |
-0.30% |
2024-03-21 |
工银聚福混合C |
1.2603 |
-0.17% |
2024-03-20 |
工银聚福混合C |
1.2624 |
-0.21% |
2024-03-19 |
工银聚福混合C |
1.2650 |
-0.21% |
2024-03-18 |
工银聚福混合C |
1.2676 |
0.07% |
2024-03-15 |
工银聚福混合C |
1.2667 |
0.29% |
2024-03-14 |
工银聚福混合C |
1.2630 |
-0.14% |
2024-03-13 |
工银聚福混合C |
1.2648 |
-0.08% |
2024-03-12 |
工银聚福混合C |
1.2658 |
0.06% |
2024-03-11 |
工银聚福混合C |
1.2650 |
0.01% |
2024-03-08 |
工银聚福混合C |
1.2649 |
0.20% |
2024-03-07 |
工银聚福混合C |
1.2624 |
0.02% |
2024-03-06 |
工银聚福混合C |
1.2622 |
0.06% |
2024-03-05 |
工银聚福混合C |
1.2615 |
0.01% |
2024-03-04 |
工银聚福混合C |
1.2614 |
0.41% |
2024-03-01 |
工银聚福混合C |
1.2563 |
-0.25% |
2024-02-29 |
工银聚福混合C |
1.2595 |
0.89% |
2024-02-28 |
工银聚福混合C |
1.2484 |
-0.51% |
2024-02-27 |
工银聚福混合C |
1.2548 |
0.29% |
2024-02-26 |
工银聚福混合C |
1.2512 |
-0.05% |
2024-02-23 |
工银聚福混合C |
1.2518 |
-0.06% |
2024-02-22 |
工银聚福混合C |
1.2526 |
-0.06% |
2024-02-21 |
工银聚福混合C |
1.2534 |
0.10% |
2024-02-20 |
工银聚福混合C |
1.2521 |
0.10% |
2024-02-19 |
工银聚福混合C |
1.2508 |
0.47% |
2024-02-08 |
工银聚福混合C |
1.2450 |
0.12% |
2024-02-07 |
工银聚福混合C |
1.2435 |
0.89% |
2024-02-06 |
工银聚福混合C |
1.2325 |
1.40% |
2024-02-05 |
工银聚福混合C |
1.2155 |
-0.23% |
2024-02-02 |
工银聚福混合C |
1.2183 |
-0.20% |
2024-02-01 |
工银聚福混合C |
1.2207 |
-0.07% |
2024-01-31 |
工银聚福混合C |
1.2215 |
-0.35% |
2024-01-30 |
工银聚福混合C |
1.2258 |
-0.65% |
2024-01-29 |
工银聚福混合C |
1.2338 |
-0.23% |
2024-01-26 |
工银聚福混合C |
1.2366 |
0.06% |
2024-01-25 |
工银聚福混合C |
1.2359 |
0.46% |
2024-01-24 |
工银聚福混合C |
1.2303 |
0.51% |
2024-01-23 |
工银聚福混合C |
1.2240 |
0.13% |
2024-01-22 |
工银聚福混合C |
1.2224 |
-1.70% |
2024-01-19 |
工银聚福混合C |
1.2435 |
0.09% |
2024-01-18 |
工银聚福混合C |
1.2424 |
-0.38% |
2024-01-17 |
工银聚福混合C |
1.2472 |
-0.26% |
2024-01-16 |
工银聚福混合C |
1.2504 |
0.26% |
2024-01-15 |
工银聚福混合C |
1.2471 |
0.43% |
2024-01-12 |
工银聚福混合C |
1.2418 |
0.01% |
2024-01-11 |
工银聚福混合C |
1.2417 |
0.33% |
2024-01-10 |
工银聚福混合C |
1.2376 |
0.15% |
2024-01-09 |
工银聚福混合C |
1.2358 |
0.22% |
2024-01-08 |
工银聚福混合C |
1.2331 |
-0.55% |
2024-01-05 |
工银聚福混合C |
1.2399 |
-0.27% |
2024-01-04 |
工银聚福混合C |
1.2433 |
0.01% |
2024-01-03 |
工银聚福混合C |
1.2432 |
-0.22% |
2024-01-02 |
工银聚福混合C |
1.2460 |
0.22% |
2023-12-29 |
工银聚福混合C |
1.2433 |
0.62% |
2023-12-28 |
工银聚福混合C |
1.2357 |
0.03% |
2023-12-27 |
工银聚福混合C |
1.2353 |
0.16% |
2023-12-26 |
工银聚福混合C |
1.2333 |
-0.14% |
2023-12-25 |
工银聚福混合C |
1.2350 |
0.01% |
2023-12-22 |
工银聚福混合C |
1.2349 |
-0.35% |
2023-12-21 |
工银聚福混合C |
1.2392 |
0.39% |
2023-12-20 |
工银聚福混合C |
1.2344 |
-0.27% |
2023-12-19 |
工银聚福混合C |
1.2378 |
-0.10% |
2023-12-18 |
工银聚福混合C |
1.2391 |
-0.23% |
2023-12-15 |
工银聚福混合C |
1.2420 |
0.03% |
2023-12-14 |
工银聚福混合C |
1.2416 |
0.06% |
2023-12-13 |
工银聚福混合C |
1.2408 |
-0.36% |
2023-12-12 |
工银聚福混合C |
1.2453 |
0.23% |
2023-12-11 |
工银聚福混合C |
1.2424 |
0.24% |
2023-12-08 |
工银聚福混合C |
1.2394 |
-0.27% |
2023-12-07 |
工银聚福混合C |
1.2427 |
0.04% |
2023-12-06 |
工银聚福混合C |
1.2422 |
0.09% |
2023-12-05 |
工银聚福混合C |
1.2411 |
-0.29% |
2023-12-04 |
工银聚福混合C |
1.2447 |
-0.08% |
2023-12-01 |
工银聚福混合C |
1.2457 |
-0.10% |
2023-11-30 |
工银聚福混合C |
1.2470 |
0.35% |
2023-11-29 |
工银聚福混合C |
1.2427 |
-0.07% |
2023-11-28 |
工银聚福混合C |
1.2436 |
0.21% |
2023-11-27 |
工银聚福混合C |
1.2410 |
-0.14% |
2023-11-24 |
工银聚福混合C |
1.2428 |
-0.14% |
2023-11-23 |
工银聚福混合C |
1.2446 |
0.17% |
2023-11-22 |
工银聚福混合C |
1.2425 |
-0.14% |
2023-11-20 |
工银聚福混合C |
1.2432 |
0.14% |
2023-11-17 |
工银聚福混合C |
1.2414 |
-0.03% |
2023-11-16 |
工银聚福混合C |
1.2418 |
-0.13% |
2023-11-15 |
工银聚福混合C |
1.2434 |
0.09% |
2023-11-14 |
工银聚福混合C |
1.2423 |
0.08% |
2023-11-13 |
工银聚福混合C |
1.2413 |
-0.18% |
2023-11-10 |
工银聚福混合C |
1.2435 |
-0.01% |
2023-11-09 |
工银聚福混合C |
1.2436 |
-0.18% |
2023-11-08 |
工银聚福混合C |
1.2459 |
-0.05% |
2023-11-07 |
工银聚福混合C |
1.2465 |
-0.10% |
2023-11-06 |
工银聚福混合C |
1.2478 |
-0.01% |
2023-11-03 |
工银聚福混合C |
1.2479 |
-0.01% |
2023-11-02 |
工银聚福混合C |
1.2480 |
-0.22% |
2023-11-01 |
工银聚福混合C |
1.2508 |
-0.24% |
2023-10-31 |
工银聚福混合C |
1.2538 |
0.11% |
2023-10-30 |
工银聚福混合C |
1.2524 |
0.31% |
2023-10-27 |
工银聚福混合C |
1.2485 |
0.91% |
2023-10-26 |
工银聚福混合C |
1.2373 |
0.09% |
2023-10-25 |
工银聚福混合C |
1.2362 |
-0.33% |
2023-10-24 |
工银聚福混合C |
1.2403 |
0.60% |
2023-10-23 |
工银聚福混合C |
1.2329 |
-0.50% |
2023-10-20 |
工银聚福混合C |
1.2391 |
-0.19% |
2023-10-19 |
工银聚福混合C |
1.2415 |
-0.41% |
2023-10-18 |
工银聚福混合C |
1.2466 |
-0.34% |
2023-10-17 |
工银聚福混合C |
1.2509 |
0.09% |
2023-10-16 |
工银聚福混合C |
1.2498 |
0.19% |
2023-10-13 |
工银聚福混合C |
1.2474 |
-0.17% |
2023-10-12 |
工银聚福混合C |
1.2495 |
0.09% |
2023-10-11 |
工银聚福混合C |
1.2484 |
-0.02% |
2023-10-10 |
工银聚福混合C |
1.2486 |
-0.34% |
2023-10-09 |
工银聚福混合C |
1.2529 |
-0.39% |
2023-09-28 |
工银聚福混合C |
1.2578 |
-0.10% |
2023-09-27 |
工银聚福混合C |
1.2590 |
0.18% |
2023-09-26 |
工银聚福混合C |
1.2568 |
-0.11% |
2023-09-25 |
工银聚福混合C |
1.2582 |
-0.14% |
2023-09-22 |
工银聚福混合C |
1.2600 |
0.23% |
2023-09-21 |
工银聚福混合C |
1.2571 |
-0.41% |
2023-09-20 |
工银聚福混合C |
1.2623 |
-0.01% |
2023-09-19 |
工银聚福混合C |
1.2624 |
-0.11% |
2023-09-18 |
工银聚福混合C |
1.2638 |
0.13% |
2023-09-15 |
工银聚福混合C |
1.2622 |
0.01% |
2023-09-14 |
工银聚福混合C |
1.2621 |
-0.03% |
2023-09-13 |
工银聚福混合C |
1.2625 |
-0.04% |
2023-09-12 |
工银聚福混合C |
1.2630 |
-0.09% |
2023-09-11 |
工银聚福混合C |
1.2642 |
0.33% |
2023-09-08 |
工银聚福混合C |
1.2600 |
-0.11% |
2023-09-07 |
工银聚福混合C |
1.2614 |
-0.21% |
2023-09-06 |
工银聚福混合C |
1.2641 |
-0.02% |
2023-09-05 |
工银聚福混合C |
1.2643 |
-0.24% |
2023-09-04 |
工银聚福混合C |
1.2674 |
0.13% |
2023-09-01 |
工银聚福混合C |
1.2658 |
0.25% |
2023-08-31 |
工银聚福混合C |
1.2626 |
-0.14% |
2023-08-30 |
工银聚福混合C |
1.2644 |
0.22% |
2023-08-29 |
工银聚福混合C |
1.2616 |
0.29% |
2023-08-28 |
工银聚福混合C |
1.2580 |
0.12% |
2023-08-25 |
工银聚福混合C |
1.2565 |
-0.21% |
2023-08-24 |
工银聚福混合C |
1.2592 |
0.64% |
2023-08-23 |
工银聚福混合C |
1.2512 |
-0.33% |
2023-08-22 |
工银聚福混合C |
1.2553 |
-0.02% |
2023-08-21 |
工银聚福混合C |
1.2555 |
-0.16% |
2023-08-18 |
工银聚福混合C |
1.2575 |
-0.47% |
2023-08-17 |
工银聚福混合C |
1.2635 |
0.31% |
2023-08-16 |
工银聚福混合C |
1.2596 |
-0.13% |
2023-08-15 |
工银聚福混合C |
1.2612 |
0.08% |
2023-08-14 |
工银聚福混合C |
1.2602 |
-0.03% |
2023-08-11 |
工银聚福混合C |
1.2606 |
-0.40% |
2023-08-10 |
工银聚福混合C |
1.2656 |
-0.09% |
2023-08-09 |
工银聚福混合C |
1.2667 |
0.00% |
2023-08-08 |
工银聚福混合C |
1.2667 |
-0.09% |
2023-08-07 |
工银聚福混合C |
1.2678 |
-0.60% |
2023-08-04 |
工银聚福混合C |
1.2754 |
-0.02% |
2023-08-03 |
工银聚福混合C |
1.2756 |
0.47% |
2023-08-02 |
工银聚福混合C |
1.2696 |
-0.27% |
2023-08-01 |
工银聚福混合C |
1.2730 |
-0.18% |
2023-07-31 |
工银聚福混合C |
1.2753 |
-0.07% |
2023-07-28 |
工银聚福混合C |
1.2762 |
0.75% |
2023-07-27 |
工银聚福混合C |
1.2667 |
0.29% |
2023-07-26 |
工银聚福混合C |
1.2631 |
-0.10% |
2023-07-25 |
工银聚福混合C |
1.2644 |
1.92% |
2023-07-24 |
工银聚福混合C |
1.2406 |
-0.31% |
2023-07-21 |
工银聚福混合C |
1.2445 |
0.19% |
2023-07-20 |
工银聚福混合C |
1.2421 |
-0.14% |
2023-07-19 |
工银聚福混合C |
1.2439 |
0.02% |
2023-07-18 |
工银聚福混合C |
1.2437 |
0.10% |
2023-07-17 |
工银聚福混合C |
1.2424 |
-0.20% |
2023-07-14 |
工银聚福混合C |
1.2449 |
-0.06% |
2023-07-13 |
工银聚福混合C |
1.2457 |
0.55% |
2023-07-12 |
工银聚福混合C |
1.2389 |
-0.35% |
2023-07-11 |
工银聚福混合C |
1.2432 |
0.23% |
2023-07-10 |
工银聚福混合C |
1.2404 |
-0.06% |
2023-07-07 |
工银聚福混合C |
1.2412 |
0.00% |
2023-07-06 |
工银聚福混合C |
1.2412 |
0.02% |
2023-07-05 |
工银聚福混合C |
1.2410 |
-0.23% |
2023-07-04 |
工银聚福混合C |
1.2439 |
-0.20% |
2023-07-03 |
工银聚福混合C |
1.2464 |
0.39% |
2023-06-30 |
工银聚福混合C |
1.2416 |
0.15% |
2023-06-29 |
工银聚福混合C |
1.2397 |
-0.14% |
2023-06-28 |
工银聚福混合C |
1.2414 |
-0.08% |
2023-06-27 |
工银聚福混合C |
1.2424 |
0.35% |
2023-06-26 |
工银聚福混合C |
1.2381 |
-0.58% |
2023-06-21 |
工银聚福混合C |
1.2453 |
-0.19% |
2023-06-20 |
工银聚福混合C |
1.2477 |
-0.38% |
2023-06-19 |
工银聚福混合C |
1.2524 |
-0.11% |
2023-06-16 |
工银聚福混合C |
1.2538 |
0.06% |
2023-06-15 |
工银聚福混合C |
1.2530 |
0.19% |
2023-06-14 |
工银聚福混合C |
1.2506 |
0.16% |
2023-06-13 |
工银聚福混合C |
1.2486 |
0.32% |
2023-06-12 |
工银聚福混合C |
1.2446 |
0.18% |
2023-06-09 |
工银聚福混合C |
1.2424 |
0.06% |
2023-06-08 |
工银聚福混合C |
1.2417 |
0.13% |
2023-06-07 |
工银聚福混合C |
1.2401 |
0.04% |
2023-06-06 |
工银聚福混合C |
1.2396 |
-0.04% |
2023-06-05 |
工银聚福混合C |
1.2401 |
-0.21% |
2023-06-02 |
工银聚福混合C |
1.2427 |
0.50% |
2023-06-01 |
工银聚福混合C |
1.2365 |
0.05% |
2023-05-31 |
工银聚福混合C |
1.2359 |
-0.28% |
2023-05-30 |
工银聚福混合C |
1.2394 |
0.12% |
2023-05-29 |
工银聚福混合C |
1.2379 |
-0.09% |
2023-05-26 |
工银聚福混合C |
1.2390 |
-0.06% |
2023-05-25 |
工银聚福混合C |
1.2398 |
0.12% |
2023-05-24 |
工银聚福混合C |
1.2383 |
-0.38% |
2023-05-23 |
工银聚福混合C |
1.2430 |
-0.48% |
2023-05-22 |
工银聚福混合C |
1.2490 |
0.28% |
2023-05-19 |
工银聚福混合C |
1.2455 |
-0.05% |
2023-05-18 |
工银聚福混合C |
1.2461 |
-0.14% |
2023-05-17 |
工银聚福混合C |
1.2478 |
-0.22% |
2023-05-16 |
工银聚福混合C |
1.2505 |
-0.34% |
2023-05-15 |
工银聚福混合C |
1.2548 |
0.44% |
2023-05-12 |
工银聚福混合C |
1.2493 |
-0.25% |
2023-05-11 |
工银聚福混合C |
1.2524 |
-0.06% |
2023-05-10 |
工银聚福混合C |
1.2532 |
-0.36% |
2023-05-09 |
工银聚福混合C |
1.2577 |
-0.14% |
2023-05-08 |
工银聚福混合C |
1.2595 |
0.62% |
2023-05-05 |
工银聚福混合C |
1.2518 |
-0.06% |
2023-05-04 |
工银聚福混合C |
1.2525 |
-0.30% |