今年以来工银精选金融地产混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银精选金融地产混合C005938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.4355 |
0.51% |
| 2025-12-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.4282 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.4136 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.4173 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.4218 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.4367 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.4351 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.4159 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.4107 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.4263 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.4266 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.4175 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.4231 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.4181 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.4193 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.4089 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.4060 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.4345 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.4290 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.4267 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.4415 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.4591 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.4764 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.4663 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.4574 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.4575 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.4374 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.4454 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.4290 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.4310 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.4279 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.4212 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.4417 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.4483 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.4553 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.4563 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.4542 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.4476 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.4378 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.4451 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.4314 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.4254 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.4556 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.4419 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.4188 |
0.48% |
| 2025-10-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.4120 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.4215 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.4216 |
-0.36% |
| 2025-09-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.4267 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.4299 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.3873 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.3864 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.3967 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.3963 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.4015 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.4083 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.4106 |
-1.92% |
| 2025-09-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.4382 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.4328 |
-1.02% |
| 2025-09-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.4475 |
-0.75% |
| 2025-09-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.4585 |
-0.59% |
| 2025-09-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.4672 |
0.92% |
| 2025-09-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.4538 |
0.51% |
| 2025-09-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.4464 |
1.22% |
| 2025-09-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.4290 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.4287 |
0.85% |
| 2025-09-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.4167 |
-0.70% |
| 2025-09-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.4267 |
-2.02% |
| 2025-09-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.4561 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.4606 |
-0.75% |
| 2025-08-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.4717 |
-0.22% |
| 2025-08-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.4749 |
0.92% |
| 2025-08-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.4614 |
-2.16% |
| 2025-08-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.4936 |
-1.57% |
| 2025-08-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.5174 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.5042 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.4992 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.4995 |
0.70% |
| 2025-08-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.4891 |
-1.12% |
| 2025-08-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.5059 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.5057 |
1.75% |
| 2025-08-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.4798 |
1.00% |
| 2025-08-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.4652 |
0.30% |
| 2025-08-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.4608 |
0.82% |
| 2025-08-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.4489 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.4464 |
-0.67% |
| 2025-08-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.4561 |
0.57% |
| 2025-08-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.4478 |
-0.08% |
| 2025-08-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.4489 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.4340 |
0.64% |
| 2025-08-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.4249 |
-0.74% |
| 2025-07-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.4355 |
-2.19% |
| 2025-07-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.4676 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.4721 |
-0.51% |
| 2025-07-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.4797 |
0.95% |
| 2025-07-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.4658 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.4680 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.4582 |
1.12% |
| 2025-07-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.4420 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.4404 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.4311 |
0.97% |
| 2025-07-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.4173 |
-0.21% |
| 2025-07-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.4203 |
-0.55% |
| 2025-07-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.4281 |
-0.78% |
| 2025-07-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.4393 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.4360 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.4375 |
1.86% |
| 2025-07-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.4112 |
-0.52% |
| 2025-07-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.4186 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.4151 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.4112 |
0.56% |
| 2025-07-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.4033 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.4021 |
0.64% |
| 2025-07-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.3932 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.3855 |
-0.73% |
| 2025-06-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.3957 |
-1.91% |
| 2025-06-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.4229 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.4221 |
2.56% |
| 2025-06-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.3866 |
1.67% |
| 2025-06-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.3638 |
0.93% |
| 2025-06-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.3513 |
1.03% |
| 2025-06-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.3375 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.3562 |
-0.45% |
| 2025-06-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.3623 |
-0.44% |
| 2025-06-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.3683 |
0.93% |
| 2025-06-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.3557 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.3627 |
0.36% |
| 2025-06-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.3578 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.3465 |
0.21% |
| 2025-06-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.3437 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.3332 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.3357 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.3317 |
0.43% |
| 2025-06-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.3260 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.3167 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.3157 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.3109 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.3086 |
0.44% |
| 2025-05-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.3029 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.3080 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.3169 |
0.32% |
| 2025-05-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.3127 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.3052 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.2998 |
-0.48% |
| 2025-05-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.3061 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.3147 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.3239 |
1.74% |
| 2025-05-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.3013 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.2967 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.2841 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.2781 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.2690 |
0.99% |
| 2025-05-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.2566 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.2459 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.2549 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.2612 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.2633 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.2674 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.2641 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.2633 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.2568 |
-0.55% |
| 2025-04-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.2637 |
0.36% |
| 2025-04-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.2592 |
0.62% |
| 2025-04-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.2514 |
0.36% |
| 2025-04-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.2469 |
0.52% |
| 2025-04-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.2405 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.2308 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.2265 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.2120 |
0.61% |
| 2025-04-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.2046 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.1880 |
-7.24% |
| 2025-04-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.2807 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.2814 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.2762 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.2759 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.2867 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.2895 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.2858 |
-0.82% |
| 2025-03-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.2964 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.3027 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.2960 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.3111 |
-0.91% |
| 2025-03-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.3232 |
0.55% |
| 2025-03-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.3159 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.3094 |
0.61% |
| 2025-03-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.3015 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.2749 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.2743 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.2736 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.2719 |
-1.01% |
| 2025-03-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.2849 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.2928 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.2771 |
1.09% |
| 2025-03-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.2633 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.2646 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.2628 |
-2.06% |
| 2025-02-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.2894 |
0.86% |
| 2025-02-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.2784 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.2512 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.2666 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.2691 |
0.26% |
| 2025-02-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.2658 |
-0.67% |
| 2025-02-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.2743 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.2719 |
-0.56% |
| 2025-02-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.2790 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.2821 |
0.50% |
| 2025-02-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.2757 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.2813 |
1.18% |
| 2025-02-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.2664 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.2685 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.2685 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.2618 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.2566 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.2710 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.2693 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.2593 |
1.25% |
| 2025-01-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.2438 |
-1.43% |
| 2025-01-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.2619 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.2607 |
-0.12% |
| 2025-01-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.2622 |
-0.07% |
| 2025-01-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.2631 |
0.66% |
| 2025-01-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.2548 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.2537 |
1.83% |
| 2025-01-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.2312 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.2366 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.2477 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.2517 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.2446 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.2379 |
0.56% |
| 2025-01-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.2310 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.2460 |
-3.02% |
