近一年工银精选金融地产混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银精选金融地产混合C005938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.6589 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.6653 |
-1.72% |
| 2026-09-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.6939 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.6807 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.6900 |
1.36% |
| 2026-09-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.6673 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.6633 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.6594 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.6767 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.6590 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.6639 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.6600 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.6412 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.6205 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.6248 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.6286 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.6234 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.6290 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.6230 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.6217 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.6114 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.5933 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.5830 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.5753 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.5839 |
0.76% |
| 2026-08-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.5720 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.5771 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.5783 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.5662 |
-0.59% |
| 2026-08-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.5755 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.5734 |
-0.65% |
| 2026-08-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.5837 |
-2.08% |
| 2026-08-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.6166 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.6167 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.6281 |
1.75% |
| 2026-07-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.6001 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.5856 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.5768 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.5705 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.5686 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.5529 |
0.86% |
| 2026-07-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.5397 |
-1.75% |
| 2026-07-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.5667 |
1.61% |
| 2026-07-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.5418 |
0.43% |
| 2026-07-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.5352 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.5388 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.5237 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.5214 |
1.60% |
| 2026-07-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.4975 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.4945 |
-0.89% |
| 2026-07-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.5079 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.4935 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.4876 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.4699 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.4643 |
1.19% |
| 2026-07-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.4471 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.4385 |
-2.01% |
| 2026-06-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.4674 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.4664 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.4748 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.4899 |
-1.85% |
| 2026-06-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.5174 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.5060 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.5043 |
-1.89% |
| 2026-06-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.5328 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.5442 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.5567 |
-0.46% |
| 2026-06-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.5639 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.5404 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.5374 |
0.31% |
| 2026-06-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.5327 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.5235 |
0.71% |
| 2026-06-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.5127 |
0.24% |
| 2026-06-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.5091 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.5279 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.5380 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.5258 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.5089 |
0.89% |
| 2026-05-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.4956 |
-0.77% |
| 2026-05-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.5072 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.5139 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.5160 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.5193 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.5203 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.5202 |
-0.62% |
| 2026-05-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.5297 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.5187 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.5332 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.5406 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.5421 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.5377 |
-0.97% |
| 2026-05-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.5528 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.5426 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.5589 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.5661 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.5636 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.5563 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.5566 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.5588 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.5578 |
-0.50% |
| 2026-04-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.5656 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.5555 |
1.28% |
| 2026-04-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.5358 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.5395 |
-0.17% |
| 2026-04-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.5421 |
0.81% |
| 2026-04-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.5297 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.5161 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.5184 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.5138 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.5205 |
1.82% |
| 2026-04-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.4933 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.4979 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.5068 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.5064 |
0.69% |
| 2026-03-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.4961 |
0.76% |
| 2026-03-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.4848 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.4840 |
-0.49% |
| 2026-03-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.4913 |
0.06% |
| 2026-03-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.4904 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.4759 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.4457 |
-2.84% |
| 2026-03-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.4880 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.4872 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.4987 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.5000 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.4950 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.4834 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.4898 |
0.55% |
| 2026-03-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.4816 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.4830 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.4740 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.4921 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.4909 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.4839 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.4968 |
-0.07% |
| 2026-03-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.4979 |
-0.68% |
| 2026-02-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.5081 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.5038 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.5037 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.5090 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.5054 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.5198 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.5307 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.5305 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.5300 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.5181 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.5275 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.5175 |
1.30% |
| 2026-02-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.4980 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.4919 |
-1.52% |
| 2026-01-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.5150 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.5317 |
2.35% |
| 2026-01-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.4966 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.4873 |
1.51% |
| 2026-01-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.4652 |
1.26% |
| 2026-01-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.4470 |
-0.81% |
| 2026-01-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.4588 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.4659 |
-0.68% |
| 2026-01-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.4759 |
0.98% |
| 2026-01-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.4616 |
-0.90% |
| 2026-01-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.4749 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.4822 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.4858 |
-0.96% |
| 2026-01-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.5002 |
1.26% |
| 2026-01-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.4815 |
-0.40% |
| 2026-01-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.4874 |
-0.48% |
| 2026-01-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.4945 |
-1.79% |
| 2026-01-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.5213 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.5283 |
2.43% |
| 2026-01-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.4921 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.4510 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.4569 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.4562 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.4627 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.4646 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.4609 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.4625 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.4566 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.4581 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.4519 |
0.89% |
| 2025-12-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.4391 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.4246 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.4355 |
0.51% |
| 2025-12-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.4282 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.4136 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.4173 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.4218 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
工银精选金融地产混合C |
1.4367 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.4351 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.4159 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.4107 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
工银精选金融地产混合C |
1.4263 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
工银精选金融地产混合C |
1.4266 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.4175 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.4231 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.4181 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.4193 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.4089 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.4060 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.4345 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.4290 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.4267 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.4415 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.4591 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.4764 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
工银精选金融地产混合C |
1.4663 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
工银精选金融地产混合C |
1.4574 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.4575 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
工银精选金融地产混合C |
1.4374 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
工银精选金融地产混合C |
1.4454 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
工银精选金融地产混合C |
1.4290 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
工银精选金融地产混合C |
1.4310 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
工银精选金融地产混合C |
1.4279 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
工银精选金融地产混合C |
1.4212 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.4417 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.4483 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
工银精选金融地产混合C |
1.4553 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
工银精选金融地产混合C |
1.4563 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.4542 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.4476 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.4378 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
工银精选金融地产混合C |
1.4451 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
工银精选金融地产混合C |
1.4314 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.4254 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
工银精选金融地产混合C |
1.4556 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
工银精选金融地产混合C |
1.4419 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
工银精选金融地产混合C |
1.4188 |
0.48% |
| 2025-10-13 |
工银精选金融地产混合C |
1.4120 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
工银精选金融地产混合C |
1.4215 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
工银精选金融地产混合C |
1.4216 |
-0.36% |
| 2025-09-30 |
工银精选金融地产混合C |
1.4267 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
工银精选金融地产混合C |
1.4299 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
工银精选金融地产混合C |
1.3873 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
工银精选金融地产混合C |
1.3864 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
工银精选金融地产混合C |
1.3967 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
工银精选金融地产混合C |
1.3963 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
工银精选金融地产混合C |
1.4015 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
工银精选金融地产混合C |
1.4083 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
工银精选金融地产混合C |
1.4106 |
-1.92% |
| 2025-09-17 |
工银精选金融地产混合C |
1.4382 |
0.38% |
