近一年前海联合先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合先进制造混合A005933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.3433 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.3198 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.3134 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.3130 |
-2.27% |
| 2026-09-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.3428 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.3602 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.3610 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.3663 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.3560 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.3777 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.3617 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
前海联合先进制造混合A |
1.3944 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
前海联合先进制造混合A |
1.4161 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.4069 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.4215 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.3831 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.3860 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.3919 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.4015 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.3894 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.3910 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.4626 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.4800 |
1.98% |
| 2026-08-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.4513 |
4.04% |
| 2026-08-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.3949 |
-1.67% |
| 2026-08-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.4182 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.4036 |
-2.47% |
| 2026-08-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.4382 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.4317 |
3.59% |
| 2026-08-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.3821 |
1.51% |
| 2026-08-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.3616 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.3194 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.2978 |
1.87% |
| 2026-07-31 |
前海联合先进制造混合A |
1.2740 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.2490 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.2661 |
1.75% |
| 2026-07-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.2443 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.2682 |
2.11% |
| 2026-07-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.2420 |
-3.87% |
| 2026-07-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.2901 |
2.16% |
| 2026-07-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.2628 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.2808 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.2257 |
-2.04% |
| 2026-07-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.2512 |
-4.05% |
| 2026-07-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.3040 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.3296 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.3491 |
4.11% |
| 2026-07-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.2959 |
-6.17% |
| 2026-07-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.3758 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.3702 |
-2.10% |
| 2026-07-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.3990 |
-3.50% |
| 2026-07-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.4479 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.4605 |
-4.51% |
| 2026-07-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.5264 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.5089 |
1.67% |
| 2026-07-01 |
前海联合先进制造混合A |
1.4841 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.4896 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.4479 |
-2.14% |
| 2026-06-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.4789 |
-4.56% |
| 2026-06-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.5463 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.5290 |
-1.03% |
| 2026-06-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.5448 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.6069 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.5610 |
3.85% |
| 2026-06-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.5032 |
-1.90% |
| 2026-06-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.5317 |
5.04% |
| 2026-06-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.4582 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.4213 |
2.61% |
| 2026-06-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.3852 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.3866 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.3929 |
4.21% |
| 2026-06-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.3366 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.3822 |
1.58% |
| 2026-06-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.3607 |
0.55% |
| 2026-06-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.3533 |
2.22% |
| 2026-06-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.3239 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
前海联合先进制造混合A |
1.3086 |
-1.06% |
| 2026-05-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.3226 |
-5.29% |
| 2026-05-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.3926 |
3.76% |
| 2026-05-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.3421 |
-3.92% |
| 2026-05-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.3947 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.4058 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.4008 |
1.90% |
| 2026-05-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.3747 |
-2.48% |
| 2026-05-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.4097 |
1.02% |
| 2026-05-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.3955 |
-1.88% |
| 2026-05-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.4218 |
-2.75% |
| 2026-05-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.4609 |
0.06% |
| 2026-05-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.4600 |
-3.58% |
| 2026-05-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.5123 |
0.79% |
| 2026-05-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.5004 |
-2.27% |
| 2026-05-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.5344 |
3.96% |
| 2026-05-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.4760 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.4496 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.4507 |
5.33% |
| 2026-04-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.3773 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.4009 |
-0.55% |
| 2026-04-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.4087 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.4203 |
-4.78% |
| 2026-04-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.4882 |
-0.81% |
| 2026-04-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.5003 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.4919 |
2.33% |
| 2026-04-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.4580 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.4479 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.4241 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.4409 |
-0.94% |
| 2026-04-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.4545 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.4474 |
-0.28% |
| 2026-04-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.4515 |
1.75% |
| 2026-04-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.4266 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.3806 |
3.76% |
| 2026-04-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.3306 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.3366 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
前海联合先进制造混合A |
1.3634 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
前海联合先进制造混合A |
1.3380 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.3408 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.3482 |
2.57% |
| 2026-03-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.3144 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.3405 |
2.08% |
| 2026-03-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.3132 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.2965 |
-3.86% |
| 2026-03-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.3486 |
-2.43% |
| 2026-03-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.3814 |
-4.58% |
| 2026-03-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.4447 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.4449 |
-2.53% |
| 2026-03-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.4824 |
-1.32% |
| 2026-03-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.5022 |
-1.67% |
| 2026-03-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.5277 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.5283 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.5339 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.5120 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.5148 |
-0.68% |
| 2026-03-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.5251 |
-0.70% |
| 2026-03-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.5358 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.5474 |
-6.20% |
| 2026-03-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.6433 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.6510 |
1.56% |
| 2026-02-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.6257 |
-1.42% |
| 2026-02-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.6492 |
3.64% |
| 2026-02-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.5913 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.5756 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.5779 |
1.09% |
| 2026-02-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.5609 |
1.51% |
| 2026-02-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.5377 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.5413 |
1.82% |
| 2026-02-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.5138 |
1.68% |
| 2026-02-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.4888 |
-1.91% |
| 2026-02-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.5178 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.5231 |
3.32% |
| 2026-02-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.4741 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.5073 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.5140 |
-1.58% |
| 2026-01-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.5383 |
-0.63% |
| 2026-01-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.5481 |
-0.83% |
| 2026-01-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.5610 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.5813 |
1.60% |
| 2026-01-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.5564 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.5502 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.5250 |
-2.00% |
| 2026-01-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.5561 |
1.88% |
| 2026-01-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.5274 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.5335 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.5260 |
-0.91% |
| 2026-01-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.5400 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.5480 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.5430 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.5222 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.5381 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.5489 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.5284 |
2.67% |
| 2025-12-31 |
前海联合先进制造混合A |
1.4886 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.5016 |
1.19% |
| 2025-12-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.4840 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.4946 |
0.90% |
| 2025-12-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.4813 |
1.40% |
| 2025-12-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.4609 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.4433 |
1.04% |
| 2025-12-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.4284 |
1.65% |
| 2025-12-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.4052 |
1.89% |
| 2025-12-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.3791 |
-1.61% |
| 2025-12-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.4017 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.3754 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.3799 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.3971 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.3791 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.3931 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.3858 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.4005 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.3927 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.3791 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.3757 |
1.00% |
| 2025-12-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.3621 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
前海联合先进制造混合A |
1.3758 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.3571 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.3363 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.3374 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.3352 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.3178 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.3109 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.3505 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.3629 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.3635 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.3802 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.3908 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.4159 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.4033 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.4093 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.4167 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.4121 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.4313 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.4087 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.3989 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.4208 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
前海联合先进制造混合A |
1.4178 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.4151 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.4286 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.4106 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.4177 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.4075 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.3891 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.3873 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.4013 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.3801 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.3735 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.4223 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.4330 |
3.23% |
| 2025-10-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.3882 |
-1.97% |
| 2025-10-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.4161 |
-1.78% |
| 2025-10-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.4418 |
-0.82% |
| 2025-10-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.4537 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.4404 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.4305 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.4116 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.4261 |
1.03% |
| 2025-09-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.4115 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.4007 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.3946 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.3930 |
-0.31% |
| 2025-09-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.3973 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.4217 |
1.22% |
