今年以来前海联合先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合先进制造混合A005933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.4017 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.3754 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.3799 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.3971 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.3791 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.3931 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.3858 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.4005 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.3927 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.3791 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.3757 |
1.00% |
| 2025-12-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.3621 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
前海联合先进制造混合A |
1.3758 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.3571 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.3363 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.3374 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.3352 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.3178 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.3109 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.3505 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.3629 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.3635 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.3802 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.3908 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.4159 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.4033 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.4093 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.4167 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.4121 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.4313 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.4087 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.3989 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.4208 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
前海联合先进制造混合A |
1.4178 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.4151 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.4286 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.4106 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.4177 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.4075 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.3891 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.3873 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.4013 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.3801 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.3735 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.4223 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.4330 |
3.23% |
| 2025-10-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.3882 |
-1.97% |
| 2025-10-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.4161 |
-1.78% |
| 2025-10-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.4418 |
-0.82% |
| 2025-10-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.4537 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.4404 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.4305 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.4116 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.4261 |
1.03% |
| 2025-09-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.4115 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.4007 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.3946 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.3930 |
-0.31% |
| 2025-09-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.3973 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.4217 |
1.22% |
| 2025-09-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.4046 |
1.16% |
| 2025-09-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.3885 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.3829 |
-0.21% |
| 2025-09-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.3858 |
2.28% |
| 2025-09-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.3549 |
0.16% |
| 2025-09-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.3527 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.3627 |
0.57% |
| 2025-09-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.3550 |
3.12% |
| 2025-09-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.3140 |
-1.33% |
| 2025-09-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.3317 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.3419 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
前海联合先进制造混合A |
1.3582 |
0.72% |
| 2025-08-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.3485 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.3422 |
1.31% |
| 2025-08-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.3249 |
-2.29% |
| 2025-08-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.3559 |
0.88% |
| 2025-08-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.3441 |
1.67% |
| 2025-08-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.3220 |
0.56% |
| 2025-08-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.3146 |
-0.31% |
| 2025-08-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.3187 |
1.38% |
| 2025-08-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.3008 |
0.39% |
| 2025-08-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.2958 |
0.17% |
| 2025-08-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.2936 |
2.28% |
| 2025-08-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.2648 |
-1.60% |
| 2025-08-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.2854 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.2722 |
0.98% |
| 2025-08-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.2599 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.2551 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.2529 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.2576 |
1.09% |
| 2025-08-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.2441 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.2346 |
1.27% |
| 2025-08-01 |
前海联合先进制造混合A |
1.2191 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
前海联合先进制造混合A |
1.2178 |
-1.18% |
| 2025-07-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.2324 |
-0.63% |
| 2025-07-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.2402 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.2328 |
-0.06% |
| 2025-07-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.2335 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.2362 |
0.92% |
| 2025-07-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.2249 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.2291 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.2215 |
1.29% |
| 2025-07-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.2059 |
-0.17% |
| 2025-07-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.2080 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.2027 |
0.92% |
| 2025-07-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.1917 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.1881 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.1823 |
0.14% |
| 2025-07-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.1807 |
0.38% |
| 2025-07-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.1762 |
-0.25% |
| 2025-07-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.1791 |
0.61% |
| 2025-07-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.1719 |
-0.24% |
| 2025-07-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.1747 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.1761 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.1726 |
-0.39% |
| 2025-07-01 |
前海联合先进制造混合A |
1.1772 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.1777 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.1746 |
0.79% |
| 2025-06-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.1654 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.1749 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.1660 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.1466 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.1413 |
-0.57% |
| 2025-06-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.1479 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.1611 |
0.29% |
| 2025-06-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.1578 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.1601 |
-0.15% |
| 2025-06-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.1619 |
-0.68% |
| 2025-06-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.1698 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.1683 |
1.14% |
| 2025-06-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.1551 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.1610 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.1566 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.1583 |
0.57% |
| 2025-06-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.1517 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.1461 |
-0.30% |
| 2025-05-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.1495 |
-0.64% |
| 2025-05-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.1569 |
1.30% |
| 2025-05-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.1421 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.1417 |
-0.74% |
| 2025-05-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.1502 |
-0.72% |
| 2025-05-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.1585 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.1642 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.1693 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.1688 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.1658 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.1702 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.1611 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.1778 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.1760 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.1739 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.1502 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.1583 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.1533 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.1518 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
前海联合先进制造混合A |
1.1259 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
前海联合先进制造混合A |
1.1147 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.1191 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.1306 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.1275 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.1328 |
2.07% |
| 2025-04-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.1098 |
-1.38% |
| 2025-04-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.1253 |
1.95% |
| 2025-04-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.1038 |
0.51% |
| 2025-04-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.0982 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.0992 |
-1.45% |
| 2025-04-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.1154 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.1200 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.1137 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.1005 |
2.69% |
| 2025-04-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.0717 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.0655 |
-1.60% |
| 2025-04-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.0828 |
-10.07% |
| 2025-04-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.2041 |
-3.02% |
| 2025-04-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.2416 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
前海联合先进制造混合A |
1.2346 |
-0.16% |
| 2025-03-31 |
前海联合先进制造混合A |
1.2366 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.2439 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.2475 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.2504 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.2490 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.2586 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.2526 |
-2.07% |
| 2025-03-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.2791 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.2829 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.2863 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.2787 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.2746 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.2529 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.2719 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.2678 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.2708 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.2710 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.2754 |
0.77% |
| 2025-03-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.2656 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
前海联合先进制造混合A |
1.2597 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.2503 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
前海联合先进制造混合A |
1.2498 |
-2.89% |
| 2025-02-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.2870 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
前海联合先进制造混合A |
1.2945 |
1.80% |
| 2025-02-25 |
前海联合先进制造混合A |
1.2716 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.2707 |
0.12% |
| 2025-02-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.2692 |
1.76% |
| 2025-02-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.2473 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
前海联合先进制造混合A |
1.2447 |
3.41% |
| 2025-02-18 |
前海联合先进制造混合A |
1.2037 |
-1.31% |
| 2025-02-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.2197 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.2113 |
0.72% |
| 2025-02-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.2026 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
前海联合先进制造混合A |
1.2210 |
1.22% |
| 2025-02-11 |
前海联合先进制造混合A |
1.2063 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.2118 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.2050 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.1828 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
前海联合先进制造混合A |
1.1466 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
前海联合先进制造混合A |
1.1509 |
-1.13% |
| 2025-01-24 |
前海联合先进制造混合A |
1.1641 |
1.45% |
| 2025-01-23 |
前海联合先进制造混合A |
1.1475 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
前海联合先进制造混合A |
1.1526 |
-0.91% |
| 2025-01-21 |
前海联合先进制造混合A |
1.1632 |
1.08% |
| 2025-01-20 |
前海联合先进制造混合A |
1.1508 |
1.20% |
| 2025-01-17 |
前海联合先进制造混合A |
1.1372 |
1.64% |
| 2025-01-16 |
前海联合先进制造混合A |
1.1188 |
0.78% |
| 2025-01-15 |
前海联合先进制造混合A |
1.1101 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
前海联合先进制造混合A |
1.1124 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
前海联合先进制造混合A |
1.0643 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
前海联合先进制造混合A |
1.0661 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
前海联合先进制造混合A |
1.0800 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
前海联合先进制造混合A |
1.0777 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
前海联合先进制造混合A |
1.0748 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
前海联合先进制造混合A |
1.0585 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
前海联合先进制造混合A |
1.0579 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
前海联合先进制造混合A |
1.0761 |
-2.06% |
