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建信福泽裕泰混合(FOF)A基金净值查询(005925)

近半年建信福泽裕泰混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信福泽裕泰混合(FOF)A005925净值及计算阶段收益
近半年005925基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4806 1.74%
2026-09-15 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4548 0.04%
2026-09-14 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4542 -0.39%
2026-09-11 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4599 -0.78%
2026-09-10 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4713 -0.57%
2026-09-09 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4797 0.20%
2026-09-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4768 -0.11%
2026-09-07 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4785 2.06%
2026-09-04 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4480 -0.93%
2026-09-03 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4616 0.12%
2026-09-02 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4599 -1.29%
2026-09-01 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4788 -1.42%
2026-08-31 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4998 0.58%
2026-08-28 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4911 -0.81%
2026-08-27 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5032 1.61%
2026-08-26 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4790 0.48%
2026-08-25 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4719 -0.05%
2026-08-24 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4727 -1.50%
2026-08-21 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4948 0.43%
2026-08-20 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4884 0.66%
2026-08-19 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4786 -3.31%
2026-08-18 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5275 -0.18%
2026-08-17 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5303 1.65%
2026-08-14 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5050 0.51%
2026-08-13 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4973 -0.70%
2026-08-12 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5078 0.71%
2026-08-11 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4972 -0.42%
2026-08-10 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5035 0.58%
2026-08-07 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4949 1.44%
2026-08-06 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4733 0.42%
2026-08-05 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4671 1.40%
2026-08-04 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4466 2.07%
2026-08-03 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4167 -1.08%
2026-07-31 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4321 1.31%
2026-07-30 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4134 -2.09%
2026-07-29 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4429 1.00%
2026-07-28 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4286 -3.46%
2026-07-27 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4780 2.00%
2026-07-24 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4485 -1.88%
2026-07-23 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4757 0.05%
2026-07-22 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4749 -0.96%
2026-07-21 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4891 2.85%
2026-07-20 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4466 0.06%
2026-07-17 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4457 -4.19%
2026-07-16 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5063 -1.59%
2026-07-15 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5303 -0.10%
2026-07-14 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5319 1.95%
2026-07-13 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5021 -2.26%
2026-07-10 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5361 -1.33%
2026-07-09 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5565 1.58%
2026-07-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5319 -0.79%
2026-07-07 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5441 -1.37%
2026-07-06 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5652 -0.55%
2026-07-03 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5738 0.36%
2026-07-02 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5682 -2.76%
2026-07-01 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.6115 -0.36%
2026-06-30 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.6173 1.21%
2026-06-29 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5977 0.79%
2026-06-26 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5852 -2.32%
2026-06-25 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.6219 1.47%
2026-06-24 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5981 1.11%
2026-06-23 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5803 -2.32%
2026-06-22 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.6170 1.66%
2026-06-18 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5901 0.37%
2026-06-17 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5843 0.87%
2026-06-16 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5706 0.40%
2026-06-15 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5643 2.25%
2026-06-12 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5291 0.65%
2026-06-11 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5192 -0.11%
2026-06-10 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5209 -1.33%
2026-06-09 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5412 1.97%
2026-06-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5109 -2.32%
2026-06-05 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5460 -1.70%
2026-06-04 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5723 0.13%
2026-06-03 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5702 0.99%
2026-06-02 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5548 1.34%
2026-06-01 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5339 -1.28%
2026-05-29 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5535 -1.47%
2026-05-28 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5764 1.03%
2026-05-27 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5603 -0.98%
2026-05-26 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5756 -0.28%
2026-05-25 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5800 1.44%
2026-05-22 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5572 1.83%
2026-05-21 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5287 -2.49%
2026-05-20 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5668 0.86%
2026-05-19 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5534 0.56%
2026-05-18 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5447 0.04%
2026-05-15 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5441 -1.02%
2026-05-14 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5600 -1.85%
2026-05-13 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5889 0.89%
2026-05-12 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5748 -0.01%
2026-05-11 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5750 1.43%
2026-05-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5525 -0.55%
2026-05-07 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5611 0.61%
2026-04-29 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5204 1.37%
2026-04-28 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4995 -0.51%
2026-04-27 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5072 0.38%
2026-04-24 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5015 -0.09%
2026-04-23 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5029 -0.91%
2026-04-22 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5166 0.95%
2026-04-21 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5022 0.03%
2026-04-20 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5017 0.28%
2026-04-17 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4975 0.09%
2026-04-16 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4962 0.93%
2026-04-15 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4823 -0.34%
2026-04-14 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4873 0.86%
2026-04-13 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4746 -0.02%
2026-04-10 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4749 0.59%
2026-04-09 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4663 -0.38%
2026-04-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4719 2.00%
2026-04-07 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4424 0.33%
2026-04-03 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4377 -0.62%
2026-04-02 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4467 -0.60%
2026-04-01 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4554 1.33%
2026-03-31 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4360 -1.16%
2026-03-30 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4528 0.12%
2026-03-27 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4511 0.75%
2026-03-26 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4403 -1.06%
2026-03-25 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4557 1.08%
2026-03-24 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4401 1.65%
2026-03-23 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4164 -3.08%
2026-03-20 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4600 -0.88%
2026-03-19 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4729 -2.17%
2026-03-18 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5049 0.33%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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