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建信福泽裕泰混合(FOF)A基金净值查询(005925)

近一季建信福泽裕泰混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信福泽裕泰混合(FOF)A005925净值及计算阶段收益
近一季005925基金累计收益率-4.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4548 0.04%
2026-09-14 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4542 -0.39%
2026-09-11 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4599 -0.78%
2026-09-10 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4713 -0.57%
2026-09-09 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4797 0.20%
2026-09-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4768 -0.11%
2026-09-07 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4785 2.06%
2026-09-04 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4480 -0.93%
2026-09-03 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4616 0.12%
2026-09-02 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4599 -1.29%
2026-09-01 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4788 -1.42%
2026-08-31 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4998 0.58%
2026-08-28 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4911 -0.81%
2026-08-27 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5032 1.61%
2026-08-26 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4790 0.48%
2026-08-25 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4719 -0.05%
2026-08-24 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4727 -1.50%
2026-08-21 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4948 0.43%
2026-08-20 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4884 0.66%
2026-08-19 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4786 -3.31%
2026-08-18 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5275 -0.18%
2026-08-17 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5303 1.65%
2026-08-14 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5050 0.51%
2026-08-13 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4973 -0.70%
2026-08-12 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5078 0.71%
2026-08-11 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4972 -0.42%
2026-08-10 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5035 0.58%
2026-08-07 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4949 1.44%
2026-08-06 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4733 0.42%
2026-08-05 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4671 1.40%
2026-08-04 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4466 2.07%
2026-08-03 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4167 -1.08%
2026-07-31 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4321 1.31%
2026-07-30 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4134 -2.09%
2026-07-29 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4429 1.00%
2026-07-28 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4286 -3.46%
2026-07-27 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4780 2.00%
2026-07-24 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4485 -1.88%
2026-07-23 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4757 0.05%
2026-07-22 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4749 -0.96%
2026-07-21 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4891 2.85%
2026-07-20 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4466 0.06%
2026-07-17 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.4457 -4.19%
2026-07-16 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5063 -1.59%
2026-07-15 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5303 -0.10%
2026-07-14 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5319 1.95%
2026-07-13 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5021 -2.26%
2026-07-10 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5361 -1.33%
2026-07-09 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5565 1.58%
2026-07-08 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5319 -0.79%
2026-07-07 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5441 -1.37%
2026-07-06 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5652 -0.55%
2026-07-03 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5738 0.36%
2026-07-02 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5682 -2.76%
2026-07-01 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.6115 -0.36%
2026-06-30 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.6173 1.21%
2026-06-29 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5977 0.79%
2026-06-26 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5852 -2.32%
2026-06-25 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.6219 1.47%
2026-06-24 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5981 1.11%
2026-06-23 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5803 -2.32%
2026-06-22 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.6170 1.66%
2026-06-18 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5901 0.37%
2026-06-17 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.5843 0.87%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 3.93%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 3.92%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.65%
科创综 1.5009 3.46%
科200F 1.2359 3.20%
建信电子行业股票A 2.6131 3.15%
建信电子行业股票C 2.5781 3.15%
建信社会责任混合A 4.5640 3.11%
建信互联网 2.1130 3.08%
科创价值 1.4586 3.07%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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