近一年广发汇誉3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围广发汇誉3个月定期开放债券005917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0872 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0872 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0872 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0865 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0856 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0853 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0850 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0848 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0846 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0844 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0843 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0842 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0842 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0841 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0840 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0834 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0835 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0831 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0826 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0811 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0804 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0795 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0790 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0785 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0779 |
0.00% |
| 2023-12-31 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0777 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0776 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0755 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0753 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0753 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0753 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0752 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0748 |
0.03% |
| 2023-12-14 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0745 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0743 |
0.03% |
| 2023-12-12 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0740 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0740 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0738 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0738 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0739 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0737 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0738 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0729 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0726 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0718 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0713 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0718 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0711 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0709 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0705 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0699 |
-0.03% |
| 2023-09-07 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0702 |
-0.05% |
| 2023-09-06 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0707 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0709 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0709 |
-0.03% |
| 2023-09-01 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0713 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0717 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0715 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0705 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0697 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0689 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0690 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0681 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0676 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0666 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0659 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0659 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0657 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0648 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0646 |
0.02% |
| 2023-05-30 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0644 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0643 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0640 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0639 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.0638 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.1139 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.1131 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.1125 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
广发汇誉3个月定期开放债券 |
1.1113 |
0.00% |
