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广发汇誉3个月定开债(广发汇誉3个月定期开放债券)基金净值查询(005917)

近一季广发汇誉3个月定开债|广发汇誉3个月定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发汇誉3个月定开债005917净值及计算阶段收益
近一季005917基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发汇誉3个月定开债 1.0237 0.01%
2026-09-15 广发汇誉3个月定开债 1.0236 0.01%
2026-09-14 广发汇誉3个月定开债 1.0235 0.03%
2026-09-11 广发汇誉3个月定开债 1.0232 0.01%
2026-09-10 广发汇誉3个月定开债 1.0231 0.00%
2026-09-09 广发汇誉3个月定开债 1.0231 0.01%
2026-09-08 广发汇誉3个月定开债 1.0230 0.00%
2026-09-07 广发汇誉3个月定开债 1.0230 0.02%
2026-09-04 广发汇誉3个月定开债 1.0228 0.01%
2026-09-03 广发汇誉3个月定开债 1.0227 0.00%
2026-09-02 广发汇誉3个月定开债 1.0227 0.01%
2026-09-01 广发汇誉3个月定开债 1.0226 0.01%
2026-08-31 广发汇誉3个月定开债 1.0225 0.01%
2026-08-28 广发汇誉3个月定开债 1.0224 -0.01%
2026-08-27 广发汇誉3个月定开债 1.0225 0.00%
2026-08-26 广发汇誉3个月定开债 1.0225 0.01%
2026-08-25 广发汇誉3个月定开债 1.0224 0.00%
2026-08-24 广发汇誉3个月定开债 1.0224 0.04%
2026-08-21 广发汇誉3个月定开债 1.0220 -0.01%
2026-08-20 广发汇誉3个月定开债 1.0221 0.00%
2026-08-19 广发汇誉3个月定开债 1.0221 0.01%
2026-08-18 广发汇誉3个月定开债 1.0220 0.01%
2026-08-17 广发汇誉3个月定开债 1.0219 0.01%
2026-08-14 广发汇誉3个月定开债 1.0218 0.00%
2026-08-13 广发汇誉3个月定开债 1.0218 0.02%
2026-08-12 广发汇誉3个月定开债 1.0216 0.00%
2026-08-11 广发汇誉3个月定开债 1.0216 0.01%
2026-08-10 广发汇誉3个月定开债 1.0215 0.01%
2026-08-07 广发汇誉3个月定开债 1.0214 0.01%
2026-08-06 广发汇誉3个月定开债 1.0213 0.00%
2026-08-05 广发汇誉3个月定开债 1.0213 0.00%
2026-08-04 广发汇誉3个月定开债 1.0213 0.01%
2026-08-03 广发汇誉3个月定开债 1.0212 0.02%
2026-07-31 广发汇誉3个月定开债 1.0210 0.01%
2026-07-30 广发汇誉3个月定开债 1.0209 -0.01%
2026-07-29 广发汇誉3个月定开债 1.0210 0.00%
2026-07-28 广发汇誉3个月定开债 1.0210 0.00%
2026-07-27 广发汇誉3个月定开债 1.0210 0.00%
2026-07-24 广发汇誉3个月定开债 1.0210 0.00%
2026-07-23 广发汇誉3个月定开债 1.0375 0.01%
2026-07-22 广发汇誉3个月定开债 1.0374 0.00%
2026-07-21 广发汇誉3个月定开债 1.0374 0.01%
2026-07-20 广发汇誉3个月定开债 1.0373 0.01%
2026-07-17 广发汇誉3个月定开债 1.0372 0.00%
2026-07-16 广发汇誉3个月定开债 1.0372 0.00%
2026-07-15 广发汇誉3个月定开债 1.0372 0.01%
2026-07-14 广发汇誉3个月定开债 1.0371 0.00%
2026-07-13 广发汇誉3个月定开债 1.0371 0.01%
2026-07-10 广发汇誉3个月定开债 1.0370 0.01%
2026-07-09 广发汇誉3个月定开债 1.0369 0.00%
2026-07-08 广发汇誉3个月定开债 1.0369 0.00%
2026-07-07 广发汇誉3个月定开债 1.0369 0.00%
2026-07-06 广发汇誉3个月定开债 1.0369 0.02%
2026-07-03 广发汇誉3个月定开债 1.0367 0.01%
2026-07-02 广发汇誉3个月定开债 1.0366 -0.01%
2026-07-01 广发汇誉3个月定开债 1.0367 -0.01%
2026-06-30 广发汇誉3个月定开债 1.0368 0.00%
2026-06-29 广发汇誉3个月定开债 1.0368 0.03%
2026-06-26 广发汇誉3个月定开债 1.0365 0.00%
2026-06-25 广发汇誉3个月定开债 1.0365 0.02%
2026-06-24 广发汇誉3个月定开债 1.0363 0.01%
2026-06-23 广发汇誉3个月定开债 1.0362 -0.01%
2026-06-22 广发汇誉3个月定开债 1.0363 0.02%
2026-06-18 广发汇誉3个月定开债 1.0361 0.01%
2026-06-17 广发汇誉3个月定开债 1.0360 0.02%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发百发大数据精选混合A 2.1400 0.00%
广发百发大数据精选混合E 2.1310 0.00%
广发聚盛混合A 1.6679 0.00%
广发聚盛混合C 1.5516 0.00%
广发安享混合A 1.3407 0.00%
广发新兴产业混合A 2.7550 0.00%
广发新兴成长混合A 2.7020 0.00%
广发医疗保健股票A 1.8353 0.00%
广发中证全指建筑材料指数A 0.7791 0.00%
广发中证全指建筑材料指数C 0.7739 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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