近一季泰达宏利绩优混合基金净值查询
查询指定日期范围泰达宏利绩优混合005903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1990 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
泰达宏利绩优混合 |
1.2019 |
1.53% |
| 2024-04-26 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1838 |
3.36% |
| 2024-04-25 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1453 |
-1.07% |
| 2024-04-24 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1577 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1276 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1262 |
-1.00% |
| 2024-04-19 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1376 |
-1.56% |
| 2024-04-18 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1556 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1572 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1231 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1470 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1440 |
1.59% |
| 2024-04-11 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1261 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1179 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1370 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1346 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1370 |
-1.80% |
| 2024-04-02 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1579 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1703 |
2.20% |
| 2024-03-29 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1451 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1458 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1292 |
-2.75% |
| 2024-03-26 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1611 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1722 |
-2.02% |
| 2024-03-22 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1964 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
泰达宏利绩优混合 |
1.2010 |
-0.49% |
| 2024-03-20 |
泰达宏利绩优混合 |
1.2069 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
泰达宏利绩优混合 |
1.2077 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
泰达宏利绩优混合 |
1.2158 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1908 |
1.70% |
| 2024-03-14 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1709 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1721 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1719 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1784 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1694 |
2.81% |
| 2024-03-07 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1374 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1556 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1591 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1681 |
2.04% |
| 2024-03-01 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1448 |
2.04% |
| 2024-02-29 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1219 |
3.21% |
| 2024-02-28 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0870 |
-3.71% |
| 2024-02-27 |
泰达宏利绩优混合 |
1.1289 |
3.40% |
| 2024-02-26 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0918 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0886 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0842 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0733 |
-1.30% |
| 2024-02-20 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0874 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0882 |
4.49% |
| 2024-02-08 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0414 |
1.39% |
| 2024-02-07 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0271 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
泰达宏利绩优混合 |
1.0131 |
5.24% |
| 2024-02-05 |
泰达宏利绩优混合 |
0.9627 |
-0.77% |
