近一年华夏新兴消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏新兴消费混合C005889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏新兴消费混合C |
1.9671 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
华夏新兴消费混合C |
1.9665 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
华夏新兴消费混合C |
1.9577 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
华夏新兴消费混合C |
1.9423 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
华夏新兴消费混合C |
1.9735 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏新兴消费混合C |
1.9682 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
华夏新兴消费混合C |
1.9909 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
华夏新兴消费混合C |
1.9911 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
华夏新兴消费混合C |
1.9916 |
-0.70% |
| 2025-12-03 |
华夏新兴消费混合C |
2.0056 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
华夏新兴消费混合C |
2.0313 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
华夏新兴消费混合C |
2.0414 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
华夏新兴消费混合C |
2.0304 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
华夏新兴消费混合C |
2.0294 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
华夏新兴消费混合C |
2.0274 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
华夏新兴消费混合C |
2.0213 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
华夏新兴消费混合C |
2.0042 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
华夏新兴消费混合C |
1.9912 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
华夏新兴消费混合C |
2.0362 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
华夏新兴消费混合C |
2.0442 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
华夏新兴消费混合C |
2.0632 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
华夏新兴消费混合C |
2.0922 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
华夏新兴消费混合C |
2.0913 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
华夏新兴消费混合C |
2.1297 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
华夏新兴消费混合C |
2.1114 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
华夏新兴消费混合C |
2.1090 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华夏新兴消费混合C |
2.1085 |
3.23% |
| 2025-11-07 |
华夏新兴消费混合C |
2.0426 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
华夏新兴消费混合C |
2.0505 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
华夏新兴消费混合C |
2.0474 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
华夏新兴消费混合C |
2.0415 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
华夏新兴消费混合C |
2.0574 |
0.74% |
| 2025-10-31 |
华夏新兴消费混合C |
2.0423 |
0.47% |
| 2025-10-30 |
华夏新兴消费混合C |
2.0327 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
华夏新兴消费混合C |
2.0458 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
华夏新兴消费混合C |
2.0471 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
华夏新兴消费混合C |
2.0591 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
华夏新兴消费混合C |
2.0461 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
华夏新兴消费混合C |
2.0436 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
华夏新兴消费混合C |
2.0415 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
华夏新兴消费混合C |
2.0503 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
华夏新兴消费混合C |
2.0368 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
华夏新兴消费混合C |
2.0222 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
华夏新兴消费混合C |
2.0658 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
华夏新兴消费混合C |
2.0667 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
华夏新兴消费混合C |
2.0320 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
华夏新兴消费混合C |
2.0567 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
华夏新兴消费混合C |
2.0757 |
-0.92% |
| 2025-10-09 |
华夏新兴消费混合C |
2.0950 |
-0.44% |
| 2025-09-30 |
华夏新兴消费混合C |
2.1042 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
华夏新兴消费混合C |
2.0934 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
华夏新兴消费混合C |
2.0730 |
-0.99% |
| 2025-09-25 |
华夏新兴消费混合C |
2.0938 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
华夏新兴消费混合C |
2.1102 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
华夏新兴消费混合C |
2.1059 |
-2.12% |
| 2025-09-22 |
华夏新兴消费混合C |
2.1516 |
-1.09% |
| 2025-09-19 |
华夏新兴消费混合C |
2.1753 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
华夏新兴消费混合C |
2.1751 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
华夏新兴消费混合C |
2.1957 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
华夏新兴消费混合C |
2.1874 |
0.38% |
| 2025-09-15 |
华夏新兴消费混合C |
2.1791 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
华夏新兴消费混合C |
2.1845 |
-1.05% |
| 2025-09-11 |
华夏新兴消费混合C |
2.2077 |
-0.34% |
| 2025-09-10 |
华夏新兴消费混合C |
2.2153 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
华夏新兴消费混合C |
2.2186 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
华夏新兴消费混合C |
2.2153 |
1.03% |
| 2025-09-05 |
华夏新兴消费混合C |
2.1927 |
1.45% |
| 2025-09-04 |
华夏新兴消费混合C |
2.1614 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
华夏新兴消费混合C |
2.1704 |
-0.59% |
| 2025-09-02 |
华夏新兴消费混合C |
2.1832 |
-1.08% |
| 2025-09-01 |
华夏新兴消费混合C |
2.2070 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
华夏新兴消费混合C |
2.2030 |
1.17% |
| 2025-08-28 |
华夏新兴消费混合C |
2.1776 |
-0.78% |
| 2025-08-27 |
华夏新兴消费混合C |
2.1948 |
-2.61% |
| 2025-08-26 |
华夏新兴消费混合C |
2.2537 |
0.54% |
| 2025-08-25 |
华夏新兴消费混合C |
2.2416 |
2.62% |
| 2025-08-22 |
华夏新兴消费混合C |
2.1843 |
1.37% |
| 2025-08-21 |
华夏新兴消费混合C |
2.1548 |
0.43% |
| 2025-08-20 |
华夏新兴消费混合C |
2.1456 |
0.73% |
| 2025-08-19 |
华夏新兴消费混合C |
2.1300 |
0.72% |
| 2025-08-18 |
华夏新兴消费混合C |
2.1148 |
1.55% |
| 2025-08-15 |
华夏新兴消费混合C |
2.0825 |
0.98% |
| 2025-08-14 |
华夏新兴消费混合C |
2.0622 |
-1.57% |
| 2025-08-13 |
华夏新兴消费混合C |
2.0950 |
0.61% |
| 2025-08-12 |
华夏新兴消费混合C |
2.0823 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
华夏新兴消费混合C |
2.0851 |
0.75% |
| 2025-08-08 |
华夏新兴消费混合C |
2.0695 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
华夏新兴消费混合C |
2.0719 |
0.65% |
| 2025-08-06 |
华夏新兴消费混合C |
2.0586 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
华夏新兴消费混合C |
2.0521 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
华夏新兴消费混合C |
2.0424 |
0.86% |
| 2025-08-01 |
华夏新兴消费混合C |
2.0249 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
华夏新兴消费混合C |
2.0292 |
-1.86% |
| 2025-07-30 |
华夏新兴消费混合C |
2.0676 |
0.31% |
| 2025-07-29 |
华夏新兴消费混合C |
2.0613 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
华夏新兴消费混合C |
2.0595 |
-0.76% |
| 2025-07-25 |
华夏新兴消费混合C |
2.0752 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
华夏新兴消费混合C |
2.0820 |
1.27% |
| 2025-07-23 |
华夏新兴消费混合C |
2.0558 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
华夏新兴消费混合C |
2.0529 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
华夏新兴消费混合C |
2.0429 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
华夏新兴消费混合C |
2.0360 |
0.55% |
| 2025-07-17 |
华夏新兴消费混合C |
2.0249 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
华夏新兴消费混合C |
2.0148 |
0.22% |
| 2025-07-15 |
华夏新兴消费混合C |
2.0104 |
-0.23% |
| 2025-07-14 |
华夏新兴消费混合C |
2.0151 |
0.35% |
| 2025-07-11 |
华夏新兴消费混合C |
2.0081 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
华夏新兴消费混合C |
2.0078 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
华夏新兴消费混合C |
2.0073 |
0.07% |
| 2025-07-08 |
华夏新兴消费混合C |
2.0059 |
0.81% |
| 2025-07-07 |
华夏新兴消费混合C |
1.9898 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
华夏新兴消费混合C |
1.9919 |
-0.70% |
| 2025-07-03 |
华夏新兴消费混合C |
2.0059 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
华夏新兴消费混合C |
1.9909 |
0.25% |
| 2025-07-01 |
华夏新兴消费混合C |
1.9860 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
华夏新兴消费混合C |
1.9798 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
华夏新兴消费混合C |
1.9751 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
华夏新兴消费混合C |
1.9771 |
0.08% |
| 2025-06-25 |
华夏新兴消费混合C |
1.9755 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
华夏新兴消费混合C |
1.9711 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
华夏新兴消费混合C |
1.9462 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
华夏新兴消费混合C |
1.9400 |
0.31% |
| 2025-06-19 |
华夏新兴消费混合C |
1.9340 |
-2.38% |
| 2025-06-18 |
华夏新兴消费混合C |
1.9811 |
-0.40% |
| 2025-06-17 |
华夏新兴消费混合C |
1.9890 |
-1.06% |
| 2025-06-16 |
华夏新兴消费混合C |
2.0103 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
华夏新兴消费混合C |
2.0083 |
-1.42% |
| 2025-06-12 |
华夏新兴消费混合C |
2.0373 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
华夏新兴消费混合C |
2.0371 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
华夏新兴消费混合C |
2.0327 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
华夏新兴消费混合C |
2.0375 |
0.91% |
| 2025-06-06 |
华夏新兴消费混合C |
2.0192 |
-0.92% |
| 2025-06-05 |
华夏新兴消费混合C |
2.0380 |
-0.75% |
| 2025-06-04 |
华夏新兴消费混合C |
2.0534 |
1.53% |
| 2025-06-03 |
华夏新兴消费混合C |
2.0224 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
华夏新兴消费混合C |
2.0188 |
-1.46% |
| 2025-05-29 |
华夏新兴消费混合C |
2.0487 |
0.47% |
| 2025-05-28 |
华夏新兴消费混合C |
2.0392 |
0.75% |
| 2025-05-27 |
华夏新兴消费混合C |
2.0241 |
1.08% |
| 2025-05-26 |
华夏新兴消费混合C |
2.0025 |
-0.97% |
| 2025-05-23 |
华夏新兴消费混合C |
2.0221 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
华夏新兴消费混合C |
2.0305 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
华夏新兴消费混合C |
2.0374 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
华夏新兴消费混合C |
2.0371 |
1.32% |
| 2025-05-19 |
华夏新兴消费混合C |
2.0106 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
华夏新兴消费混合C |
2.0014 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
华夏新兴消费混合C |
2.0052 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
华夏新兴消费混合C |
2.0156 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
华夏新兴消费混合C |
2.0119 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
华夏新兴消费混合C |
2.0213 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
华夏新兴消费混合C |
2.0007 |
0.21% |
| 2025-05-08 |
华夏新兴消费混合C |
1.9965 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
华夏新兴消费混合C |
1.9950 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
华夏新兴消费混合C |
2.0001 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
华夏新兴消费混合C |
1.9812 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
华夏新兴消费混合C |
1.9822 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
华夏新兴消费混合C |
1.9772 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
华夏新兴消费混合C |
1.9808 |
-0.72% |
| 2025-04-24 |
华夏新兴消费混合C |
1.9952 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
华夏新兴消费混合C |
1.9925 |
0.77% |
| 2025-04-22 |
华夏新兴消费混合C |
1.9773 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
华夏新兴消费混合C |
1.9755 |
0.21% |
| 2025-04-18 |
华夏新兴消费混合C |
1.9713 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
华夏新兴消费混合C |
1.9747 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
华夏新兴消费混合C |
1.9608 |
-1.07% |
| 2025-04-15 |
华夏新兴消费混合C |
1.9820 |
0.29% |
| 2025-04-14 |
华夏新兴消费混合C |
1.9763 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
华夏新兴消费混合C |
1.9640 |
-0.45% |
| 2025-04-10 |
华夏新兴消费混合C |
1.9729 |
2.17% |
| 2025-04-09 |
华夏新兴消费混合C |
1.9310 |
1.88% |
| 2025-04-08 |
华夏新兴消费混合C |
1.8954 |
3.36% |
| 2025-04-07 |
华夏新兴消费混合C |
1.8337 |
-8.78% |
| 2025-04-03 |
华夏新兴消费混合C |
2.0103 |
-0.61% |
| 2025-04-02 |
华夏新兴消费混合C |
2.0226 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
华夏新兴消费混合C |
2.0212 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
华夏新兴消费混合C |
2.0092 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
华夏新兴消费混合C |
2.0230 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
华夏新兴消费混合C |
2.0329 |
1.01% |
| 2025-03-26 |
华夏新兴消费混合C |
2.0126 |
0.52% |
| 2025-03-25 |
华夏新兴消费混合C |
2.0021 |
-1.25% |
| 2025-03-24 |
华夏新兴消费混合C |
2.0274 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
华夏新兴消费混合C |
2.0281 |
-1.20% |
| 2025-03-20 |
华夏新兴消费混合C |
2.0528 |
-1.68% |
| 2025-03-19 |
华夏新兴消费混合C |
2.0878 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
华夏新兴消费混合C |
2.0915 |
0.79% |
| 2025-03-17 |
华夏新兴消费混合C |
2.0751 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
华夏新兴消费混合C |
2.0581 |
3.04% |
| 2025-03-13 |
华夏新兴消费混合C |
1.9973 |
-1.23% |
| 2025-03-12 |
华夏新兴消费混合C |
2.0222 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
华夏新兴消费混合C |
2.0230 |
0.66% |
| 2025-03-10 |
华夏新兴消费混合C |
2.0098 |
-0.90% |
| 2025-03-07 |
华夏新兴消费混合C |
2.0280 |
0.47% |
| 2025-03-06 |
华夏新兴消费混合C |
2.0185 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
华夏新兴消费混合C |
1.9875 |
1.07% |
| 2025-03-04 |
华夏新兴消费混合C |
1.9664 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
华夏新兴消费混合C |
1.9593 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
华夏新兴消费混合C |
1.9542 |
-3.43% |
| 2025-02-27 |
华夏新兴消费混合C |
2.0236 |
1.79% |
| 2025-02-26 |
华夏新兴消费混合C |
1.9881 |
1.86% |
| 2025-02-25 |
华夏新兴消费混合C |
1.9518 |
-1.42% |
| 2025-02-24 |
华夏新兴消费混合C |
1.9799 |
0.28% |
| 2025-02-21 |
华夏新兴消费混合C |
1.9744 |
0.53% |
| 2025-02-20 |
华夏新兴消费混合C |
1.9640 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
华夏新兴消费混合C |
1.9711 |
0.45% |
| 2025-02-18 |
华夏新兴消费混合C |
1.9623 |
-1.30% |
| 2025-02-17 |
华夏新兴消费混合C |
1.9881 |
0.14% |
| 2025-02-14 |
华夏新兴消费混合C |
1.9853 |
1.74% |
| 2025-02-13 |
华夏新兴消费混合C |
1.9514 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
华夏新兴消费混合C |
1.9565 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
华夏新兴消费混合C |
1.9356 |
-1.22% |
| 2025-02-10 |
华夏新兴消费混合C |
1.9596 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
华夏新兴消费混合C |
1.9506 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
华夏新兴消费混合C |
1.9268 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
华夏新兴消费混合C |
1.9055 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
华夏新兴消费混合C |
1.9356 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
华夏新兴消费混合C |
1.9355 |
0.82% |
| 2025-01-23 |
华夏新兴消费混合C |
1.9197 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
华夏新兴消费混合C |
1.9253 |
-1.93% |
| 2025-01-21 |
华夏新兴消费混合C |
1.9632 |
0.46% |
| 2025-01-20 |
华夏新兴消费混合C |
1.9543 |
0.76% |
| 2025-01-17 |
华夏新兴消费混合C |
1.9395 |
0.44% |
| 2025-01-16 |
华夏新兴消费混合C |
1.9310 |
1.02% |
| 2025-01-15 |
华夏新兴消费混合C |
1.9115 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
华夏新兴消费混合C |
1.9188 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
华夏新兴消费混合C |
1.8705 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
华夏新兴消费混合C |
1.8867 |
-3.07% |
| 2025-01-09 |
华夏新兴消费混合C |
1.9465 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
华夏新兴消费混合C |
1.9490 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
华夏新兴消费混合C |
1.9515 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
华夏新兴消费混合C |
1.9402 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
华夏新兴消费混合C |
1.9594 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
华夏新兴消费混合C |
1.9983 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
华夏新兴消费混合C |
2.0055 |
-0.74% |
| 2024-12-26 |
华夏新兴消费混合C |
2.0400 |
0.52% |
| 2024-12-25 |
华夏新兴消费混合C |
2.0295 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
华夏新兴消费混合C |
2.0411 |
1.61% |
| 2024-12-23 |
华夏新兴消费混合C |
2.0088 |
-0.77% |
| 2024-12-20 |
华夏新兴消费混合C |
2.0243 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
华夏新兴消费混合C |
2.0237 |
-0.84% |
| 2024-12-18 |
华夏新兴消费混合C |
2.0409 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
华夏新兴消费混合C |
2.0338 |
-1.61% |
