近一季华夏新兴消费混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏新兴消费混合A005888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏新兴消费混合A |
2.0513 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
华夏新兴消费混合A |
2.0393 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
华夏新兴消费混合A |
2.0387 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
华夏新兴消费混合A |
2.0294 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
华夏新兴消费混合A |
2.0134 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
华夏新兴消费混合A |
2.0457 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
华夏新兴消费混合A |
2.0403 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
华夏新兴消费混合A |
2.0638 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏新兴消费混合A |
2.0639 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
华夏新兴消费混合A |
2.0644 |
-0.69% |
| 2025-12-03 |
华夏新兴消费混合A |
2.0788 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
华夏新兴消费混合A |
2.1055 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
华夏新兴消费混合A |
2.1159 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
华夏新兴消费混合A |
2.1044 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
华夏新兴消费混合A |
2.1034 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
华夏新兴消费混合A |
2.1012 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
华夏新兴消费混合A |
2.0949 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
华夏新兴消费混合A |
2.0772 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
华夏新兴消费混合A |
2.0636 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
华夏新兴消费混合A |
2.1102 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
华夏新兴消费混合A |
2.1184 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
华夏新兴消费混合A |
2.1381 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
华夏新兴消费混合A |
2.1681 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
华夏新兴消费混合A |
2.1670 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
华夏新兴消费混合A |
2.2069 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
华夏新兴消费混合A |
2.1878 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
华夏新兴消费混合A |
2.1853 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华夏新兴消费混合A |
2.1848 |
3.23% |
| 2025-11-07 |
华夏新兴消费混合A |
2.1164 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
华夏新兴消费混合A |
2.1245 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
华夏新兴消费混合A |
2.1213 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
华夏新兴消费混合A |
2.1152 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
华夏新兴消费混合A |
2.1316 |
0.74% |
| 2025-10-31 |
华夏新兴消费混合A |
2.1159 |
0.47% |
| 2025-10-30 |
华夏新兴消费混合A |
2.1059 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
华夏新兴消费混合A |
2.1194 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
华夏新兴消费混合A |
2.1208 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
华夏新兴消费混合A |
2.1332 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
华夏新兴消费混合A |
2.1197 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
华夏新兴消费混合A |
2.1170 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
华夏新兴消费混合A |
2.1148 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
华夏新兴消费混合A |
2.1239 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
华夏新兴消费混合A |
2.1099 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
华夏新兴消费混合A |
2.0947 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
华夏新兴消费混合A |
2.1398 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
华夏新兴消费混合A |
2.1408 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
华夏新兴消费混合A |
2.1047 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
华夏新兴消费混合A |
2.1303 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
华夏新兴消费混合A |
2.1499 |
-0.92% |
| 2025-10-09 |
华夏新兴消费混合A |
2.1699 |
-0.42% |
| 2025-09-30 |
华夏新兴消费混合A |
2.1791 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
华夏新兴消费混合A |
2.1679 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
华夏新兴消费混合A |
2.1467 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
华夏新兴消费混合A |
2.1683 |
-0.77% |
| 2025-09-24 |
华夏新兴消费混合A |
2.1852 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
华夏新兴消费混合A |
2.1807 |
-2.12% |
| 2025-09-22 |
华夏新兴消费混合A |
2.2280 |
-1.09% |
| 2025-09-19 |
华夏新兴消费混合A |
2.2525 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
华夏新兴消费混合A |
2.2522 |
-0.94% |
