近半年平安MSCI中国A股ETF联接C|平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安MSCI中国A股ETF联接C005869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6834 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6700 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6780 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6870 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7034 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7094 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7056 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7097 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6955 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7029 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7000 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7232 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7358 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7299 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7370 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7163 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7031 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7070 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7261 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7179 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7140 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7668 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7713 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7416 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7398 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7512 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7393 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7556 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7505 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7301 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7288 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7026 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6816 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6977 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6804 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6993 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6892 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7334 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7115 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7420 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7391 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7464 |
2.92% |
| 2026-07-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6968 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6803 |
-3.53% |
| 2026-07-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7417 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7705 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7758 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7413 |
-2.11% |
| 2026-07-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7789 |
-1.59% |
| 2026-07-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8076 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7652 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7808 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8007 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8024 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7910 |
-2.85% |
| 2026-07-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8435 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8508 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8320 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8125 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8648 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8406 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8288 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8726 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8295 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8282 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8106 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8099 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7680 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7487 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7534 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7707 |
2.05% |
| 2026-06-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7351 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7757 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8054 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8173 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8088 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7850 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8059 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8155 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8133 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8297 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8229 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7973 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7754 |
-1.59% |
| 2026-05-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8040 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8054 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7951 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8017 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8237 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8576 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8363 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8415 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.8137 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7835 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7840 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7650 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7705 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7677 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7728 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7806 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7668 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7663 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7557 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7583 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7396 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7454 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7245 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7211 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7003 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7114 |
3.39% |
| 2026-04-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6553 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6536 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6679 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6855 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6595 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6764 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6787 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6673 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6884 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6652 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6441 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.6992 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7090 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7384 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接C |
1.7310 |
-0.90% |
