今年以来银华裕利混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华裕利混合发起式005848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9814 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9787 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9717 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9814 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9750 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.9930 |
-0.80% |
| 2025-12-05 |
银华裕利混合发起式 |
2.0091 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
银华裕利混合发起式 |
2.0054 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
银华裕利混合发起式 |
2.0117 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
银华裕利混合发起式 |
2.0140 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
银华裕利混合发起式 |
2.0124 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
银华裕利混合发起式 |
2.0045 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0027 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
银华裕利混合发起式 |
2.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
银华裕利混合发起式 |
2.0073 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9985 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9947 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
银华裕利混合发起式 |
2.0302 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
银华裕利混合发起式 |
2.0322 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
银华裕利混合发起式 |
2.0296 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
银华裕利混合发起式 |
2.0495 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
银华裕利混合发起式 |
2.0661 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0830 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
银华裕利混合发起式 |
2.0760 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
银华裕利混合发起式 |
2.0700 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
银华裕利混合发起式 |
2.0776 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
银华裕利混合发起式 |
2.0626 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
银华裕利混合发起式 |
2.0633 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
银华裕利混合发起式 |
2.0450 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
银华裕利混合发起式 |
2.0390 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
银华裕利混合发起式 |
2.0432 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
银华裕利混合发起式 |
2.0295 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
银华裕利混合发起式 |
2.0370 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
银华裕利混合发起式 |
2.0436 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
银华裕利混合发起式 |
2.0313 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0410 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
银华裕利混合发起式 |
2.0323 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
银华裕利混合发起式 |
2.0367 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
银华裕利混合发起式 |
2.0252 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
银华裕利混合发起式 |
2.0219 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
银华裕利混合发起式 |
2.0104 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
银华裕利混合发起式 |
2.0033 |
-1.01% |
| 2025-10-16 |
银华裕利混合发起式 |
2.0237 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
银华裕利混合发起式 |
2.0246 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
银华裕利混合发起式 |
2.0151 |
0.47% |
| 2025-10-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0056 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
银华裕利混合发起式 |
2.0191 |
0.42% |
| 2025-10-09 |
银华裕利混合发起式 |
2.0107 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.9904 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.9910 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9837 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.9837 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9954 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.9839 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.9920 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
银华裕利混合发起式 |
2.0088 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
银华裕利混合发起式 |
2.0087 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
银华裕利混合发起式 |
2.0333 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
银华裕利混合发起式 |
2.0262 |
0.25% |
| 2025-09-15 |
银华裕利混合发起式 |
2.0211 |
-0.27% |
| 2025-09-12 |
银华裕利混合发起式 |
2.0266 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
银华裕利混合发起式 |
2.0311 |
0.46% |
| 2025-09-10 |
银华裕利混合发起式 |
2.0218 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
银华裕利混合发起式 |
2.0247 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
银华裕利混合发起式 |
2.0277 |
1.13% |
| 2025-09-05 |
银华裕利混合发起式 |
2.0050 |
1.08% |
| 2025-09-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.9835 |
-0.05% |
| 2025-09-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.9844 |
-0.97% |
| 2025-09-02 |
银华裕利混合发起式 |
2.0039 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
银华裕利混合发起式 |
2.0080 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
银华裕利混合发起式 |
2.0049 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
银华裕利混合发起式 |
2.0042 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.9981 |
-1.97% |
| 2025-08-26 |
银华裕利混合发起式 |
2.0382 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
银华裕利混合发起式 |
2.0377 |
0.70% |
| 2025-08-22 |
银华裕利混合发起式 |
2.0236 |
-0.12% |
| 2025-08-21 |
银华裕利混合发起式 |
2.0261 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
银华裕利混合发起式 |
2.0205 |
0.65% |
| 2025-08-19 |
银华裕利混合发起式 |
2.0075 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
银华裕利混合发起式 |
2.0102 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
银华裕利混合发起式 |
2.0084 |
0.73% |
| 2025-08-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.9939 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0124 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
银华裕利混合发起式 |
2.0129 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
银华裕利混合发起式 |
2.0064 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
银华裕利混合发起式 |
2.0053 |
0.41% |
| 2025-08-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.9971 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
银华裕利混合发起式 |
2.0001 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
银华裕利混合发起式 |
2.0015 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.9866 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.9774 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
银华裕利混合发起式 |
1.9736 |
-1.72% |
| 2025-07-30 |
银华裕利混合发起式 |
2.0082 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
银华裕利混合发起式 |
2.0042 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.9996 |
-0.51% |
| 2025-07-25 |
银华裕利混合发起式 |
2.0099 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
银华裕利混合发起式 |
2.0215 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
银华裕利混合发起式 |
2.0032 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
银华裕利混合发起式 |
2.0102 |
1.36% |
| 2025-07-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9833 |
1.38% |
| 2025-07-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9563 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9487 |
-0.07% |
| 2025-07-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.9500 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9530 |
-0.86% |
| 2025-07-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.9699 |
0.41% |
| 2025-07-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9618 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9632 |
0.71% |
| 2025-07-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9494 |
0.32% |
| 2025-07-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.9431 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.9395 |
0.46% |
| 2025-07-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.9307 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.9291 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.9258 |
0.72% |
| 2025-07-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.9120 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.9067 |
-0.08% |
| 2025-06-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.9083 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9090 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.9117 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9027 |
0.47% |
| 2025-06-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.8938 |
-0.08% |
| 2025-06-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.8953 |
0.25% |
| 2025-06-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.8905 |
-0.77% |
| 2025-06-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9052 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9088 |
0.25% |
| 2025-06-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.9040 |
-0.33% |
| 2025-06-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.9103 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9156 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9180 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9127 |
0.40% |
| 2025-06-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9050 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.9004 |
0.21% |
| 2025-06-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.8965 |
-0.52% |
| 2025-06-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.9065 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.8995 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.8936 |
0.18% |
| 2025-05-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.8902 |
0.35% |
| 2025-05-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.8837 |
0.47% |
| 2025-05-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.8749 |
0.04% |
| 2025-05-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.8741 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.8757 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.8899 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.8933 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.8831 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.8790 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.8698 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.8816 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.8878 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.8739 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.8633 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.8608 |
0.31% |
| 2025-05-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.8551 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.8576 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.8497 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.8411 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.8544 |
-0.41% |
| 2025-04-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.8621 |
0.50% |
| 2025-04-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.8529 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.8517 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.8476 |
-0.44% |
| 2025-04-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.8557 |
0.48% |
| 2025-04-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.8468 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.8484 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.8523 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.8566 |
0.25% |
| 2025-04-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.8519 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.8516 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.8392 |
-0.37% |
| 2025-04-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.8460 |
0.45% |
| 2025-04-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.8377 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.8201 |
2.54% |
| 2025-04-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.7750 |
-6.18% |
| 2025-04-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.8920 |
0.38% |
| 2025-04-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.8848 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.8906 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
银华裕利混合发起式 |
1.8780 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.8796 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.8857 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.8853 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.8842 |
0.46% |
| 2025-03-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.8755 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.8689 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.8686 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.8740 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.8723 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.8653 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.8649 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.8571 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.8560 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.8589 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.8514 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.8525 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.8529 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.8523 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.8440 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.8393 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.8379 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.8511 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.8409 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.8196 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.8360 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.8355 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.8358 |
-0.40% |
| 2025-02-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.8431 |
0.16% |
| 2025-02-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.8402 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.8424 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.8375 |
0.42% |
| 2025-02-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.8299 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.8363 |
-0.30% |
| 2025-02-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.8418 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.8344 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.8356 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.8252 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.8196 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.8464 |
0.84% |
| 2025-01-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.8311 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.8199 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.8118 |
-0.29% |
| 2025-01-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.8171 |
-0.60% |
| 2025-01-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.8281 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.8291 |
0.19% |
| 2025-01-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.8257 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.8180 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.8173 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.7911 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.8006 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.8173 |
-1.00% |
| 2025-01-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.8357 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.8334 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.8426 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.8421 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.8578 |
-1.83% |
