近一年银华裕利混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华裕利混合发起式005848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.9150 |
-0.46% |
| 2024-04-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.9238 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9208 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.8952 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.8860 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.8669 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.8888 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.9065 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9089 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9133 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.8677 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9312 |
-1.39% |
| 2024-04-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9585 |
1.01% |
| 2024-04-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9389 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9321 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9306 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.9262 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.9254 |
1.12% |
| 2024-04-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.9040 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.8987 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.8720 |
1.74% |
| 2024-03-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.8400 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.8081 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.8220 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.8217 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.8247 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.8433 |
0.54% |
| 2024-03-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.8334 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.8293 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.8381 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.8221 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.8035 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.8087 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.7996 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.7972 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.7896 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.7824 |
0.33% |
| 2024-03-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.7766 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.7651 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.7685 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.7644 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.7560 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.7277 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.7682 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.7503 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.7547 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.7437 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.7236 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.7018 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.6970 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.6794 |
2.60% |
| 2024-02-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.6368 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.6361 |
2.15% |
| 2024-02-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.6017 |
-3.42% |
| 2024-02-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.6585 |
-1.90% |
| 2024-02-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.6907 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
银华裕利混合发起式 |
1.6985 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.7458 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.7788 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.8054 |
-0.65% |
| 2024-01-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.8172 |
2.68% |
| 2024-01-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.7698 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.7459 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.7447 |
-3.99% |
| 2024-01-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.8172 |
-0.68% |
| 2024-01-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.8296 |
0.10% |
| 2024-01-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.8277 |
-2.74% |
| 2024-01-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.8792 |
-0.81% |
| 2024-01-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.8946 |
-0.56% |
| 2024-01-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9053 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9087 |
0.26% |
| 2024-01-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9038 |
-0.83% |
| 2024-01-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9198 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.9131 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.9435 |
-0.90% |
| 2024-01-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.9611 |
-0.27% |
| 2024-01-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.9664 |
-0.77% |
| 2024-01-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.9816 |
0.14% |
| 2023-12-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.9788 |
0.74% |
| 2023-12-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.9642 |
1.55% |
| 2023-12-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.9343 |
0.48% |
| 2023-12-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9250 |
-0.73% |
| 2023-12-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.9391 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.9399 |
-0.32% |
| 2023-12-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9461 |
0.10% |
| 2023-12-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.9441 |
0.13% |
| 2023-12-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.9415 |
0.11% |
| 2023-12-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9393 |
-0.88% |
| 2023-12-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9565 |
0.29% |
| 2023-12-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.9509 |
0.35% |
| 2023-12-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.9441 |
-1.29% |
| 2023-12-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9695 |
0.31% |
| 2023-12-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9634 |
0.32% |
| 2023-12-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.9572 |
-0.86% |
| 2023-12-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.9742 |
-0.52% |
| 2023-12-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.9846 |
0.23% |
| 2023-12-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.9801 |
-1.46% |
| 2023-12-04 |
银华裕利混合发起式 |
2.0095 |
0.53% |
| 2023-12-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.9990 |
-0.55% |
| 2023-11-30 |
银华裕利混合发起式 |
2.0101 |
-0.37% |
| 2023-11-29 |
银华裕利混合发起式 |
2.0175 |
0.07% |
| 2023-11-28 |
银华裕利混合发起式 |
2.0161 |
0.53% |
| 2023-11-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0055 |
0.52% |
| 2023-11-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9952 |
-0.81% |
| 2023-11-23 |
银华裕利混合发起式 |
2.0115 |
0.55% |
| 2023-11-22 |
银华裕利混合发起式 |
2.0005 |
-0.75% |
| 2023-11-20 |
银华裕利混合发起式 |
2.0229 |
0.18% |
| 2023-11-17 |
银华裕利混合发起式 |
2.0193 |
0.26% |
| 2023-11-16 |
银华裕利混合发起式 |
2.0141 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
银华裕利混合发起式 |
2.0325 |
0.83% |
| 2023-11-14 |
银华裕利混合发起式 |
2.0158 |
0.18% |
| 2023-11-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0121 |
0.33% |
| 2023-11-10 |
银华裕利混合发起式 |
2.0054 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
银华裕利混合发起式 |
2.0082 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
银华裕利混合发起式 |
2.0209 |
-0.61% |
| 2023-11-07 |
银华裕利混合发起式 |
2.0334 |
-0.02% |
| 2023-11-06 |
银华裕利混合发起式 |
2.0338 |
1.37% |
| 2023-11-03 |
银华裕利混合发起式 |
2.0063 |
0.66% |
| 2023-11-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.9932 |
-0.28% |
| 2023-11-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.9987 |
-0.90% |
| 2023-10-31 |
银华裕利混合发起式 |
2.0168 |
-0.87% |
| 2023-10-30 |
银华裕利混合发起式 |
2.0346 |
1.65% |
| 2023-10-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0015 |
1.98% |
| 2023-10-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9627 |
-0.03% |
| 2023-10-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.9632 |
1.04% |
| 2023-10-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9430 |
1.58% |
| 2023-10-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.9127 |
-1.29% |
| 2023-10-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.9376 |
-0.17% |
| 2023-10-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.9409 |
-1.07% |
| 2023-10-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9618 |
-1.21% |
| 2023-10-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9859 |
-0.19% |
| 2023-10-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.9896 |
-0.06% |
| 2023-10-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.9908 |
-0.71% |
| 2023-10-12 |
银华裕利混合发起式 |
2.0051 |
0.86% |
| 2023-10-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9881 |
0.46% |
| 2023-10-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9789 |
-0.42% |
| 2023-10-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9872 |
-0.09% |
| 2023-09-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.9889 |
-0.20% |
| 2023-09-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.9928 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9931 |
-0.63% |
| 2023-09-25 |
银华裕利混合发起式 |
2.0058 |
-0.28% |
| 2023-09-22 |
银华裕利混合发起式 |
2.0115 |
1.46% |
| 2023-09-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9826 |
-1.32% |
| 2023-09-20 |
银华裕利混合发起式 |
2.0092 |
-0.75% |
| 2023-09-19 |
银华裕利混合发起式 |
2.0244 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
银华裕利混合发起式 |
2.0246 |
1.14% |
| 2023-09-15 |
银华裕利混合发起式 |
2.0018 |
0.14% |
| 2023-09-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.9991 |
-0.14% |
| 2023-09-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0020 |
-0.71% |
| 2023-09-12 |
银华裕利混合发起式 |
2.0164 |
-0.30% |
| 2023-09-11 |
银华裕利混合发起式 |
2.0225 |
1.28% |
| 2023-09-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.9970 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.9979 |
-1.47% |
| 2023-09-06 |
银华裕利混合发起式 |
2.0277 |
-0.19% |
| 2023-09-05 |
银华裕利混合发起式 |
2.0315 |
-0.91% |
| 2023-09-04 |
银华裕利混合发起式 |
2.0502 |
1.18% |
| 2023-09-01 |
银华裕利混合发起式 |
2.0263 |
0.26% |
| 2023-08-31 |
银华裕利混合发起式 |
2.0211 |
-0.34% |
| 2023-08-30 |
银华裕利混合发起式 |
2.0280 |
0.73% |
| 2023-08-29 |
银华裕利混合发起式 |
2.0134 |
2.57% |
| 2023-08-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.9630 |
1.02% |
| 2023-08-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.9431 |
-0.58% |
| 2023-08-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9544 |
1.32% |
| 2023-08-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.9290 |
-1.39% |
| 2023-08-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.9562 |
1.09% |
| 2023-08-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9351 |
-0.70% |
| 2023-08-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9488 |
-0.86% |
| 2023-08-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9658 |
0.89% |
| 2023-08-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.9485 |
-0.77% |
| 2023-08-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9636 |
-0.67% |
| 2023-08-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.9768 |
-0.12% |
| 2023-08-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9792 |
-2.16% |
| 2023-08-10 |
银华裕利混合发起式 |
2.0228 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
银华裕利混合发起式 |
2.0201 |
-0.47% |
| 2023-08-08 |
银华裕利混合发起式 |
2.0297 |
0.82% |
| 2023-08-07 |
银华裕利混合发起式 |
2.0131 |
-0.74% |
| 2023-08-04 |
银华裕利混合发起式 |
2.0282 |
-0.50% |
| 2023-08-03 |
银华裕利混合发起式 |
2.0384 |
-0.06% |
| 2023-08-02 |
银华裕利混合发起式 |
2.0396 |
-0.53% |
| 2023-08-01 |
银华裕利混合发起式 |
2.0504 |
0.55% |
| 2023-07-31 |
银华裕利混合发起式 |
2.0392 |
0.80% |
| 2023-07-28 |
银华裕利混合发起式 |
2.0230 |
0.64% |
| 2023-07-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0101 |
-0.33% |
| 2023-07-26 |
银华裕利混合发起式 |
2.0167 |
0.35% |
| 2023-07-25 |
银华裕利混合发起式 |
2.0096 |
1.79% |
| 2023-07-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9743 |
-0.36% |
| 2023-07-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9815 |
0.08% |
| 2023-07-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.9799 |
-0.77% |
| 2023-07-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.9953 |
-0.05% |
| 2023-07-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9962 |
0.49% |
| 2023-07-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9865 |
-0.26% |
| 2023-07-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.9916 |
-0.09% |
| 2023-07-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.9933 |
1.56% |
| 2023-07-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9626 |
-0.13% |
| 2023-07-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9651 |
1.76% |
| 2023-07-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9312 |
0.46% |
| 2023-07-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.9223 |
-0.33% |
| 2023-07-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.9287 |
-0.42% |
| 2023-07-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.9369 |
-0.56% |
| 2023-07-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.9479 |
0.28% |
| 2023-07-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.9424 |
1.40% |
| 2023-06-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.9156 |
0.55% |
| 2023-06-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.9052 |
-0.23% |
| 2023-06-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.9096 |
-0.51% |
| 2023-06-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.9194 |
1.14% |
| 2023-06-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.8977 |
-0.88% |
| 2023-06-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9145 |
-1.38% |
| 2023-06-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.9413 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.9413 |
-0.33% |
| 2023-06-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.9477 |
0.62% |
| 2023-06-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9357 |
0.23% |
| 2023-06-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.9313 |
0.23% |
| 2023-06-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.9269 |
0.90% |
| 2023-06-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9097 |
0.37% |
| 2023-06-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9027 |
0.33% |
| 2023-06-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.8964 |
0.03% |
| 2023-06-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.8958 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.8950 |
-0.51% |
| 2023-06-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.9047 |
-1.48% |
| 2023-06-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.9334 |
2.25% |
| 2023-06-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.8908 |
0.41% |
| 2023-05-31 |
银华裕利混合发起式 |
1.8830 |
-0.30% |
| 2023-05-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.8887 |
-0.28% |
| 2023-05-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.8940 |
-1.37% |
| 2023-05-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9203 |
0.47% |
| 2023-05-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.9113 |
-0.88% |
| 2023-05-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9282 |
-0.15% |
| 2023-05-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.9310 |
-0.85% |
| 2023-05-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.9476 |
0.68% |
| 2023-05-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.9344 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9329 |
-0.35% |
| 2023-05-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9397 |
-0.50% |
| 2023-05-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.9494 |
-0.21% |
| 2023-05-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9535 |
1.45% |
| 2023-05-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9256 |
-1.61% |
| 2023-05-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9572 |
-0.81% |
| 2023-05-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9731 |
0.29% |
| 2023-05-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9674 |
-0.59% |
| 2023-05-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.9790 |
-0.03% |
| 2023-05-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.9796 |
-0.11% |
| 2023-05-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.9818 |
0.59% |
