近一年银华裕利混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华裕利混合发起式005848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.9379 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9436 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.9574 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9546 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9755 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9884 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.9859 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.9749 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.9873 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.9729 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.9728 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.9873 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
银华裕利混合发起式 |
1.9768 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.9787 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.9721 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9789 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.9725 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9614 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9570 |
-0.81% |
| 2026-08-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.9729 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.9611 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9623 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9588 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.9535 |
-0.76% |
| 2026-08-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.9685 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9794 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9847 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9956 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.9780 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.9865 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.9933 |
-0.58% |
| 2026-08-04 |
银华裕利混合发起式 |
2.0049 |
-1.55% |
| 2026-08-03 |
银华裕利混合发起式 |
2.0360 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
银华裕利混合发起式 |
2.0329 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
银华裕利混合发起式 |
2.0348 |
1.17% |
| 2026-07-29 |
银华裕利混合发起式 |
2.0112 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.9794 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.9711 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9427 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.9675 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.9565 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9500 |
-0.81% |
| 2026-07-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.9658 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9288 |
-0.80% |
| 2026-07-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.9444 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9383 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
银华裕利混合发起式 |
1.9136 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
银华裕利混合发起式 |
1.8921 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.8826 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.8756 |
-1.17% |
| 2026-07-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.8975 |
1.22% |
| 2026-07-07 |
银华裕利混合发起式 |
1.8746 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
银华裕利混合发起式 |
1.8982 |
1.33% |
| 2026-07-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.8733 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.8582 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.8425 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.8210 |
-1.52% |
| 2026-06-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.8487 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.8243 |
-1.53% |
| 2026-06-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.8526 |
-0.91% |
| 2026-06-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.8697 |
-1.26% |
| 2026-06-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.8933 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.8959 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.8942 |
-1.64% |
| 2026-06-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9258 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.9425 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9681 |
-0.50% |
| 2026-06-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9780 |
1.38% |
| 2026-06-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9511 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9561 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9586 |
-0.24% |
| 2026-06-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.9634 |
-0.95% |
| 2026-06-05 |
银华裕利混合发起式 |
1.9823 |
0.27% |
| 2026-06-04 |
银华裕利混合发起式 |
1.9770 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
银华裕利混合发起式 |
1.9909 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
银华裕利混合发起式 |
1.9935 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
银华裕利混合发起式 |
1.9994 |
1.34% |
| 2026-05-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.9729 |
1.31% |
| 2026-05-28 |
银华裕利混合发起式 |
1.9473 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
银华裕利混合发起式 |
1.9567 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9597 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.9626 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.9559 |
-0.45% |
| 2026-05-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9647 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
银华裕利混合发起式 |
1.9855 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.9931 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9888 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9968 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
银华裕利混合发起式 |
2.0075 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0198 |
-0.59% |
| 2026-05-12 |
银华裕利混合发起式 |
2.0317 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
银华裕利混合发起式 |
2.0367 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
银华裕利混合发起式 |
2.0236 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
银华裕利混合发起式 |
2.0377 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
银华裕利混合发起式 |
2.0458 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
银华裕利混合发起式 |
2.0423 |
0.83% |
| 2026-04-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0254 |
-0.78% |
| 2026-04-24 |
银华裕利混合发起式 |
2.0414 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
银华裕利混合发起式 |
2.0451 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
银华裕利混合发起式 |
2.0432 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
银华裕利混合发起式 |
2.0464 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
银华裕利混合发起式 |
2.0351 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
银华裕利混合发起式 |
2.0303 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
银华裕利混合发起式 |
2.0374 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
银华裕利混合发起式 |
2.0364 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
银华裕利混合发起式 |
2.0297 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0230 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
银华裕利混合发起式 |
2.0322 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
银华裕利混合发起式 |
2.0260 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
银华裕利混合发起式 |
2.0383 |
1.11% |
| 2026-04-07 |
银华裕利混合发起式 |
2.0159 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
银华裕利混合发起式 |
2.0213 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
银华裕利混合发起式 |
2.0403 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
银华裕利混合发起式 |
2.0400 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
银华裕利混合发起式 |
2.0385 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
银华裕利混合发起式 |
2.0507 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0433 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
银华裕利混合发起式 |
2.0374 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
银华裕利混合发起式 |
2.0458 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
银华裕利混合发起式 |
2.0296 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.9992 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
银华裕利混合发起式 |
2.0510 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
银华裕利混合发起式 |
2.0592 |
-0.52% |
| 2026-03-18 |
银华裕利混合发起式 |
2.0699 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
银华裕利混合发起式 |
2.0784 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
银华裕利混合发起式 |
2.0867 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0927 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
银华裕利混合发起式 |
2.0995 |
0.95% |
| 2026-03-11 |
银华裕利混合发起式 |
2.0798 |
1.30% |
| 2026-03-10 |
银华裕利混合发起式 |
2.0532 |
-0.48% |
| 2026-03-09 |
银华裕利混合发起式 |
2.0630 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
银华裕利混合发起式 |
2.0649 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
银华裕利混合发起式 |
2.0481 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
银华裕利混合发起式 |
2.0404 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
银华裕利混合发起式 |
2.0669 |
-0.35% |
| 2026-03-02 |
银华裕利混合发起式 |
2.0742 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0733 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
银华裕利混合发起式 |
2.0625 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
银华裕利混合发起式 |
2.0667 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
银华裕利混合发起式 |
2.0590 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0414 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
银华裕利混合发起式 |
2.0656 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
银华裕利混合发起式 |
2.0712 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
银华裕利混合发起式 |
2.0663 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
银华裕利混合发起式 |
2.0576 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
银华裕利混合发起式 |
2.0438 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
银华裕利混合发起式 |
2.0497 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
银华裕利混合发起式 |
2.0539 |
1.34% |
| 2026-02-03 |
银华裕利混合发起式 |
2.0268 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
银华裕利混合发起式 |
2.0145 |
-2.76% |
| 2026-01-30 |
银华裕利混合发起式 |
2.0717 |
-1.27% |
| 2026-01-29 |
银华裕利混合发起式 |
2.0983 |
1.25% |
| 2026-01-28 |
银华裕利混合发起式 |
2.0723 |
1.16% |
| 2026-01-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0486 |
-0.50% |
| 2026-01-26 |
银华裕利混合发起式 |
2.0589 |
0.47% |
| 2026-01-23 |
银华裕利混合发起式 |
2.0493 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
银华裕利混合发起式 |
2.0428 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
银华裕利混合发起式 |
2.0360 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
银华裕利混合发起式 |
2.0395 |
0.97% |
| 2026-01-19 |
银华裕利混合发起式 |
2.0200 |
0.91% |
| 2026-01-16 |
银华裕利混合发起式 |
2.0018 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
银华裕利混合发起式 |
2.0163 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
银华裕利混合发起式 |
2.0146 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0220 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
银华裕利混合发起式 |
2.0245 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
银华裕利混合发起式 |
2.0158 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
银华裕利混合发起式 |
2.0075 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
银华裕利混合发起式 |
2.0159 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
银华裕利混合发起式 |
2.0180 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
银华裕利混合发起式 |
2.0003 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
银华裕利混合发起式 |
1.9904 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.9912 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.9895 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9951 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.9903 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9883 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.9836 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.9841 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
银华裕利混合发起式 |
1.9893 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
银华裕利混合发起式 |
1.9872 |
0.63% |
| 2025-12-17 |
银华裕利混合发起式 |
1.9747 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
银华裕利混合发起式 |
1.9659 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
银华裕利混合发起式 |
1.9814 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
银华裕利混合发起式 |
1.9787 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
银华裕利混合发起式 |
1.9717 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
银华裕利混合发起式 |
1.9814 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
银华裕利混合发起式 |
1.9750 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
银华裕利混合发起式 |
1.9930 |
-0.80% |
| 2025-12-05 |
银华裕利混合发起式 |
2.0091 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
银华裕利混合发起式 |
2.0054 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
银华裕利混合发起式 |
2.0117 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
银华裕利混合发起式 |
2.0140 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
银华裕利混合发起式 |
2.0124 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
银华裕利混合发起式 |
2.0045 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0027 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
银华裕利混合发起式 |
2.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
银华裕利混合发起式 |
2.0073 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9985 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
银华裕利混合发起式 |
1.9947 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
银华裕利混合发起式 |
2.0302 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
银华裕利混合发起式 |
2.0322 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
银华裕利混合发起式 |
2.0296 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
银华裕利混合发起式 |
2.0495 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
银华裕利混合发起式 |
2.0661 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0830 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
银华裕利混合发起式 |
2.0760 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
银华裕利混合发起式 |
2.0700 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
银华裕利混合发起式 |
2.0776 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
银华裕利混合发起式 |
2.0626 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
银华裕利混合发起式 |
2.0633 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
银华裕利混合发起式 |
2.0450 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
银华裕利混合发起式 |
2.0390 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
银华裕利混合发起式 |
2.0432 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
银华裕利混合发起式 |
2.0295 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
银华裕利混合发起式 |
2.0370 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
银华裕利混合发起式 |
2.0436 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
银华裕利混合发起式 |
2.0313 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
银华裕利混合发起式 |
2.0410 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
银华裕利混合发起式 |
2.0323 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
银华裕利混合发起式 |
2.0367 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
银华裕利混合发起式 |
2.0252 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
银华裕利混合发起式 |
2.0219 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
银华裕利混合发起式 |
2.0104 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
银华裕利混合发起式 |
2.0033 |
-1.01% |
| 2025-10-16 |
银华裕利混合发起式 |
2.0237 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
银华裕利混合发起式 |
2.0246 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
银华裕利混合发起式 |
2.0151 |
0.47% |
| 2025-10-13 |
银华裕利混合发起式 |
2.0056 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
银华裕利混合发起式 |
2.0191 |
0.42% |
| 2025-10-09 |
银华裕利混合发起式 |
2.0107 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
银华裕利混合发起式 |
1.9904 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
银华裕利混合发起式 |
1.9910 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
银华裕利混合发起式 |
1.9837 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
银华裕利混合发起式 |
1.9837 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
银华裕利混合发起式 |
1.9954 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
银华裕利混合发起式 |
1.9839 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
银华裕利混合发起式 |
1.9920 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
银华裕利混合发起式 |
2.0088 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
银华裕利混合发起式 |
2.0087 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
银华裕利混合发起式 |
2.0333 |
0.35% |
