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工银红利优享混合A基金净值查询(005833)

近半年工银红利优享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银红利优享混合A005833净值及计算阶段收益
近半年005833基金累计收益率-8.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银红利优享混合A 1.0983 0.04%
2026-09-15 工银红利优享混合A 1.0979 -0.32%
2026-09-14 工银红利优享混合A 1.1014 0.30%
2026-09-11 工银红利优享混合A 1.0981 -1.04%
2026-09-10 工银红利优享混合A 1.1096 -0.72%
2026-09-09 工银红利优享混合A 1.1176 0.77%
2026-09-08 工银红利优享混合A 1.1091 0.89%
2026-09-07 工银红利优享混合A 1.0993 -0.33%
2026-09-04 工银红利优享混合A 1.1029 0.13%
2026-09-03 工银红利优享混合A 1.1015 0.28%
2026-09-02 工银红利优享混合A 1.0984 -0.15%
2026-09-01 工银红利优享混合A 1.1001 0.15%
2026-08-31 工银红利优享混合A 1.0985 -0.02%
2026-08-28 工银红利优享混合A 1.0987 0.40%
2026-08-27 工银红利优享混合A 1.0943 0.16%
2026-08-26 工银红利优享混合A 1.0926 0.41%
2026-08-25 工银红利优享混合A 1.0881 0.52%
2026-08-24 工银红利优享混合A 1.0825 0.25%
2026-08-21 工银红利优享混合A 1.0798 -0.13%
2026-08-20 工银红利优享混合A 1.0812 0.20%
2026-08-19 工银红利优享混合A 1.0790 0.34%
2026-08-18 工银红利优享混合A 1.0753 -0.25%
2026-08-17 工银红利优享混合A 1.0780 0.48%
2026-08-14 工银红利优享混合A 1.0729 -0.41%
2026-08-13 工银红利优享混合A 1.0773 -0.29%
2026-08-12 工银红利优享混合A 1.0804 -0.74%
2026-08-11 工银红利优享混合A 1.0885 -0.22%
2026-08-10 工银红利优享混合A 1.0909 1.07%
2026-08-07 工银红利优享混合A 1.0794 -0.98%
2026-08-06 工银红利优享混合A 1.0900 -1.03%
2026-08-05 工银红利优享混合A 1.1013 -0.68%
2026-08-04 工银红利优享混合A 1.1088 -1.28%
2026-08-03 工银红利优享混合A 1.1230 0.52%
2026-07-31 工银红利优享混合A 1.1172 -0.68%
2026-07-30 工银红利优享混合A 1.1248 0.51%
2026-07-29 工银红利优享混合A 1.1191 1.94%
2026-07-28 工银红利优享混合A 1.0978 0.41%
2026-07-27 工银红利优享混合A 1.0933 0.38%
2026-07-24 工银红利优享混合A 1.0892 -1.52%
2026-07-23 工银红利优享混合A 1.1060 1.50%
2026-07-22 工银红利优享混合A 1.0897 0.73%
2026-07-21 工银红利优享混合A 1.0818 -0.41%
2026-07-20 工银红利优享混合A 1.0862 2.74%
2026-07-17 工银红利优享混合A 1.0572 0.42%
2026-07-16 工银红利优享混合A 1.0528 0.06%
2026-07-15 工银红利优享混合A 1.0522 0.86%
2026-07-14 工银红利优享混合A 1.0432 1.60%
2026-07-13 工银红利优享混合A 1.0268 -0.07%
2026-07-10 工银红利优享混合A 1.0275 0.42%
2026-07-09 工银红利优享混合A 1.0232 -0.90%
2026-07-08 工银红利优享混合A 1.0325 1.01%
2026-07-07 工银红利优享混合A 1.0222 -1.56%
2026-07-06 工银红利优享混合A 1.0384 0.52%
2026-07-03 工银红利优享混合A 1.0330 1.38%
2026-07-02 工银红利优享混合A 1.0189 0.42%
2026-07-01 工银红利优享混合A 1.0146 0.34%
2026-06-30 工银红利优享混合A 1.0112 -1.62%
2026-06-29 工银红利优享混合A 1.0276 0.83%
2026-06-26 工银红利优享混合A 1.0191 -0.79%
2026-06-25 工银红利优享混合A 1.0272 -1.13%
2026-06-24 工银红利优享混合A 1.0389 -1.60%
2026-06-23 工银红利优享混合A 1.0555 -0.09%
2026-06-22 工银红利优享混合A 1.0564 -0.48%
2026-06-18 工银红利优享混合A 1.0615 -2.52%
2026-06-17 工银红利优享混合A 1.0883 -0.85%
2026-06-16 工银红利优享混合A 1.0976 -2.31%
2026-06-15 工银红利优享混合A 1.1229 -0.73%
2026-06-12 工银红利优享混合A 1.1312 0.90%
2026-06-11 工银红利优享混合A 1.1211 -0.51%
2026-06-10 工银红利优享混合A 1.1269 -0.86%
2026-06-09 工银红利优享混合A 1.1367 0.40%
2026-06-08 工银红利优享混合A 1.1322 -1.30%
2026-06-05 工银红利优享混合A 1.1471 -1.81%
2026-06-04 工银红利优享混合A 1.1683 -1.14%
2026-06-03 工银红利优享混合A 1.1818 0.24%
2026-06-02 工银红利优享混合A 1.1790 0.07%
2026-06-01 工银红利优享混合A 1.1782 1.11%
2026-05-29 工银红利优享混合A 1.1653 2.54%
2026-05-28 工银红利优享混合A 1.1364 -0.28%
2026-05-27 工银红利优享混合A 1.1396 0.09%
2026-05-26 工银红利优享混合A 1.1386 0.52%
2026-05-25 工银红利优享混合A 1.1327 0.21%
2026-05-22 工银红利优享混合A 1.1303 -0.16%
2026-05-21 工银红利优享混合A 1.1321 -1.05%
2026-05-20 工银红利优享混合A 1.1441 -2.33%
2026-05-19 工银红利优享混合A 1.1708 1.39%
2026-05-18 工银红利优享混合A 1.1547 -0.19%
2026-05-15 工银红利优享混合A 1.1569 -0.98%
2026-05-14 工银红利优享混合A 1.1684 -1.58%
2026-05-13 工银红利优享混合A 1.1871 0.30%
2026-05-12 工银红利优享混合A 1.1835 0.87%
2026-05-11 工银红利优享混合A 1.1733 1.25%
2026-05-08 工银红利优享混合A 1.1588 -0.45%
2026-04-30 工银红利优享混合A 1.1415 -0.77%
2026-04-29 工银红利优享混合A 1.1503 1.05%
2026-04-28 工银红利优享混合A 1.1384 0.63%
2026-04-27 工银红利优享混合A 1.1313 -0.50%
2026-04-24 工银红利优享混合A 1.1370 -0.39%
2026-04-23 工银红利优享混合A 1.1414 0.44%
2026-04-22 工银红利优享混合A 1.1364 -0.21%
2026-04-21 工银红利优享混合A 1.1388 1.43%
2026-04-20 工银红利优享混合A 1.1228 0.74%
2026-04-17 工银红利优享混合A 1.1146 -0.72%
2026-04-16 工银红利优享混合A 1.1227 0.23%
2026-04-15 工银红利优享混合A 1.1201 0.04%
2026-04-14 工银红利优享混合A 1.1196 -0.29%
2026-04-13 工银红利优享混合A 1.1228 -0.31%
2026-04-10 工银红利优享混合A 1.1263 -0.22%
2026-04-09 工银红利优享混合A 1.1288 -0.77%
2026-04-08 工银红利优享混合A 1.1376 0.97%
2026-04-07 工银红利优享混合A 1.1267 -0.44%
2026-04-03 工银红利优享混合A 1.1317 -0.83%
2026-04-02 工银红利优享混合A 1.1412 -0.13%
2026-04-01 工银红利优享混合A 1.1427 -0.23%
2026-03-31 工银红利优享混合A 1.1453 -1.11%
2026-03-30 工银红利优享混合A 1.1582 -2.20%
2026-03-27 工银红利优享混合A 1.1837 -0.72%
2026-03-26 工银红利优享混合A 1.1923 0.39%
2026-03-25 工银红利优享混合A 1.1877 2.26%
2026-03-24 工银红利优享混合A 1.1615 2.15%
2026-03-23 工银红利优享混合A 1.1370 -2.76%
2026-03-20 工银红利优享混合A 1.1693 0.31%
2026-03-19 工银红利优享混合A 1.1657 -0.63%
2026-03-18 工银红利优享混合A 1.1731 -0.07%
2026-03-17 工银红利优享混合A 1.1739 -1.08%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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