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工银红利优享混合A基金净值查询(005833)

近一季工银红利优享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银红利优享混合A005833净值及计算阶段收益
近一季005833基金累计收益率-2.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银红利优享混合A 1.0983 0.04%
2026-09-15 工银红利优享混合A 1.0979 -0.32%
2026-09-14 工银红利优享混合A 1.1014 0.30%
2026-09-11 工银红利优享混合A 1.0981 -1.04%
2026-09-10 工银红利优享混合A 1.1096 -0.72%
2026-09-09 工银红利优享混合A 1.1176 0.77%
2026-09-08 工银红利优享混合A 1.1091 0.89%
2026-09-07 工银红利优享混合A 1.0993 -0.33%
2026-09-04 工银红利优享混合A 1.1029 0.13%
2026-09-03 工银红利优享混合A 1.1015 0.28%
2026-09-02 工银红利优享混合A 1.0984 -0.15%
2026-09-01 工银红利优享混合A 1.1001 0.15%
2026-08-31 工银红利优享混合A 1.0985 -0.02%
2026-08-28 工银红利优享混合A 1.0987 0.40%
2026-08-27 工银红利优享混合A 1.0943 0.16%
2026-08-26 工银红利优享混合A 1.0926 0.41%
2026-08-25 工银红利优享混合A 1.0881 0.52%
2026-08-24 工银红利优享混合A 1.0825 0.25%
2026-08-21 工银红利优享混合A 1.0798 -0.13%
2026-08-20 工银红利优享混合A 1.0812 0.20%
2026-08-19 工银红利优享混合A 1.0790 0.34%
2026-08-18 工银红利优享混合A 1.0753 -0.25%
2026-08-17 工银红利优享混合A 1.0780 0.48%
2026-08-14 工银红利优享混合A 1.0729 -0.41%
2026-08-13 工银红利优享混合A 1.0773 -0.29%
2026-08-12 工银红利优享混合A 1.0804 -0.74%
2026-08-11 工银红利优享混合A 1.0885 -0.22%
2026-08-10 工银红利优享混合A 1.0909 1.07%
2026-08-07 工银红利优享混合A 1.0794 -0.98%
2026-08-06 工银红利优享混合A 1.0900 -1.03%
2026-08-05 工银红利优享混合A 1.1013 -0.68%
2026-08-04 工银红利优享混合A 1.1088 -1.28%
2026-08-03 工银红利优享混合A 1.1230 0.52%
2026-07-31 工银红利优享混合A 1.1172 -0.68%
2026-07-30 工银红利优享混合A 1.1248 0.51%
2026-07-29 工银红利优享混合A 1.1191 1.94%
2026-07-28 工银红利优享混合A 1.0978 0.41%
2026-07-27 工银红利优享混合A 1.0933 0.38%
2026-07-24 工银红利优享混合A 1.0892 -1.52%
2026-07-23 工银红利优享混合A 1.1060 1.50%
2026-07-22 工银红利优享混合A 1.0897 0.73%
2026-07-21 工银红利优享混合A 1.0818 -0.41%
2026-07-20 工银红利优享混合A 1.0862 2.74%
2026-07-17 工银红利优享混合A 1.0572 0.42%
2026-07-16 工银红利优享混合A 1.0528 0.06%
2026-07-15 工银红利优享混合A 1.0522 0.86%
2026-07-14 工银红利优享混合A 1.0432 1.60%
2026-07-13 工银红利优享混合A 1.0268 -0.07%
2026-07-10 工银红利优享混合A 1.0275 0.42%
2026-07-09 工银红利优享混合A 1.0232 -0.90%
2026-07-08 工银红利优享混合A 1.0325 1.01%
2026-07-07 工银红利优享混合A 1.0222 -1.56%
2026-07-06 工银红利优享混合A 1.0384 0.52%
2026-07-03 工银红利优享混合A 1.0330 1.38%
2026-07-02 工银红利优享混合A 1.0189 0.42%
2026-07-01 工银红利优享混合A 1.0146 0.34%
2026-06-30 工银红利优享混合A 1.0112 -1.62%
2026-06-29 工银红利优享混合A 1.0276 0.83%
2026-06-26 工银红利优享混合A 1.0191 -0.79%
2026-06-25 工银红利优享混合A 1.0272 -1.13%
2026-06-24 工银红利优享混合A 1.0389 -1.60%
2026-06-23 工银红利优享混合A 1.0555 -0.09%
2026-06-22 工银红利优享混合A 1.0564 -0.48%
2026-06-18 工银红利优享混合A 1.0615 -2.52%
2026-06-17 工银红利优享混合A 1.0883 -0.85%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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