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近一季中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧电子信息产业沪港深股票C005763净值及计算阶段收益
近一季005763基金累计收益率-12.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1362 3.45%
2026-09-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9982 0.60%
2026-09-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9745 -1.20%
2026-09-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0220 -1.28%
2026-09-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0742 -0.49%
2026-09-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0942 -0.79%
2026-09-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1268 -1.67%
2026-09-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1958 3.27%
2026-09-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0628 -2.04%
2026-09-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1475 -0.05%
2026-09-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1497 -2.12%
2026-09-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2377 -1.82%
2026-08-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3162 0.99%
2026-08-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2737 -1.30%
2026-08-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3302 3.18%
2026-08-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1968 1.35%
2026-08-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1408 -0.61%
2026-08-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1661 -3.05%
2026-08-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2970 0.09%
2026-08-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2932 0.56%
2026-08-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2693 -6.01%
2026-08-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5422 0.15%
2026-08-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5355 4.69%
2026-08-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3324 -0.22%
2026-08-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3421 -0.83%
2026-08-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3786 1.54%
2026-08-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3120 -1.35%
2026-08-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3710 0.89%
2026-08-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3325 1.83%
2026-08-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2548 -0.18%
2026-08-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2625 5.31%
2026-08-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0476 4.09%
2026-08-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.8884 -3.40%
2026-07-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0205 2.74%
2026-07-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9134 -6.31%
2026-07-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1605 -1.60%
2026-07-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2271 -4.92%
2026-07-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4458 1.64%
2026-07-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3742 0.19%
2026-07-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3658 -3.19%
2026-07-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5050 -3.07%
2026-07-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6435 9.55%
2026-07-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2387 -2.21%
2026-07-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3346 -7.57%
2026-07-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6898 -3.36%
2026-07-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.8527 -3.77%
2026-07-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0356 0.98%
2026-07-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9868 -3.97%
2026-07-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1927 -6.45%
2026-07-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.5277 6.78%
2026-07-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1766 1.88%
2026-07-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0809 -0.13%
2026-07-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0877 -1.36%
2026-07-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1581 -1.33%
2026-07-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.2269 -9.50%
2026-07-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.7234 -0.80%
2026-06-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.7698 3.77%
2026-06-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.5603 4.45%
2026-06-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.3234 -0.99%
2026-06-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.3768 2.68%
2026-06-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.2366 5.25%
2026-06-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9752 -1.25%
2026-06-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0381 2.27%
2026-06-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9263 1.63%
2026-06-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.8474 4.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝绿色领先股票A 1.0162 -0.68%
华宝制造股票 2.5780 -0.69%
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%