近一季中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询
查询指定日期范围中欧电子信息产业沪港深股票C005763净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.1362 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.9982 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.9745 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.0220 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.0742 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.0942 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.1268 |
-1.67% |
| 2026-09-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.1958 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.0628 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.1475 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.1497 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.2377 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3162 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.2737 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3302 |
3.18% |
| 2026-08-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.1968 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.1408 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.1661 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.2970 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.2932 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.2693 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.5422 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.5355 |
4.69% |
| 2026-08-14 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3324 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3421 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3786 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3120 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3710 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3325 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.2548 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.2625 |
5.31% |
| 2026-08-04 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.0476 |
4.09% |
| 2026-08-03 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.8884 |
-3.40% |
| 2026-07-31 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.0205 |
2.74% |
| 2026-07-30 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.9134 |
-6.31% |
| 2026-07-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.1605 |
-1.60% |
| 2026-07-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.2271 |
-4.92% |
| 2026-07-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.4458 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3742 |
0.19% |
| 2026-07-23 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3658 |
-3.19% |
| 2026-07-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.5050 |
-3.07% |
| 2026-07-21 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.6435 |
9.55% |
| 2026-07-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.2387 |
-2.21% |
| 2026-07-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.3346 |
-7.57% |
| 2026-07-16 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.6898 |
-3.36% |
| 2026-07-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.8527 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.0356 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.9868 |
-3.97% |
| 2026-07-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.1927 |
-6.45% |
| 2026-07-09 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.5277 |
6.78% |
| 2026-07-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.1766 |
1.88% |
| 2026-07-07 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.0809 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.0877 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.1581 |
-1.33% |
| 2026-07-02 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.2269 |
-9.50% |
| 2026-07-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.7234 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.7698 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.5603 |
4.45% |
| 2026-06-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.3234 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.3768 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.2366 |
5.25% |
| 2026-06-23 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.9752 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
5.0381 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.9263 |
1.63% |
| 2026-06-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.8474 |
4.51% |
