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近一年中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧电子信息产业沪港深股票C005763净值及计算阶段收益
近一年005763基金累计收益率24.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1362 3.45%
2026-09-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9982 0.60%
2026-09-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9745 -1.20%
2026-09-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0220 -1.28%
2026-09-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0742 -0.49%
2026-09-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0942 -0.79%
2026-09-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1268 -1.67%
2026-09-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1958 3.27%
2026-09-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0628 -2.04%
2026-09-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1475 -0.05%
2026-09-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1497 -2.12%
2026-09-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2377 -1.82%
2026-08-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3162 0.99%
2026-08-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2737 -1.30%
2026-08-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3302 3.18%
2026-08-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1968 1.35%
2026-08-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1408 -0.61%
2026-08-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1661 -3.05%
2026-08-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2970 0.09%
2026-08-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2932 0.56%
2026-08-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2693 -6.01%
2026-08-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5422 0.15%
2026-08-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5355 4.69%
2026-08-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3324 -0.22%
2026-08-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3421 -0.83%
2026-08-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3786 1.54%
2026-08-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3120 -1.35%
2026-08-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3710 0.89%
2026-08-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3325 1.83%
2026-08-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2548 -0.18%
2026-08-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2625 5.31%
2026-08-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0476 4.09%
2026-08-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.8884 -3.40%
2026-07-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0205 2.74%
2026-07-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9134 -6.31%
2026-07-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1605 -1.60%
2026-07-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2271 -4.92%
2026-07-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4458 1.64%
2026-07-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3742 0.19%
2026-07-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3658 -3.19%
2026-07-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5050 -3.07%
2026-07-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6435 9.55%
2026-07-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2387 -2.21%
2026-07-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3346 -7.57%
2026-07-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6898 -3.36%
2026-07-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.8527 -3.77%
2026-07-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0356 0.98%
2026-07-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9868 -3.97%
2026-07-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1927 -6.45%
2026-07-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.5277 6.78%
2026-07-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1766 1.88%
2026-07-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0809 -0.13%
2026-07-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0877 -1.36%
2026-07-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1581 -1.33%
2026-07-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.2269 -9.50%
2026-07-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.7234 -0.80%
2026-06-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.7698 3.77%
2026-06-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.5603 4.45%
2026-06-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.3234 -0.99%
2026-06-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.3768 2.68%
2026-06-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.2366 5.25%
2026-06-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9752 -1.25%
2026-06-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0381 2.27%
2026-06-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9263 1.63%
2026-06-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.8474 4.51%
2026-06-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6383 0.95%
2026-06-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5945 5.49%
2026-06-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3553 -1.93%
2026-06-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4394 2.22%
2026-06-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3429 -1.01%
2026-06-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3872 5.34%
2026-06-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1648 -3.30%
2026-06-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3068 -4.07%
2026-06-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4823 1.28%
2026-06-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4255 2.20%
2026-06-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3301 3.17%
2026-06-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1971 -3.61%
2026-05-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3545 -4.53%
2026-05-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5517 2.65%
2026-05-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4342 -2.56%
2026-05-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5478 -1.66%
2026-05-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6246 3.68%
2026-05-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4605 2.69%
2026-05-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3437 -5.17%
2026-05-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5681 4.57%
2026-05-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3684 2.99%
2026-05-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2416 0.16%
2026-05-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2348 -0.36%
2026-05-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2499 -2.83%
2026-05-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3737 1.56%
2026-05-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3064 1.94%
2026-05-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2246 4.15%
2026-05-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0562 -1.17%
2026-04-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.8362 1.96%
2026-04-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7625 0.21%
2026-04-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7547 -0.84%
2026-04-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7864 3.28%
2026-04-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6661 0.08%
2026-04-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6632 -1.74%
2026-04-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7280 2.84%
2026-04-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6249 -0.18%
2026-04-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6314 0.43%
2026-04-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6157 1.50%
2026-04-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5623 2.78%
2026-04-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4660 -0.95%
2026-04-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4992 2.41%
2026-04-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4167 -0.71%
2026-04-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4413 1.09%
2026-04-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4042 0.57%
2026-04-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3849 7.13%
2026-04-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1596 0.48%
2026-04-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1445 1.48%
2026-04-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0987 -2.80%
2026-04-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1854 2.42%
2026-03-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1102 -3.41%
2026-03-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2162 1.32%
2026-03-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1743 0.58%
2026-03-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1559 -2.62%
2026-03-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2387 3.03%
2026-03-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1436 2.51%
2026-03-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0665 -4.16%
2026-03-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1995 0.22%
2026-03-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1926 -2.52%
2026-03-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2750 3.07%
2026-03-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1773 -3.01%
2026-03-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2759 1.44%
2026-03-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2293 -0.91%
2026-03-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2590 -1.70%
2026-03-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3154 -1.66%
2026-03-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3705 3.97%
2026-03-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2419 -1.93%
2026-03-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3057 -0.73%
2026-03-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3301 0.67%
2026-03-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3078 -1.03%
2026-03-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3423 -4.35%
2026-03-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4942 -0.78%
2026-02-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5215 -1.06%
2026-02-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5590 0.68%
2026-02-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5349 0.93%
2026-02-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5025 -0.09%
2026-02-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5058 -0.67%
2026-02-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5293 1.94%
2026-02-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4623 -1.27%
2026-02-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5070 0.58%
2026-02-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4868 3.99%
2026-02-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3530 -1.52%
2026-02-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4039 -1.90%
2026-02-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4700 -2.45%
2026-02-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5551 2.36%
2026-02-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4732 -4.63%
2026-01-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6420 -0.07%
2026-01-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6446 -2.34%
2026-01-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7318 0.67%
2026-01-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7069 2.69%
2026-01-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6098 -2.88%
2026-01-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7137 0.62%
2026-01-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6908 -0.26%
2026-01-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7005 1.58%
2026-01-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6431 -1.27%
2026-01-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6901 -1.23%
2026-01-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7361 1.50%
2026-01-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6810 0.71%
2026-01-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6549 1.97%
2026-01-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5842 -1.64%
2026-01-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6440 3.67%
2026-01-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5149 0.57%
2026-01-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4951 -0.65%
2026-01-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5181 2.29%
2026-01-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4395 3.19%
2026-01-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3332 3.94%
2025-12-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2070 -0.70%
2025-12-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2296 -0.14%
2025-12-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2342 -0.45%
2025-12-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2487 -0.83%
2025-12-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2758 0.31%
2025-12-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2657 0.50%
2025-12-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2496 0.11%
2025-12-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2461 3.31%
2025-12-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1420 -0.26%
2025-12-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1503 -1.39%
2025-12-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1946 2.86%
2025-12-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1058 -1.61%
2025-12-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1567 -2.72%
2025-12-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2451 2.01%
2025-12-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1811 -1.63%
2025-12-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2339 0.60%
2025-12-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2145 -0.20%
2025-12-08 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2209 2.36%
2025-12-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1465 1.02%
2025-12-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1148 1.11%
2025-12-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0807 -1.09%
2025-12-02 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1147 -1.18%
2025-12-01 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1520 0.57%
2025-11-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1342 1.21%
2025-11-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0967 -0.96%
2025-11-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1267 0.76%
2025-11-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1032 1.11%
2025-11-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0692 1.89%
2025-11-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0122 -4.17%
2025-11-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1433 -1.32%
2025-11-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1853 -0.65%
2025-11-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2063 0.66%
2025-11-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1853 -0.11%
2025-11-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1888 -2.77%
2025-11-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2796 1.20%
2025-11-12 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2408 -0.72%
2025-11-11 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2644 -1.54%
2025-11-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3155 0.31%
2025-11-07 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3053 -1.99%
2025-11-06 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3724 2.95%
2025-11-05 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2759 -0.67%
2025-11-04 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2980 -1.18%
2025-11-03 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3374 -0.07%
2025-10-31 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3397 -2.93%
2025-10-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4404 -1.51%
2025-10-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4933 0.77%
2025-10-28 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4666 -0.22%
2025-10-27 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4742 3.36%
2025-10-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3612 4.45%
2025-10-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2179 -0.87%
2025-10-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2463 -1.00%
2025-10-21 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2792 2.78%
2025-10-20 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1906 1.93%
2025-10-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1301 -4.17%
2025-10-16 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2664 -0.73%
2025-10-15 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2903 2.00%
2025-10-14 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2258 -5.78%
2025-10-13 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4237 -0.24%
2025-10-10 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4319 -4.27%
2025-10-09 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5849 0.89%
2025-09-30 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5534 1.53%
2025-09-29 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5000 3.00%
2025-09-26 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3980 -2.76%
2025-09-25 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4945 0.61%
2025-09-24 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4734 3.10%
2025-09-23 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3690 -0.07%
2025-09-22 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3713 2.06%
2025-09-19 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3032 -0.34%
2025-09-18 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3145 -0.11%
2025-09-17 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3180 2.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%