近半年招商MSCI中国A股国际ETF联接C|招商MSCI中国A股C基金净值查询
查询指定日期范围招商MSCI中国A股国际ETF联接C005762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5837 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5536 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5705 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5803 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5705 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5830 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5843 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5900 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5776 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5651 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5622 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5694 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5778 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5624 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5573 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5573 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5494 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5352 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5370 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5744 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5823 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5777 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5867 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5960 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6195 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6024 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6058 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6199 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6135 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6184 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5975 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5943 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6067 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6015 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6229 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6346 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6154 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6235 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6040 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5865 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5822 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5871 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5651 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5581 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5915 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5893 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5675 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5843 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5920 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6200 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5974 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5915 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5706 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5847 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5756 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5615 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5642 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5578 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5583 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5760 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5673 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5699 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5673 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5733 |
2.20% |
| 2025-09-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5394 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5362 |
-0.56% |
| 2025-09-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5449 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5425 |
2.06% |
| 2025-09-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5114 |
-1.87% |
| 2025-09-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5402 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5520 |
-0.77% |
| 2025-09-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5641 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5566 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5441 |
1.57% |
| 2025-08-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5203 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5440 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5481 |
1.97% |
| 2025-08-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5182 |
1.81% |
| 2025-08-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4912 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4882 |
1.14% |
| 2025-08-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4714 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4733 |
0.83% |
| 2025-08-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4611 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4498 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4529 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4417 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4339 |
0.46% |
| 2025-08-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4274 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4295 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4282 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4245 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4133 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4087 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4150 |
-1.66% |
| 2025-07-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4389 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4389 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4332 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4299 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4351 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4242 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4238 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4119 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4019 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3926 |
0.68% |
| 2025-07-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3832 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3862 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3864 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3850 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3825 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3757 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3777 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3656 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3697 |
0.30% |
| 2025-07-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3656 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3576 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3582 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3553 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3498 |
-0.45% |
| 2025-06-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3559 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3590 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3409 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3259 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3224 |
0.11% |
| 2025-06-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3210 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3318 |
0.15% |
