近一季招商MSCI中国A股国际ETF联接A|招商MSCI中国A股A基金净值查询
查询指定日期范围招商MSCI中国A股国际ETF联接A005761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6857 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6715 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6790 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6875 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7029 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7088 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7046 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7093 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6964 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7040 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7017 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7241 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7358 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7273 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7341 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7142 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7009 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7042 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7232 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7153 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7121 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7632 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7656 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7372 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7360 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7472 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7362 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7500 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7455 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7245 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7236 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6973 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6761 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6923 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6753 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6935 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6831 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7275 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6958 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7255 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7227 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7298 |
2.98% |
| 2026-07-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6797 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6633 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7243 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7532 |
-0.36% |
| 2026-07-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7596 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7261 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7635 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7916 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7487 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7640 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7834 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7853 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7743 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8257 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8335 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8146 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7947 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8440 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8205 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8056 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8489 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8067 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.8051 |
1.00% |
