近一月招商MSCI中国A股国际通A基金净值查询
查询指定日期范围招商MSCI中国A股A005761净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商MSCI中国A股A |
1.2493 |
1.54% |
2024-04-25 |
招商MSCI中国A股A |
1.2304 |
0.16% |
2024-04-24 |
招商MSCI中国A股A |
1.2284 |
0.53% |
2024-04-23 |
招商MSCI中国A股A |
1.2219 |
-0.68% |
2024-04-22 |
招商MSCI中国A股A |
1.2303 |
-0.42% |
2024-04-19 |
招商MSCI中国A股A |
1.2355 |
-0.71% |
2024-04-18 |
招商MSCI中国A股A |
1.2443 |
0.10% |
2024-04-17 |
招商MSCI中国A股A |
1.2431 |
1.59% |
2024-04-16 |
招商MSCI中国A股A |
1.2237 |
-1.30% |
2024-04-15 |
招商MSCI中国A股A |
1.2398 |
1.88% |
2024-04-12 |
招商MSCI中国A股A |
1.2169 |
-0.56% |
2024-04-11 |
招商MSCI中国A股A |
1.2238 |
0.16% |
2024-04-10 |
招商MSCI中国A股A |
1.2218 |
-0.80% |
2024-04-09 |
招商MSCI中国A股A |
1.2317 |
0.05% |
2024-04-08 |
招商MSCI中国A股A |
1.2311 |
-0.86% |
2024-04-03 |
招商MSCI中国A股A |
1.2418 |
-0.31% |
2024-04-02 |
招商MSCI中国A股A |
1.2456 |
-0.37% |
2024-04-01 |
招商MSCI中国A股A |
1.2502 |
1.58% |
2024-03-29 |
招商MSCI中国A股A |
1.2307 |
0.56% |
2024-03-28 |
招商MSCI中国A股A |
1.2239 |
0.55% |