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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0260 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0258 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0257 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0255 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0256 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.28% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 4.03% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 4.01% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.95% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.90% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
