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前海开源乾盛定开债C(前海开源乾盛定期开放债券C)基金净值查询(005721)

近一年前海开源乾盛定开债C|前海开源乾盛定期开放债券C基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源乾盛定开债C005721净值及计算阶段收益
近一年005721基金累计收益率3.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源乾盛定开债C 1.0820 0.03%
2026-09-15 前海开源乾盛定开债C 1.0817 0.02%
2026-09-14 前海开源乾盛定开债C 1.0815 0.01%
2026-09-11 前海开源乾盛定开债C 1.0814 0.00%
2026-09-10 前海开源乾盛定开债C 1.0814 0.00%
2026-09-09 前海开源乾盛定开债C 1.0814 0.00%
2026-09-08 前海开源乾盛定开债C 1.0814 -0.01%
2026-09-07 前海开源乾盛定开债C 1.0815 0.01%
2026-09-04 前海开源乾盛定开债C 1.0814 0.02%
2026-09-03 前海开源乾盛定开债C 1.0812 0.05%
2026-09-02 前海开源乾盛定开债C 1.0807 -0.02%
2026-09-01 前海开源乾盛定开债C 1.0809 0.05%
2026-08-31 前海开源乾盛定开债C 1.0804 0.00%
2026-08-28 前海开源乾盛定开债C 1.0804 0.00%
2026-08-27 前海开源乾盛定开债C 1.0804 -0.06%
2026-08-26 前海开源乾盛定开债C 1.0810 -0.04%
2026-08-25 前海开源乾盛定开债C 1.0814 0.00%
2026-08-24 前海开源乾盛定开债C 1.0814 0.04%
2026-08-21 前海开源乾盛定开债C 1.0810 -0.04%
2026-08-20 前海开源乾盛定开债C 1.0814 -0.05%
2026-08-19 前海开源乾盛定开债C 1.0819 -0.06%
2026-08-18 前海开源乾盛定开债C 1.0825 0.06%
2026-08-17 前海开源乾盛定开债C 1.0819 0.04%
2026-08-14 前海开源乾盛定开债C 1.0815 0.03%
2026-08-13 前海开源乾盛定开债C 1.0812 0.05%
2026-08-12 前海开源乾盛定开债C 1.0807 0.00%
2026-08-11 前海开源乾盛定开债C 1.0807 -0.02%
2026-08-10 前海开源乾盛定开债C 1.0809 0.04%
2026-08-07 前海开源乾盛定开债C 1.0805 0.03%
2026-08-06 前海开源乾盛定开债C 1.0802 0.02%
2026-08-05 前海开源乾盛定开债C 1.0800 0.00%
2026-08-04 前海开源乾盛定开债C 1.0800 0.01%
2026-08-03 前海开源乾盛定开债C 1.0799 0.00%
2026-07-31 前海开源乾盛定开债C 1.0799 0.04%
2026-07-30 前海开源乾盛定开债C 1.0795 0.06%
2026-07-29 前海开源乾盛定开债C 1.0789 -0.01%
2026-07-28 前海开源乾盛定开债C 1.0790 -0.04%
2026-07-27 前海开源乾盛定开债C 1.0794 -0.01%
2026-07-24 前海开源乾盛定开债C 1.0795 0.00%
2026-07-23 前海开源乾盛定开债C 1.0795 -0.02%
2026-07-22 前海开源乾盛定开债C 1.0797 0.07%
2026-07-21 前海开源乾盛定开债C 1.0789 0.00%
2026-07-20 前海开源乾盛定开债C 1.0789 -0.05%
2026-07-17 前海开源乾盛定开债C 1.0794 0.04%
2026-07-16 前海开源乾盛定开债C 1.0790 -0.02%
2026-07-15 前海开源乾盛定开债C 1.0792 0.02%
2026-07-14 前海开源乾盛定开债C 1.0790 0.00%
2026-07-13 前海开源乾盛定开债C 1.0790 -0.05%
2026-07-10 前海开源乾盛定开债C 1.0795 0.00%
2026-07-09 前海开源乾盛定开债C 1.0795 0.00%
2026-07-08 前海开源乾盛定开债C 1.0795 0.03%
2026-07-07 前海开源乾盛定开债C 1.0792 0.02%
2026-07-06 前海开源乾盛定开债C 1.0790 0.06%
2026-07-03 前海开源乾盛定开债C 1.0784 -0.01%
2026-07-02 前海开源乾盛定开债C 1.0785 0.03%
2026-07-01 前海开源乾盛定开债C 1.0782 -0.12%
2026-06-30 前海开源乾盛定开债C 1.0795 -0.05%
2026-06-29 前海开源乾盛定开债C 1.0800 0.07%
2026-06-26 前海开源乾盛定开债C 1.0792 0.02%
2026-06-25 前海开源乾盛定开债C 1.0790 0.07%
2026-06-24 前海开源乾盛定开债C 1.0782 0.03%
2026-06-23 前海开源乾盛定开债C 1.0779 -0.07%
2026-06-22 前海开源乾盛定开债C 1.0787 -0.03%
2026-06-18 前海开源乾盛定开债C 1.0790 0.05%
2026-06-17 前海开源乾盛定开债C 1.0785 0.06%
2026-06-16 前海开源乾盛定开债C 1.0779 0.09%
2026-06-15 前海开源乾盛定开债C 1.0769 0.02%
2026-06-12 前海开源乾盛定开债C 1.0767 0.05%
2026-06-11 前海开源乾盛定开债C 1.0762 -0.08%
2026-06-10 前海开源乾盛定开债C 1.0771 -0.06%
2026-06-09 前海开源乾盛定开债C 1.0778 -0.06%
2026-06-08 前海开源乾盛定开债C 1.0784 -0.06%
2026-06-05 前海开源乾盛定开债C 1.0790 -0.06%
2026-06-04 前海开源乾盛定开债C 1.0796 0.03%
2026-06-03 前海开源乾盛定开债C 1.0793 -0.03%
2026-06-02 前海开源乾盛定开债C 1.0796 0.00%
2026-06-01 前海开源乾盛定开债C 1.0796 0.06%
2026-05-29 前海开源乾盛定开债C 1.0789 0.02%
2026-05-28 前海开源乾盛定开债C 1.0787 0.04%
2026-05-27 前海开源乾盛定开债C 1.0783 0.09%
2026-05-26 前海开源乾盛定开债C 1.0773 0.07%
2026-05-25 前海开源乾盛定开债C 1.0765 0.07%
2026-05-22 前海开源乾盛定开债C 1.0758 -0.02%
2026-05-21 前海开源乾盛定开债C 1.0760 0.00%
2026-05-20 前海开源乾盛定开债C 1.0760 0.03%
2026-05-19 前海开源乾盛定开债C 1.0757 0.07%
2026-05-18 前海开源乾盛定开债C 1.0750 0.06%
2026-05-15 前海开源乾盛定开债C 1.0744 0.01%
2026-05-14 前海开源乾盛定开债C 1.0743 -0.01%
2026-05-13 前海开源乾盛定开债C 1.0744 0.05%
2026-05-12 前海开源乾盛定开债C 1.0739 0.06%
2026-05-11 前海开源乾盛定开债C 1.0733 0.07%
2026-05-08 前海开源乾盛定开债C 1.0726 0.04%
2026-04-30 前海开源乾盛定开债C 1.0721 -0.02%
2026-04-29 前海开源乾盛定开债C 1.0723 0.07%
2026-04-28 前海开源乾盛定开债C 1.0715 0.07%
2026-04-27 前海开源乾盛定开债C 1.0708 -0.07%
2026-04-24 前海开源乾盛定开债C 1.0715 -0.04%
2026-04-23 前海开源乾盛定开债C 1.0719 -0.04%
2026-04-22 前海开源乾盛定开债C 1.0723 0.05%
2026-04-21 前海开源乾盛定开债C 1.0718 0.06%
2026-04-20 前海开源乾盛定开债C 1.0712 0.04%
2026-04-17 前海开源乾盛定开债C 1.0708 0.08%
2026-04-16 前海开源乾盛定开债C 1.0699 0.02%
2026-04-15 前海开源乾盛定开债C 1.0697 0.03%
2026-04-14 前海开源乾盛定开债C 1.0694 0.05%
2026-04-13 前海开源乾盛定开债C 1.0689 0.04%
2026-04-10 前海开源乾盛定开债C 1.0685 0.02%
2026-04-09 前海开源乾盛定开债C 1.0683 -0.02%
2026-04-08 前海开源乾盛定开债C 1.0685 0.00%
2026-04-07 前海开源乾盛定开债C 1.0685 0.08%
2026-04-03 前海开源乾盛定开债C 1.0676 0.07%
2026-04-02 前海开源乾盛定开债C 1.0668 0.02%
2026-04-01 前海开源乾盛定开债C 1.0666 -0.03%
2026-03-31 前海开源乾盛定开债C 1.0669 0.01%
2026-03-30 前海开源乾盛定开债C 1.0668 0.09%
2026-03-27 前海开源乾盛定开债C 1.0658 0.04%
2026-03-26 前海开源乾盛定开债C 1.0654 0.03%
2026-03-25 前海开源乾盛定开债C 1.0651 0.02%
2026-03-24 前海开源乾盛定开债C 1.0649 0.04%
2026-03-23 前海开源乾盛定开债C 1.0645 -0.02%
2026-03-20 前海开源乾盛定开债C 1.0647 0.01%
2026-03-19 前海开源乾盛定开债C 1.0646 0.03%
2026-03-18 前海开源乾盛定开债C 1.0643 0.08%
2026-03-17 前海开源乾盛定开债C 1.0635 0.03%
2026-03-16 前海开源乾盛定开债C 1.0632 -0.03%
2026-03-13 前海开源乾盛定开债C 1.0635 0.03%
2026-03-12 前海开源乾盛定开债C 1.0632 0.05%
2026-03-11 前海开源乾盛定开债C 1.0627 0.00%
2026-03-10 前海开源乾盛定开债C 1.0627 0.03%
2026-03-09 前海开源乾盛定开债C 1.0624 -0.08%
2026-03-06 前海开源乾盛定开债C 1.0633 0.00%
2026-03-05 前海开源乾盛定开债C 1.0633 0.01%
2026-03-04 前海开源乾盛定开债C 1.0632 0.05%
2026-03-03 前海开源乾盛定开债C 1.0627 0.03%
2026-03-02 前海开源乾盛定开债C 1.0624 0.11%
2026-02-27 前海开源乾盛定开债C 1.0612 0.04%
2026-02-26 前海开源乾盛定开债C 1.0608 -0.08%
2026-02-25 前海开源乾盛定开债C 1.0616 -0.05%
2026-02-24 前海开源乾盛定开债C 1.0621 0.09%
2026-02-13 前海开源乾盛定开债C 1.0611 0.00%
2026-02-12 前海开源乾盛定开债C 1.0611 0.04%
2026-02-11 前海开源乾盛定开债C 1.0607 0.03%
2026-02-10 前海开源乾盛定开债C 1.0604 0.01%
2026-02-09 前海开源乾盛定开债C 1.0603 0.07%
2026-02-06 前海开源乾盛定开债C 1.0596 0.07%
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2026-02-04 前海开源乾盛定开债C 1.0585 0.01%
2026-02-03 前海开源乾盛定开债C 1.0584 0.00%
2026-02-02 前海开源乾盛定开债C 1.0584 0.00%
2026-01-30 前海开源乾盛定开债C 1.0584 -0.01%
2026-01-29 前海开源乾盛定开债C 1.0585 0.00%
2026-01-28 前海开源乾盛定开债C 1.0585 0.01%
2026-01-27 前海开源乾盛定开债C 1.0584 -0.03%
2026-01-26 前海开源乾盛定开债C 1.0587 0.02%
2026-01-23 前海开源乾盛定开债C 1.0585 0.05%
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2026-01-21 前海开源乾盛定开债C 1.0580 0.04%
2026-01-20 前海开源乾盛定开债C 1.0576 0.05%
2026-01-19 前海开源乾盛定开债C 1.0571 0.01%
2026-01-16 前海开源乾盛定开债C 1.0570 0.06%
2026-01-15 前海开源乾盛定开债C 1.0564 0.03%
2026-01-14 前海开源乾盛定开债C 1.0561 0.02%
2026-01-13 前海开源乾盛定开债C 1.0559 0.03%
2026-01-12 前海开源乾盛定开债C 1.0556 0.06%
2026-01-09 前海开源乾盛定开债C 1.0550 0.04%
2026-01-08 前海开源乾盛定开债C 1.0546 0.05%
2026-01-07 前海开源乾盛定开债C 1.0541 -0.02%
2026-01-06 前海开源乾盛定开债C 1.0543 -0.06%
2026-01-05 前海开源乾盛定开债C 1.0549 0.03%
2025-12-31 前海开源乾盛定开债C 1.0546 0.04%
2025-12-30 前海开源乾盛定开债C 1.0542 0.00%
2025-12-29 前海开源乾盛定开债C 1.0542 -0.09%
2025-12-26 前海开源乾盛定开债C 1.0552 0.02%
2025-12-25 前海开源乾盛定开债C 1.0550 -0.01%
2025-12-24 前海开源乾盛定开债C 1.0551 0.01%
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2025-12-22 前海开源乾盛定开债C 1.0542 -0.02%
2025-12-19 前海开源乾盛定开债C 1.0544 0.09%
2025-12-18 前海开源乾盛定开债C 1.0535 0.02%
2025-12-17 前海开源乾盛定开债C 1.0533 0.09%
2025-12-16 前海开源乾盛定开债C 1.0524 0.01%
2025-12-15 前海开源乾盛定开债C 1.0523 -0.07%
2025-12-12 前海开源乾盛定开债C 1.0530 -0.05%
2025-12-11 前海开源乾盛定开债C 1.0535 0.08%
2025-12-10 前海开源乾盛定开债C 1.0527 0.05%
2025-12-09 前海开源乾盛定开债C 1.0522 0.07%
2025-12-08 前海开源乾盛定开债C 1.0515 0.01%
2025-12-05 前海开源乾盛定开债C 1.0514 0.05%
2025-12-04 前海开源乾盛定开债C 1.0509 -0.13%
2025-12-03 前海开源乾盛定开债C 1.0523 -0.05%
2025-12-02 前海开源乾盛定开债C 1.0528 -0.04%
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2025-11-24 前海开源乾盛定开债C 1.0750 0.02%
2025-11-21 前海开源乾盛定开债C 1.0748 -0.02%
2025-11-20 前海开源乾盛定开债C 1.0750 0.01%
2025-11-19 前海开源乾盛定开债C 1.0749 -0.01%
2025-11-18 前海开源乾盛定开债C 1.0750 0.01%
2025-11-17 前海开源乾盛定开债C 1.0749 0.06%
2025-11-14 前海开源乾盛定开债C 1.0743 0.00%
2025-11-13 前海开源乾盛定开债C 1.0743 0.00%
2025-11-12 前海开源乾盛定开债C 1.0743 0.04%
2025-11-11 前海开源乾盛定开债C 1.0739 0.04%
2025-11-10 前海开源乾盛定开债C 1.0735 0.03%
2025-11-07 前海开源乾盛定开债C 1.0732 -0.05%
2025-11-06 前海开源乾盛定开债C 1.0737 -0.07%
2025-11-05 前海开源乾盛定开债C 1.0745 0.02%
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2025-10-30 前海开源乾盛定开债C 1.0729 0.07%
2025-10-29 前海开源乾盛定开债C 1.0722 0.04%
2025-10-28 前海开源乾盛定开债C 1.0718 0.10%
2025-10-27 前海开源乾盛定开债C 1.0707 0.05%
2025-10-24 前海开源乾盛定开债C 1.0702 -0.02%
2025-10-23 前海开源乾盛定开债C 1.0704 -0.01%
2025-10-22 前海开源乾盛定开债C 1.0705 0.02%
2025-10-21 前海开源乾盛定开债C 1.0703 0.05%
2025-10-20 前海开源乾盛定开债C 1.0698 -0.03%
2025-10-17 前海开源乾盛定开债C 1.0701 0.09%
2025-10-16 前海开源乾盛定开债C 1.0691 0.06%
2025-10-15 前海开源乾盛定开债C 1.0685 0.00%
2025-10-14 前海开源乾盛定开债C 1.0685 0.03%
2025-10-13 前海开源乾盛定开债C 1.0682 0.10%
2025-10-10 前海开源乾盛定开债C 1.0671 -0.01%
2025-10-09 前海开源乾盛定开债C 1.0672 0.10%
2025-09-30 前海开源乾盛定开债C 1.0661 0.08%
2025-09-29 前海开源乾盛定开债C 1.0653 -0.01%
2025-09-26 前海开源乾盛定开债C 1.0654 0.02%
2025-09-25 前海开源乾盛定开债C 1.0652 0.00%
2025-09-24 前海开源乾盛定开债C 1.0652 -0.13%
2025-09-23 前海开源乾盛定开债C 1.0666 -0.08%
2025-09-22 前海开源乾盛定开债C 1.0675 0.04%
2025-09-19 前海开源乾盛定开债C 1.0671 -0.07%
2025-09-18 前海开源乾盛定开债C 1.0679 -0.05%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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