近一季前海开源乾盛定开债C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源乾盛定期开放债券C005721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0506 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0527 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0532 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0552 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0540 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0527 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0517 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0506 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0499 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0499 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0496 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0482 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0474 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0474 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0466 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0457 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0447 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0440 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0443 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0435 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0435 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0425 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0426 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0432 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0433 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0430 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0559 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0553 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0541 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0533 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0540 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0542 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0561 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0566 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0569 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0570 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0552 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0547 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0539 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0556 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0548 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0542 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0539 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0531 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0523 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0515 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0511 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0502 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0493 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0494 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0482 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0496 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0487 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0486 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0486 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0479 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
前海开源乾盛定期开放债券C |
1.0466 |
0.06% |
