近半年永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢惠添利灵活配置混合005711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8825 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8835 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8515 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8542 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8799 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8995 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9151 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9250 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9266 |
2.52% |
| 2026-09-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8793 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9126 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9149 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9451 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9779 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9566 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9840 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9309 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9165 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9225 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9728 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9468 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9323 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0497 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0639 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9998 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9874 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9760 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9505 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9716 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9926 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9523 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9198 |
3.92% |
| 2026-08-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8474 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7427 |
-3.84% |
| 2026-07-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8096 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7431 |
-6.76% |
| 2026-07-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8609 |
-1.24% |
| 2026-07-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8840 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0413 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0128 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0474 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0857 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1048 |
10.00% |
| 2026-07-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9135 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9393 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0943 |
-3.60% |
| 2026-07-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1726 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2503 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2053 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2990 |
-7.15% |
| 2026-07-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4634 |
6.37% |
| 2026-07-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3158 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3328 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3680 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3819 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3659 |
-6.17% |
| 2026-07-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5214 |
-1.69% |
| 2026-06-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5648 |
2.51% |
| 2026-06-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5021 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4677 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5102 |
2.10% |
| 2026-06-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4585 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3795 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4675 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4025 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3487 |
2.32% |
| 2026-06-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2954 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2829 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1837 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1636 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1682 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2000 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1439 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1857 |
-3.00% |
| 2026-06-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2532 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2456 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2322 |
2.27% |
| 2026-06-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1826 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1981 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2241 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1837 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2056 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2136 |
2.23% |
| 2026-05-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1654 |
2.42% |
| 2026-05-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1143 |
-2.88% |
| 2026-05-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1769 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1524 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1373 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1362 |
-2.00% |
| 2026-05-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1797 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2207 |
2.83% |
| 2026-05-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1595 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1399 |
2.90% |
| 2026-05-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0795 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0337 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0447 |
-1.03% |
| 2026-04-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0659 |
-1.03% |
| 2026-04-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0873 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1105 |
-1.76% |
| 2026-04-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1476 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1769 |
1.92% |
| 2026-04-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1359 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1231 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1134 |
1.00% |
| 2026-04-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0925 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0319 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0472 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0088 |
-1.23% |
| 2026-04-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0336 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0064 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0235 |
5.05% |
| 2026-04-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9263 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9202 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9267 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9531 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9001 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9253 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9288 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9293 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9681 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9326 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9048 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9707 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9761 |
-3.03% |
| 2026-03-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0379 |
1.10% |
