近一年永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢惠添利灵活配置混合005711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9308 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9612 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9576 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9397 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9622 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9412 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9535 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9430 |
2.31% |
| 2025-12-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8991 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8806 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8690 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8717 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8588 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8557 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8567 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8320 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7922 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7996 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8656 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8508 |
1.67% |
| 2025-11-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8204 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8488 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8708 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9042 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8833 |
1.37% |
| 2025-11-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8579 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8704 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8706 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8821 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8520 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8463 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8678 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8782 |
-2.95% |
| 2025-10-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9353 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9543 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9070 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9155 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8837 |
2.45% |
| 2025-10-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8387 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8365 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8486 |
2.90% |
| 2025-10-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7965 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7809 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8225 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8280 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7854 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8103 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8293 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8456 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8373 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8303 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8037 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8302 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8255 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8193 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8257 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8152 |
0.77% |
| 2025-09-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8013 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8189 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8111 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8078 |
-1.07% |
| 2025-09-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8273 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8275 |
3.68% |
| 2025-09-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7627 |
1.44% |
| 2025-09-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7376 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7396 |
-2.17% |
| 2025-09-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7781 |
3.21% |
| 2025-09-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7228 |
-4.13% |
| 2025-09-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7971 |
0.39% |
| 2025-09-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7902 |
-2.69% |
| 2025-09-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8397 |
2.12% |
| 2025-08-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8015 |
3.50% |
| 2025-08-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7406 |
3.49% |
| 2025-08-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6819 |
-0.84% |
| 2025-08-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6961 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6998 |
1.99% |
| 2025-08-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6667 |
1.17% |
| 2025-08-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6475 |
-1.48% |
| 2025-08-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6722 |
1.83% |
| 2025-08-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6421 |
1.45% |
| 2025-08-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.6187 |
1.52% |
| 2025-08-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5944 |
1.57% |
| 2025-08-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5697 |
-0.88% |
| 2025-08-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5837 |
2.95% |
| 2025-08-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5383 |
1.96% |
| 2025-08-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5087 |
0.79% |
| 2025-08-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4969 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4930 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4954 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4893 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4774 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4768 |
-0.90% |
| 2025-07-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4902 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4950 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4933 |
1.31% |
| 2025-07-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4740 |
1.19% |
| 2025-07-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4567 |
0.14% |
| 2025-07-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4547 |
0.29% |
| 2025-07-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4505 |
1.10% |
| 2025-07-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4347 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4377 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4380 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4337 |
1.01% |
| 2025-07-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4194 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.4227 |
3.02% |
| 2025-07-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3810 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3712 |
0.22% |
| 2025-07-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3682 |
0.20% |
| 2025-07-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3655 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3708 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3528 |
0.20% |
| 2025-07-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3501 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3541 |
2.63% |
| 2025-07-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3194 |
-1.23% |
| 2025-07-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3358 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3363 |
1.61% |
| 2025-06-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3151 |
0.84% |
| 2025-06-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3041 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3057 |
1.72% |
| 2025-06-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2836 |
1.37% |
| 2025-06-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2663 |
-0.46% |
| 2025-06-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2722 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2703 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2781 |
0.18% |
| 2025-06-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2758 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2780 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2729 |
-0.73% |
| 2025-06-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2822 |
0.56% |
| 2025-06-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2750 |
1.42% |
| 2025-06-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2572 |
-0.62% |
| 2025-06-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2651 |
0.65% |
| 2025-06-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2569 |
-0.73% |
| 2025-06-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2662 |
1.43% |
| 2025-06-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2483 |
0.99% |
| 2025-06-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2361 |
0.76% |
| 2025-05-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2268 |
-0.54% |
| 2025-05-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2334 |
0.72% |
| 2025-05-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2246 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2269 |
-0.52% |
| 2025-05-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2333 |
0.19% |
| 2025-05-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2309 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2398 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2493 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2528 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2457 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2466 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2473 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2652 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2567 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2513 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2367 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2388 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2333 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2279 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2123 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2040 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2072 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2136 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2066 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2109 |
2.08% |
| 2025-04-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1862 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1893 |
1.23% |
| 2025-04-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1749 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1710 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1697 |
-1.36% |
| 2025-04-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1858 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1901 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1828 |
-0.39% |
| 2025-04-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1874 |
3.28% |
| 2025-04-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1497 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1462 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.1378 |
-7.28% |
| 2025-04-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2271 |
-3.10% |
| 2025-04-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2664 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2557 |
-0.52% |
| 2025-03-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2623 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2618 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2670 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2642 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2688 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2805 |
1.27% |
| 2025-03-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2645 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2837 |
-1.22% |
| 2025-03-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2996 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3003 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2946 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2993 |
1.82% |
| 2025-03-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2761 |
-0.47% |
| 2025-03-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2821 |
1.26% |
| 2025-03-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2661 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2683 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2715 |
-0.80% |
| 2025-03-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2818 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2668 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2642 |
-0.32% |
| 2025-03-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2683 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2658 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2881 |
0.50% |
| 2025-02-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2817 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2714 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2847 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2828 |
1.74% |
| 2025-02-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2608 |
0.12% |
| 2025-02-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2593 |
0.87% |
| 2025-02-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2484 |
-1.28% |
| 2025-02-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2646 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2609 |
1.00% |
| 2025-02-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2484 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2579 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2463 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2530 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2517 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2403 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2304 |
-1.28% |
| 2025-01-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2464 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2544 |
0.22% |
| 2025-01-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2516 |
1.02% |
| 2025-01-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2390 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2458 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2446 |
0.23% |
| 2025-01-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2418 |
0.19% |
| 2025-01-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2395 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2400 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2499 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2222 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2192 |
-2.22% |
| 2025-01-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2469 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2493 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2609 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2514 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2573 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.2805 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3164 |
-1.89% |
| 2024-12-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3361 |
-0.34% |
| 2024-12-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3407 |
-0.73% |
| 2024-12-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3505 |
1.61% |
| 2024-12-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3291 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3450 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3487 |
-0.73% |
| 2024-12-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.3586 |
0.06% |
