近一年永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢惠添利灵活配置混合005711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8835 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8515 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8542 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8799 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8995 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9151 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9250 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9266 |
2.52% |
| 2026-09-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8793 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9126 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9149 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9451 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9779 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9566 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9840 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9309 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9165 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9225 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9728 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9468 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9323 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0497 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0639 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9998 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9874 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9760 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9505 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9716 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9926 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9523 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9198 |
3.92% |
| 2026-08-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8474 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7427 |
-3.84% |
| 2026-07-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8096 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7431 |
-6.76% |
| 2026-07-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8609 |
-1.24% |
| 2026-07-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8840 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0413 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0128 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0474 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0857 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1048 |
10.00% |
| 2026-07-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9135 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9393 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0943 |
-3.60% |
| 2026-07-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1726 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2503 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2053 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2990 |
-7.15% |
| 2026-07-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4634 |
6.37% |
| 2026-07-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3158 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3328 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3680 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3819 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3659 |
-6.17% |
| 2026-07-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5214 |
-1.69% |
| 2026-06-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5648 |
2.51% |
| 2026-06-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5021 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4677 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5102 |
2.10% |
| 2026-06-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4585 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3795 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4675 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4025 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3487 |
2.32% |
| 2026-06-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2954 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2829 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1837 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1636 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1682 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2000 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1439 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1857 |
-3.00% |
| 2026-06-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2532 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2456 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2322 |
2.27% |
| 2026-06-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1826 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1981 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2241 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1837 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2056 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2136 |
2.23% |
| 2026-05-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1654 |
2.42% |
| 2026-05-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1143 |
-2.88% |
| 2026-05-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1769 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1524 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1373 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1362 |
-2.00% |
| 2026-05-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1797 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2207 |
2.83% |
| 2026-05-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1595 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1399 |
2.90% |
| 2026-05-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0795 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0337 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0447 |
-1.03% |
| 2026-04-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0659 |
-1.03% |
| 2026-04-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0873 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1105 |
-1.76% |
| 2026-04-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1476 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1769 |
1.92% |
| 2026-04-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1359 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1231 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1134 |
1.00% |
| 2026-04-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0925 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0319 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0472 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0088 |
-1.23% |
| 2026-04-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0336 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0064 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0235 |
5.05% |
| 2026-04-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9263 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9202 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9267 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9531 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9001 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9253 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9288 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9293 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9681 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9326 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9048 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9707 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9761 |
-3.03% |
| 2026-03-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0379 |
1.10% |
| 2026-03-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0158 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0303 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0373 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0558 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0811 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0833 |
1.43% |
| 2026-03-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0539 |
-2.28% |
| 2026-03-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1007 |
-0.09% |
| 2026-03-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1026 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0908 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1142 |
-1.74% |
| 2026-03-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1516 |
0.91% |
| 2026-02-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1323 |
-0.42% |
| 2026-02-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1413 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1483 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1302 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1124 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1487 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1448 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1388 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1352 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1012 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1114 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1362 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1228 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0763 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1721 |
-2.05% |
| 2026-01-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2176 |
0.24% |
| 2026-01-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2124 |
2.25% |
| 2026-01-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1638 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1606 |
1.76% |
| 2026-01-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1232 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1253 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1280 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1257 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1333 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1254 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1264 |
1.18% |
| 2026-01-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1017 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0954 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0894 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0784 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0590 |
-2.19% |
| 2026-01-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1040 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0844 |
2.46% |
| 2026-01-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0343 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9856 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9948 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9828 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0034 |
0.76% |
| 2025-12-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9882 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9911 |
-0.44% |
| 2025-12-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9999 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9929 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9899 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9675 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9737 |
2.22% |
| 2025-12-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9308 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9612 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9576 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9397 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9622 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9412 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9535 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9430 |
2.31% |
| 2025-12-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8991 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8806 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8690 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8717 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8588 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8557 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8567 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8320 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7922 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7996 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8656 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8508 |
1.67% |
| 2025-11-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8204 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8488 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8708 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9042 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8833 |
1.37% |
| 2025-11-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8579 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8704 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8706 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8821 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8520 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8463 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8678 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8782 |
-2.95% |
| 2025-10-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9353 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9543 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9070 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9155 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8837 |
2.45% |
| 2025-10-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8387 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8365 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8486 |
2.90% |
| 2025-10-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7965 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7809 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8225 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8280 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7854 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8103 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8293 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8456 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8373 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8303 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8037 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8302 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8255 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8193 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8257 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8152 |
0.77% |
| 2025-09-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8013 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8189 |
0.43% |
