近一季永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢惠添利灵活配置混合005711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8835 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8515 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8542 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8799 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8995 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9151 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9250 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9266 |
2.52% |
| 2026-09-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8793 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9126 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9149 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9451 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9779 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9566 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9840 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9309 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9165 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9225 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9728 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9468 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9323 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0497 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0639 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9998 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9874 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9760 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9505 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9716 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9926 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9523 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9198 |
3.92% |
| 2026-08-04 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8474 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7427 |
-3.84% |
| 2026-07-31 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8096 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7431 |
-6.76% |
| 2026-07-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8609 |
-1.24% |
| 2026-07-28 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8840 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0413 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0128 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0474 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0857 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1048 |
10.00% |
| 2026-07-20 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9135 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9393 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0943 |
-3.60% |
| 2026-07-15 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1726 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2503 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2053 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2990 |
-7.15% |
| 2026-07-09 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4634 |
6.37% |
| 2026-07-08 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3158 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3328 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3680 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3819 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3659 |
-6.17% |
| 2026-07-01 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5214 |
-1.69% |
| 2026-06-30 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5648 |
2.51% |
| 2026-06-29 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5021 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4677 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5102 |
2.10% |
| 2026-06-24 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4585 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3795 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4675 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4025 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3487 |
2.32% |
