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中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)

近一年中银安享债券A|中银安享债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银安享债券A005690净值及计算阶段收益
近一年005690基金累计收益率3.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银安享债券A 1.0507 0.02%
2026-09-14 中银安享债券A 1.0505 0.02%
2026-09-11 中银安享债券A 1.0503 -0.01%
2026-09-10 中银安享债券A 1.0504 -0.01%
2026-09-09 中银安享债券A 1.0505 0.02%
2026-09-08 中银安享债券A 1.0503 0.00%
2026-09-07 中银安享债券A 1.0503 0.03%
2026-09-04 中银安享债券A 1.0500 0.01%
2026-09-03 中银安享债券A 1.0499 0.06%
2026-09-02 中银安享债券A 1.0493 -0.01%
2026-09-01 中银安享债券A 1.0494 0.05%
2026-08-31 中银安享债券A 1.0489 0.03%
2026-08-28 中银安享债券A 1.0486 -0.02%
2026-08-27 中银安享债券A 1.0488 -0.05%
2026-08-26 中银安享债券A 1.0493 -0.02%
2026-08-25 中银安享债券A 1.0495 0.00%
2026-08-24 中银安享债券A 1.0495 0.05%
2026-08-21 中银安享债券A 1.0490 -0.01%
2026-08-20 中银安享债券A 1.0491 -0.03%
2026-08-19 中银安享债券A 1.0494 -0.05%
2026-08-18 中银安享债券A 1.0499 0.05%
2026-08-17 中银安享债券A 1.0494 0.02%
2026-08-14 中银安享债券A 1.0492 0.01%
2026-08-13 中银安享债券A 1.0491 0.05%
2026-08-12 中银安享债券A 1.0486 0.01%
2026-08-11 中银安享债券A 1.0485 -0.03%
2026-08-10 中银安享债券A 1.0488 0.07%
2026-08-07 中银安享债券A 1.0481 0.04%
2026-08-06 中银安享债券A 1.0477 0.00%
2026-08-05 中银安享债券A 1.0477 0.00%
2026-08-04 中银安享债券A 1.0477 0.02%
2026-08-03 中银安享债券A 1.0475 0.01%
2026-07-31 中银安享债券A 1.0474 0.03%
2026-07-30 中银安享债券A 1.0471 0.05%
2026-07-29 中银安享债券A 1.0466 -0.02%
2026-07-28 中银安享债券A 1.0468 -0.02%
2026-07-27 中银安享债券A 1.0470 0.00%
2026-07-24 中银安享债券A 1.0470 0.03%
2026-07-23 中银安享债券A 1.0467 0.01%
2026-07-22 中银安享债券A 1.0466 0.08%
2026-07-21 中银安享债券A 1.0458 0.01%
2026-07-20 中银安享债券A 1.0507 -0.02%
2026-07-17 中银安享债券A 1.0509 0.03%
2026-07-16 中银安享债券A 1.0506 0.00%
2026-07-15 中银安享债券A 1.0506 0.02%
2026-07-14 中银安享债券A 1.0504 0.00%
2026-07-13 中银安享债券A 1.0504 -0.02%
2026-07-10 中银安享债券A 1.0506 0.01%
2026-07-09 中银安享债券A 1.0505 0.00%
2026-07-08 中银安享债券A 1.0505 0.02%
2026-07-07 中银安享债券A 1.0503 0.01%
2026-07-06 中银安享债券A 1.0502 0.06%
2026-07-03 中银安享债券A 1.0496 -0.01%
2026-07-02 中银安享债券A 1.0497 0.03%
2026-07-01 中银安享债券A 1.0494 -0.08%
2026-06-30 中银安享债券A 1.0502 -0.04%
2026-06-29 中银安享债券A 1.0506 0.07%
2026-06-26 中银安享债券A 1.0499 0.01%
2026-06-25 中银安享债券A 1.0498 0.04%
2026-06-24 中银安享债券A 1.0494 0.01%
2026-06-23 中银安享债券A 1.0493 -0.05%
2026-06-22 中银安享债券A 1.0498 0.01%
2026-06-18 中银安享债券A 1.0497 0.03%
2026-06-17 中银安享债券A 1.0494 0.05%
2026-06-16 中银安享债券A 1.0489 0.07%
2026-06-15 中银安享债券A 1.0482 0.05%
2026-06-12 中银安享债券A 1.0477 0.03%
2026-06-11 中银安享债券A 1.0474 -0.07%
2026-06-10 中银安享债券A 1.0481 -0.05%
2026-06-09 中银安享债券A 1.0486 -0.04%
2026-06-08 中银安享债券A 1.0490 -0.05%
2026-06-05 中银安享债券A 1.0495 -0.05%
2026-06-04 中银安享债券A 1.0500 0.00%
2026-06-03 中银安享债券A 1.0500 -0.02%
2026-06-02 中银安享债券A 1.0502 0.01%
2026-06-01 中银安享债券A 1.0501 0.07%
2026-05-29 中银安享债券A 1.0494 0.03%
2026-05-28 中银安享债券A 1.0491 0.03%
2026-05-27 中银安享债券A 1.0488 0.07%
2026-05-26 中银安享债券A 1.0481 0.04%
2026-05-25 中银安享债券A 1.0477 0.02%
2026-05-22 中银安享债券A 1.0475 0.00%
2026-05-21 中银安享债券A 1.0475 -0.01%
2026-05-20 中银安享债券A 1.0476 0.04%
2026-05-19 中银安享债券A 1.0472 0.05%
2026-05-18 中银安享债券A 1.0467 0.03%
2026-05-15 中银安享债券A 1.0464 0.03%
2026-05-14 中银安享债券A 1.0461 0.01%
2026-05-13 中银安享债券A 1.0460 0.06%
2026-05-12 中银安享债券A 1.0454 0.05%
2026-05-11 中银安享债券A 1.0449 0.05%
2026-05-08 中银安享债券A 1.0444 0.03%
2026-04-30 中银安享债券A 1.0442 0.01%
2026-04-29 中银安享债券A 1.0441 0.05%
2026-04-28 中银安享债券A 1.0436 0.04%
2026-04-27 中银安享债券A 1.0432 -0.04%
2026-04-24 中银安享债券A 1.0436 -0.02%
2026-04-23 中银安享债券A 1.0438 -0.03%
2026-04-22 中银安享债券A 1.0441 0.05%
2026-04-21 中银安享债券A 1.0436 0.03%
2026-04-20 中银安享债券A 1.0433 0.03%
2026-04-17 中银安享债券A 1.0430 0.03%
2026-04-16 中银安享债券A 1.0427 0.02%
2026-04-15 中银安享债券A 1.0425 0.01%
2026-04-14 中银安享债券A 1.0424 0.02%
2026-04-13 中银安享债券A 1.0422 0.02%
2026-04-10 中银安享债券A 1.0505 -0.01%
2026-04-09 中银安享债券A 1.0506 -0.02%
2026-04-08 中银安享债券A 1.0508 0.01%
2026-04-07 中银安享债券A 1.0507 0.09%
2026-04-03 中银安享债券A 1.0498 0.10%
2026-04-02 中银安享债券A 1.0488 0.03%
2026-04-01 中银安享债券A 1.0485 -0.01%
2026-03-31 中银安享债券A 1.0486 0.03%
2026-03-30 中银安享债券A 1.0483 0.08%
2026-03-27 中银安享债券A 1.0475 0.05%
2026-03-26 中银安享债券A 1.0470 0.04%
2026-03-25 中银安享债券A 1.0466 0.04%
2026-03-24 中银安享债券A 1.0462 0.04%
2026-03-23 中银安享债券A 1.0458 -0.05%
2026-03-20 中银安享债券A 1.0463 0.01%
2026-03-19 中银安享债券A 1.0462 0.05%
2026-03-18 中银安享债券A 1.0457 0.09%
2026-03-17 中银安享债券A 1.0448 0.02%
2026-03-16 中银安享债券A 1.0446 -0.05%
2026-03-13 中银安享债券A 1.0451 0.05%
2026-03-12 中银安享债券A 1.0446 0.01%
2026-03-11 中银安享债券A 1.0445 0.00%
2026-03-10 中银安享债券A 1.0445 0.03%
2026-03-09 中银安享债券A 1.0442 -0.10%
2026-03-06 中银安享债券A 1.0452 0.01%
2026-03-05 中银安享债券A 1.0451 0.01%
2026-03-04 中银安享债券A 1.0450 0.03%
2026-03-03 中银安享债券A 1.0447 0.00%
2026-03-02 中银安享债券A 1.0447 0.11%
2026-02-27 中银安享债券A 1.0435 0.04%
2026-02-26 中银安享债券A 1.0431 -0.07%
2026-02-25 中银安享债券A 1.0438 -0.07%
2026-02-24 中银安享债券A 1.0445 0.08%
2026-02-13 中银安享债券A 1.0437 0.01%
2026-02-12 中银安享债券A 1.0436 0.03%
2026-02-11 中银安享债券A 1.0433 0.06%
2026-02-10 中银安享债券A 1.0427 0.04%
2026-02-09 中银安享债券A 1.0423 0.08%
2026-02-06 中银安享债券A 1.0415 0.08%
2026-02-05 中银安享债券A 1.0407 0.04%
2026-02-04 中银安享债券A 1.0403 0.00%
2026-02-03 中银安享债券A 1.0403 -0.03%
2026-02-02 中银安享债券A 1.0406 0.02%
2026-01-30 中银安享债券A 1.0404 -0.01%
2026-01-29 中银安享债券A 1.0405 0.01%
2026-01-28 中银安享债券A 1.0404 0.00%
2026-01-27 中银安享债券A 1.0442 -0.02%
2026-01-26 中银安享债券A 1.0444 0.04%
2026-01-23 中银安享债券A 1.0440 0.04%
2026-01-22 中银安享债券A 1.0436 0.02%
2026-01-21 中银安享债券A 1.0434 0.04%
2026-01-20 中银安享债券A 1.0430 0.05%
2026-01-19 中银安享债券A 1.0425 0.03%
2026-01-16 中银安享债券A 1.0422 0.04%
2026-01-15 中银安享债券A 1.0418 0.05%
2026-01-14 中银安享债券A 1.0413 0.02%
2026-01-13 中银安享债券A 1.0411 0.04%
2026-01-12 中银安享债券A 1.0407 0.05%
2026-01-09 中银安享债券A 1.0402 0.03%
2026-01-08 中银安享债券A 1.0399 0.04%
2026-01-07 中银安享债券A 1.0395 -0.01%
2026-01-06 中银安享债券A 1.0396 -0.03%
2026-01-05 中银安享债券A 1.0399 0.08%
2025-12-31 中银安享债券A 1.0391 0.03%
2025-12-30 中银安享债券A 1.0388 0.02%
2025-12-29 中银安享债券A 1.0386 -0.02%
2025-12-26 中银安享债券A 1.0388 0.02%
2025-12-25 中银安享债券A 1.0386 0.00%
2025-12-24 中银安享债券A 1.0386 0.01%
2025-12-23 中银安享债券A 1.0385 0.05%
2025-12-22 中银安享债券A 1.0380 0.01%
2025-12-19 中银安享债券A 1.0379 0.09%
2025-12-18 中银安享债券A 1.0370 0.06%
2025-12-17 中银安享债券A 1.0364 0.06%
2025-12-16 中银安享债券A 1.0358 0.01%
2025-12-15 中银安享债券A 1.0357 -0.07%
2025-12-12 中银安享债券A 1.0364 -0.01%
2025-12-11 中银安享债券A 1.0365 0.09%
2025-12-10 中银安享债券A 1.0356 0.04%
2025-12-09 中银安享债券A 1.0352 0.05%
2025-12-08 中银安享债券A 1.0347 -0.03%
2025-12-05 中银安享债券A 1.0350 0.02%
2025-12-04 中银安享债券A 1.0348 -0.16%
2025-12-03 中银安享债券A 1.0365 -0.06%
2025-12-02 中银安享债券A 1.0371 -0.04%
2025-12-01 中银安享债券A 1.0375 0.02%
2025-11-28 中银安享债券A 1.0373 0.05%
2025-11-27 中银安享债券A 1.0368 -0.04%
2025-11-26 中银安享债券A 1.0372 -0.15%
2025-11-25 中银安享债券A 1.0388 -0.07%
2025-11-24 中银安享债券A 1.0395 0.00%
2025-11-21 中银安享债券A 1.0395 -0.03%
2025-11-20 中银安享债券A 1.0398 0.00%
2025-11-19 中银安享债券A 1.0398 -0.02%
2025-11-18 中银安享债券A 1.0400 0.02%
2025-11-17 中银安享债券A 1.0398 0.05%
2025-11-14 中银安享债券A 1.0393 0.02%
2025-11-13 中银安享债券A 1.0391 -0.02%
2025-11-12 中银安享债券A 1.0393 0.05%
2025-11-11 中银安享债券A 1.0388 0.05%
2025-11-10 中银安享债券A 1.0383 0.03%
2025-11-07 中银安享债券A 1.0420 -0.08%
2025-11-06 中银安享债券A 1.0428 -0.10%
2025-11-05 中银安享债券A 1.0438 0.04%
2025-11-04 中银安享债券A 1.0434 0.03%
2025-11-03 中银安享债券A 1.0431 0.04%
2025-10-31 中银安享债券A 1.0427 0.12%
2025-10-30 中银安享债券A 1.0415 0.09%
2025-10-29 中银安享债券A 1.0406 0.05%
2025-10-28 中银安享债券A 1.0401 0.14%
2025-10-27 中银安享债券A 1.0386 0.05%
2025-10-24 中银安享债券A 1.0381 -0.02%
2025-10-23 中银安享债券A 1.0383 0.03%
2025-10-22 中银安享债券A 1.0380 0.05%
2025-10-21 中银安享债券A 1.0375 0.04%
2025-10-20 中银安享债券A 1.0371 -0.03%
2025-10-17 中银安享债券A 1.0374 0.14%
2025-10-16 中银安享债券A 1.0360 0.08%
2025-10-15 中银安享债券A 1.0352 -0.01%
2025-10-14 中银安享债券A 1.0353 0.03%
2025-10-13 中银安享债券A 1.0350 0.15%
2025-10-10 中银安享债券A 1.0335 0.01%
2025-10-09 中银安享债券A 1.0334 0.11%
2025-09-30 中银安享债券A 1.0323 0.07%
2025-09-29 中银安享债券A 1.0316 0.01%
2025-09-26 中银安享债券A 1.0315 0.02%
2025-09-25 中银安享债券A 1.0313 -0.08%
2025-09-24 中银安享债券A 1.0321 -0.19%
2025-09-23 中银安享债券A 1.0341 -0.14%
2025-09-22 中银安享债券A 1.0355 0.01%
2025-09-19 中银安享债券A 1.0354 -0.10%
2025-09-18 中银安享债券A 1.0364 -0.06%
2025-09-17 中银安享债券A 1.0370 0.09%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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